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中郵瑞享兩年定開混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009416)

今天最新凈值 0.9711 0.0003 0.0300% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9711
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5459億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳梁
中郵瑞享兩年定開混合C基金009416重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.49% -0.22% -0.0055%
600694 大商股份 0.0000 1.98% -0.57% -0.0113%
002241 歌爾股份 0.0000 1.85% 0.70% 0.0130%
605196 華通線纜 0.0000 1.61% -0.34% -0.0055%
601169 北京銀行 0.0000 1.57% -0.32% -0.0050%
600415 小商品城 0.0000 1.44% 0.12% 0.0017%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 1.44% -0.13% -0.0019%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.41% 0.67% 0.0094%
603893 瑞芯微 0.0000 1.23% -0.78% -0.0096%
600039 四川路橋 0.0000 1.22% -0.11% -0.0013%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
16.24% -0.016% 39.21%
中郵瑞享兩年定開混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-16 0.03% -0.09%
2025-05-09 1.34% 0.04%
2025-04-30 0.22% -0.19%
2025-04-25 1.46% -0.03%
2025-04-18 -0.26% 0.00%
2025-04-11 -2.02% -0.01%
2025-04-03 -1.31% -0.75%
2025-03-28 -0.70% -0.16%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中郵瑞享兩年定開混合C基金009416實(shí)時(shí)估值圖
中郵瑞享兩年定開混合C基金009416實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀聚享混合A 1.1227 0.8379%
工銀聚享混合C 1.1170 0.8379%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8547 0.7322%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7895 0.7322%
鵬華安和混合A 1.3183 0.7208%
鵬華安和混合C 1.2988 0.7208%
鵬華安慶混合A 1.2828 0.7009%
鵬華安慶混合C 1.2639 0.7009%