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國投瑞銀國家安全混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(017941)

今天最新凈值 1.0327 -0.0062 -0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0327
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.0826億
  • 最近資產(chǎn)：9.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李軒
國投瑞銀國家安全混合C基金017941重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600760 XD中航沈 0.0000 9.22% 0.29% 0.0267%
000768 中航西飛 0.0000 8.14% -0.84% -0.0684%
600435 北方導(dǎo)航 0.0000 8.10% 0.61% 0.0494%
300395 菲利華 0.0000 8.05% -1.78% -0.1433%
002149 西部材料 0.0000 7.99% -2.47% -0.1974%
600862 中航高科 0.0000 7.64% -0.09% -0.0069%
600765 中航重機(jī) 0.0000 7.30% -0.68% -0.0496%
000738 航發(fā)控制 0.0000 6.10% -1.25% -0.0763%
000519 中兵紅箭 0.0000 3.54% -1.12% -0.0396%
002389 航天彩虹 0.0000 3.53% 0.68% 0.0240%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
69.61% -0.4814% 94.63%
國投瑞銀國家安全混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.05% 0.15%
2025-05-20 -0.60% -0.29%
2025-05-19 1.46% 1.59%
2025-05-16 -0.15% -0.20%
2025-05-15 -1.72% -1.50%
2025-05-14 -1.04% -0.51%
2025-05-13 -2.97% -2.72%
2025-05-12 4.10% 3.57%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀國家安全混合C基金017941實(shí)時(shí)估值圖
國投瑞銀國家安全混合C基金017941實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%