搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年03月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005844 東方人工智能主題混合A 0.9457 0.9457 0.9069 0.9069 0.0388 4.28% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017811 東方人工智能主題混合C 0.9460 0.9460 0.9072 0.9072 0.0388 4.28% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 013840 銀華集成電路混合A 0.9479 0.9479 0.9107 0.9107 0.0372 4.08% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.4539 1.4539 1.3997 1.3997 0.0542 3.87% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9576 0.9576 0.9244 0.9244 0.0332 3.59% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 011688 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.9527 0.9527 0.9198 0.9198 0.0329 3.58% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001574 中?；旄募t利混合A 1.4060 1.4060 1.3640 1.3640 0.0420 3.08% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4750 0.4750 0.4620 0.4620 0.0130 2.81% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7342 0.7342 0.7145 0.7145 0.0197 2.76% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7459 0.7459 0.7259 0.7259 0.0200 2.76% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.2591 1.2591 1.2261 1.2261 0.0330 2.69% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.2255 1.2255 1.1935 1.1935 0.0320 2.68% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.5741 1.5741 1.5336 1.5336 0.0405 2.64% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.4954 1.4954 1.4570 1.4570 0.0384 2.64% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.5401 1.5401 1.5006 1.5006 0.0395 2.63% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 516350 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.6988 0.6988 0.6814 0.6814 0.0174 2.55% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8961 0.8961 0.8741 0.8741 0.0220 2.52% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.8680 1.8680 1.8220 1.8220 0.0460 2.52% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 517180 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF 1.2234 1.2234 1.1935 1.1935 0.0299 2.51% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 0.9843 0.9843 0.9602 0.9602 0.0241 2.51% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.9029 0.9029 0.8808 0.8808 0.0221 2.51% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8260 0.8340 0.8060 0.8140 0.0200 2.48% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.6279 2.6279 2.5644 2.5644 0.0635 2.48% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 013082 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8212 0.8212 0.8013 0.8013 0.0199 2.48% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.2350 2.2350 2.1810 2.1810 0.0540 2.48% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 165528 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A 1.1912 1.1912 1.1625 1.1625 0.0287 2.47% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.6108 2.6108 2.5478 2.5478 0.0630 2.47% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.6920 3.6920 3.6030 3.6030 0.0890 2.47% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 5.0150 5.5150 4.8940 5.3940 0.1210 2.47% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015937 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C 1.1860 1.1860 1.1574 1.1574 0.0286 2.47% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.2410 2.2410 2.1870 2.1870 0.0540 2.47% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 517090 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF 1.1726 1.1726 1.1445 1.1445 0.0281 2.46% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.7430 3.7430 3.6530 3.6530 0.0900 2.46% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 1.8760 1.8760 1.8310 1.8310 0.0450 2.46% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.2490 2.2490 2.1950 2.1950 0.0540 2.46% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8022 0.8022 0.7831 0.7831 0.0191 2.44% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.8990 1.8990 1.8540 1.8540 0.0450 2.43% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.6311 3.6311 3.5453 3.5453 0.0858 2.42% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 017470 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9976 0.9976 0.9740 0.9740 0.0236 2.42% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.6705 3.9405 3.5838 3.8538 0.0867 2.42% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9982 0.9982 0.9746 0.9746 0.0236 2.42% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.0990 1.7490 1.0731 1.7231 0.0259 2.41% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.8950 2.8950 2.8270 2.8270 0.0680 2.41% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.0906 1.7366 1.0649 1.7109 0.0257 2.41% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.3660 1.8110 1.3340 1.7790 0.0320 2.40% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3556 1.3556 1.3240 1.3240 0.0316 2.39% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.3424 1.3424 1.3111 1.3111 0.0313 2.39% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.4796 1.4796 1.4452 1.4452 0.0344 2.38% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5133 1.5133 1.4781 1.4781 0.0352 2.38% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.9913 1.9913 1.9450 1.9450 0.0463 2.38% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.9783 1.9783 1.9324 1.9324 0.0459 2.38% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1240 1.1240 1.0980 1.0980 0.0260 2.37% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1300 1.1300 1.1040 1.1040 0.0260 2.36% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.0058 1.0058 0.9827 0.9827 0.0231 2.35% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.0067 1.0067 0.9836 0.9836 0.0231 2.35% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.4860 1.4860 1.4520 1.4520 0.0340 2.34% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 159719 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF 1.2050 1.2050 1.1776 1.1776 0.0274 2.33% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 014143 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 5.2391 5.2391 5.1204 5.1204 0.1187 2.32% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 5.2782 5.2782 5.1586 5.1586 0.1196 2.32% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.6479 1.6479 1.6106 1.6106 0.0373 2.32% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.7049 1.7049 1.6663 1.6663 0.0386 2.32% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0506 1.0506 1.0269 1.0269 0.0237 2.31% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.1070 1.2220 1.0820 1.1970 0.0250 2.31% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.7789 1.7789 1.7387 1.7387 0.0402 2.31% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.7583 1.7583 1.7186 1.7186 0.0397 2.31% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.0611 1.0611 1.0371 1.0371 0.0240 2.31% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 159665 工銀瑞信國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF 1.0517 1.0517 1.0281 1.0281 0.0236 2.30% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0379 1.0379 1.0148 1.0148 0.0231 2.28% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0336 1.0336 1.0106 1.0106 0.0230 2.28% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1079 0.1079 0.1055 0.1055 0.0024 2.27% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1270 1.1770 1.1020 1.1520 0.0250 2.27% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012630 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.6407 0.6407 0.6265 0.6265 0.0142 2.27% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 012629 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.6437 0.6437 0.6295 0.6295 0.0142 2.26% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 290011 泰信中小盤精選混合 3.5630 3.8230 3.4850 3.7450 0.0780 2.24% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.8690 2.8690 2.8070 2.8070 0.0620 2.21% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.1850 2.6240 2.1380 2.5770 0.0470 2.20% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.1640 1.2140 1.1390 1.1890 0.0250 2.19% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8111 0.8111 0.7938 0.7938 0.0173 2.18% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.9259 1.9259 1.8852 1.8852 0.0407 2.16% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.8396 1.8396 1.8007 1.8007 0.0389 2.16% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 2.2900 2.2900 2.2420 2.2420 0.0480 2.14% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.6490 1.6490 1.6150 1.6150 0.0340 2.11% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9513 0.9513 0.9319 0.9319 0.0194 2.08% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005493 鑫元價(jià)值精選混合A 1.0708 1.0708 1.0492 1.0492 0.0216 2.06% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 012308 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.9072 0.9072 0.8890 0.8890 0.0182 2.05% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7803 1.7803 1.7446 1.7446 0.0357 2.05% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005494 鑫元價(jià)值精選混合C 1.0443 1.0443 1.0233 1.0233 0.0210 2.05% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7929 1.7929 1.7570 1.7570 0.0359 2.04% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1290 1.1290 1.1064 1.1064 0.0226 2.04% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合C 0.8992 0.8992 0.8812 0.8812 0.0180 2.04% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.2484 1.2484 1.2235 1.2235 0.0249 2.04% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.3845 1.3845 1.3568 1.3568 0.0277 2.04% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.2391 1.2391 1.2144 1.2144 0.0247 2.03% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0679 1.0679 1.0468 1.0468 0.0211 2.02% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.7516 1.7516 1.7171 1.7171 0.0345 2.01% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3802 0.3802 0.3727 0.3727 0.0075 2.01% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5415 0.5415 0.5309 0.5309 0.0106 2.00% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2748 0.2748 0.2694 0.2694 0.0054 2.00% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5415 0.5415 0.5309 0.5309 0.0106 2.00% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.7416 1.7416 1.7074 1.7074 0.0342 2.00% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3777 0.3777 0.3703 0.3703 0.0074 2.00% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0240 1.0240 1.0040 1.0040 0.0200 1.99% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.6735 1.6735 1.6409 1.6409 0.0326 1.99% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4435 1.4435 1.4153 1.4153 0.0282 1.99% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.6737 1.6737 1.6411 1.6411 0.0326 1.99% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1260 1.7380 1.1040 1.7160 0.0220 1.99% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5311 0.5710 0.5208 0.5607 0.0103 1.98% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5254 0.5254 0.5152 0.5152 0.0102 1.98% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 017941 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C 1.1870 1.1870 1.1640 1.1640 0.0230 1.98% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6220 0.6220 0.6100 0.6100 0.0120 1.97% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.1186 3.1776 3.0585 3.1175 0.0601 1.97% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.2959 1.2959 1.2709 1.2709 0.0250 1.97% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.3081 1.3081 1.2828 1.2828 0.0253 1.97% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 164824 工銀印度基金人民幣 1.1695 1.1695 1.1469 1.1469 0.0226 1.97% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.0300 2.0300 1.9910 1.9910 0.0390 1.96% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1352 0.1352 0.1326 0.1326 0.0026 1.96% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.0567 3.0567 2.9979 2.9979 0.0588 1.96% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1480 1.7630 1.1260 1.7410 0.0220 1.95% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2141 0.2141 0.2100 0.2100 0.0041 1.95% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1060 1.1060 1.0850 1.0850 0.0210 1.94% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007139 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)A 1.5642 1.5642 1.5346 1.5346 0.0296 1.93% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 013312 工銀主題策略混合C 3.5440 3.5440 3.4770 3.4770 0.0670 1.93% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2862 0.2862 0.2808 0.2808 0.0054 1.92% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 011556 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C 1.5524 1.5524 1.5231 1.5231 0.0293 1.92% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 481015 工銀主題策略混合A 3.5690 3.5690 3.5020 3.5020 0.0670 1.91% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2881 0.2881 0.2827 0.2827 0.0054 1.91% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.4591 1.4591 1.4318 1.4318 0.0273 1.91% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2189 0.2189 0.2148 0.2148 0.0041 1.91% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1240 1.6460 1.1030 1.6250 0.0210 1.90% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.4640 1.4640 1.4367 1.4367 0.0273 1.90% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0240 1.0240 1.0050 1.0050 0.0190 1.89% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.1860 1.3450 1.1640 1.3230 0.0220 1.89% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1456 0.1456 0.1429 0.1429 0.0027 1.89% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004497 前海開源多元策略混合C 2.2058 2.2058 2.1652 2.1652 0.0406 1.88% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9200 0.4000 0.9030 0.3930 0.0170 1.88% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7494 0.7494 0.7356 0.7356 0.0138 1.88% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1442 2.1442 2.1047 2.1047 0.0395 1.88% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1090 0.1090 0.1070 0.1070 0.0020 1.87% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004496 前海開源多元策略混合A 2.2444 2.2444 2.2031 2.2031 0.0413 1.87% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0920 1.0920 1.0720 1.0720 0.0200 1.87% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1300 2.1300 2.0908 2.0908 0.0392 1.87% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163208 諾安油氣能源 1.0360 1.0750 1.0170 1.0560 0.0190 1.87% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7436 0.7436 0.7300 0.7300 0.0136 1.86% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0390 1.0390 1.0200 1.0200 0.0190 1.86% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.1313 1.1513 1.1108 1.1308 0.0205 1.85% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.1081 1.1281 1.0880 1.1080 0.0201 1.85% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.0656 2.0656 2.0288 2.0288 0.0368 1.81% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1240 1.1490 1.1040 1.1290 0.0200 1.81% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7360 4.5920 0.7230 4.5720 0.0130 1.80% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9732 0.9772 0.9561 0.9601 0.0171 1.79% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180031 銀華中小盤混合 3.2450 5.0250 3.1880 4.9680 0.0570 1.79% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 1.0565 1.0565 1.0380 1.0380 0.0185 1.78% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0860 1.0860 1.0670 1.0670 0.0190 1.78% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.5330 2.5330 2.4890 2.4890 0.0440 1.77% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0608 1.0608 1.0423 1.0423 0.0185 1.77% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8720 0.8720 0.8570 0.8570 0.0150 1.75% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1952 1.1952 1.1747 1.1747 0.0205 1.75% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2016 1.2016 1.1810 1.1810 0.0206 1.74% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3161 0.3779 0.3107 0.3725 0.0054 1.74% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9384 0.9384 0.9224 0.9224 0.0160 1.73% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8280 0.8280 0.8139 0.8139 0.0141 1.73% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1359 1.2259 1.1166 1.2066 0.0193 1.73% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8107 0.8107 0.7969 0.7969 0.0138 1.73% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9901 0.9901 0.9734 0.9734 0.0167 1.72% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 014989 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 2.1400 2.1400 2.1040 2.1040 0.0360 1.71% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9908 0.9908 0.9741 0.9741 0.0167 1.71% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2020 2.6680 2.1650 2.6310 0.0370 1.71% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3207 1.3207 1.2985 1.2985 0.0222 1.71% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006127 華寶香港中小C 1.2971 1.2971 1.2753 1.2753 0.0218 1.71% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9028 1.9028 1.8709 1.8709 0.0319 1.71% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007132 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 0.8685 0.8885 0.8541 0.8741 0.0144 1.69% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9050 1.0460 0.8900 1.0310 0.0150 1.69% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.6820 2.1990 1.6540 2.1710 0.0280 1.69% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3410 2.8760 2.3020 2.8370 0.0390 1.69% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9221 0.9221 0.9068 0.9068 0.0153 1.69% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9102 0.9102 0.8951 0.8951 0.0151 1.69% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.3933 1.3933 1.3702 1.3702 0.0231 1.69% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.4124 1.4124 1.3890 1.3890 0.0234 1.68% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1510 1.7740 1.1320 1.7670 0.0190 1.68% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005819 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.7380 1.7380 1.7095 1.7095 0.0285 1.67% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.0717 1.5197 1.0541 1.5021 0.0176 1.67% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.3190 2.4780 2.2810 2.4400 0.0380 1.67% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.1055 1.1055 1.0873 1.0873 0.0182 1.67% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 015585 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 1.7304 1.7304 1.7020 1.7020 0.0284 1.67% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 009896 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票A 0.6482 0.6482 0.6376 0.6376 0.0106 1.66% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.1460 3.0520 2.1110 3.0170 0.0350 1.66% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6418 0.6418 0.6313 0.6313 0.0105 1.66% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8958 0.8958 0.8812 0.8812 0.0146 1.66% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.9101 0.9101 0.8953 0.8953 0.0148 1.65% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8746 0.8746 0.8604 0.8604 0.0142 1.65% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.3712 1.3712 1.3491 1.3491 0.0221 1.64% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.3766 0.8847 1.3544 0.8711 0.0222 1.64% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5711 1.5711 1.5458 1.5458 0.0253 1.64% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1347 1.1347 1.1164 1.1164 0.0183 1.64% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6830 0.6830 0.6720 0.6720 0.0110 1.64% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2904 1.2904 1.2696 1.2696 0.0208 1.64% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 014497 諾安研究?jī)?yōu)選混合C 1.1736 1.1736 1.1547 1.1547 0.0189 1.64% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4330 1.4330 1.4100 1.4100 0.0230 1.63% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5492 1.5492 1.5244 1.5244 0.0248 1.63% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 017458 長(zhǎng)城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.6997 0.6997 0.6885 0.6885 0.0112 1.63% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值