博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A(博時(shí)安怡)基金凈值查詢(002625)
今天最新凈值
1.1175
-0.0055 -0.4900%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.3071
- 成立日期：2016-04-15
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.7231億
- 最近資產(chǎn)：2.96億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：陳黎 王帥
近一季博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A|博時(shí)安怡基金凈值查詢
近一季,博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A(002625)基金累計(jì)收益率1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
002625 |
博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
1.1175 |
1.3071 |
1.1230 |
1.3126 |
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-0.49% |
| 2025-05-09 |
002625 |
博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
1.1230 |
1.3126 |
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0.22% |
| 2025-04-30 |
002625 |
博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
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1.1163 |
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| 2025-04-25 |
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博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
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| 2025-04-22 |
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博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
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| 2025-04-18 |
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博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
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| 2025-04-11 |
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博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
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| 2025-04-03 |
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博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
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| 2025-03-28 |
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博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
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| 2025-03-21 |
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博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
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|
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| 2025-03-14 |
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博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
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| 2025-03-07 |
002625 |
博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
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1.2920 |
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| 2025-03-04 |
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博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
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1.1057 |
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| 2025-03-03 |
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博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
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| 2025-02-28 |
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博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
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| 2025-02-27 |
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博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
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| 2025-02-26 |
002625 |
博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
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| 2025-02-25 |
002625 |
博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
1.1040 |
1.2924 |
1.1030 |
1.2914 |
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| 2025-02-24 |
002625 |
博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A |
1.1030 |
1.2914 |
1.1049 |
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-0.17% |
