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國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C(國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體聯(lián)接C)基金凈值查詢(xún)(007301)

今天最新凈值 2.0239 0.0082 0.4100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0239
  • 成立日期：2019-06-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3042億
  • 最近資產(chǎn)：23.98億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近一季國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C|國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C(007301)基金累計(jì)收益率-6.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0323 2.0323 2.0239 2.0239 0.0084 0.42%
2025-05-19 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0239 2.0239 2.0157 2.0157 0.0082 0.41%
2025-05-16 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0157 2.0157 2.0196 2.0196 -0.0039 -0.19%
2025-05-15 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0196 2.0196 2.0591 2.0591 -0.0395 -1.92%
2025-05-14 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0591 2.0591 2.0515 2.0515 0.0076 0.37%
2025-05-13 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0515 2.0515 2.0629 2.0629 -0.0114 -0.55%
2025-05-12 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0629 2.0629 2.0507 2.0507 0.0122 0.59%
2025-05-09 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0507 2.0507 2.0966 2.0966 -0.0459 -2.19%
2025-05-08 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0966 2.0966 2.1061 2.1061 -0.0095 -0.45%
2025-05-07 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1061 2.1061 2.1157 2.1157 -0.0096 -0.45%
2025-05-06 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1157 2.1157 2.0824 2.0824 0.0333 1.60%
2025-04-30 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0824 2.0824 2.0602 2.0602 0.0222 1.08%
2025-04-29 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0602 2.0602 2.0416 2.0416 0.0186 0.91%
2025-04-28 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0416 2.0416 2.0403 2.0403 0.0013 0.06%
2025-04-25 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0403 2.0403 2.0449 2.0449 -0.0046 -0.22%
2025-04-24 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0449 2.0449 2.0697 2.0697 -0.0248 -1.20%
2025-04-23 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0697 2.0697 2.0690 2.0690 0.0007 0.03%
2025-04-22 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0690 2.0690 2.0755 2.0755 -0.0065 -0.31%
2025-04-21 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0755 2.0755 2.0543 2.0543 0.0212 1.03%
2025-04-18 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0543 2.0543 2.0768 2.0768 -0.0225 -1.08%
2025-04-17 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0768 2.0768 2.0667 2.0667 0.0101 0.49%
2025-04-16 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0667 2.0667 2.0509 2.0509 0.0158 0.77%
2025-04-15 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0509 2.0509 2.0724 2.0724 -0.0215 -1.04%
2025-04-14 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0724 2.0724 2.0705 2.0705 0.0019 0.09%
2025-04-11 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0705 2.0705 1.9815 1.9815 0.0890 4.49%
2025-04-10 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.9815 1.9815 1.9613 1.9613 0.0202 1.03%
2025-04-09 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.9613 1.9613 1.8731 1.8731 0.0882 4.71%
2025-04-08 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.8731 1.8731 1.8707 1.8707 0.0024 0.13%
2025-04-07 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.8707 1.8707 2.0485 2.0485 -0.1778 -8.68%
2025-04-03 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0485 2.0485 2.0601 2.0601 -0.0116 -0.56%
2025-04-02 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0601 2.0601 2.0634 2.0634 -0.0033 -0.16%
2025-04-01 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0634 2.0634 2.0623 2.0623 0.0011 0.05%
2025-03-31 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0623 2.0623 2.0599 2.0599 0.0024 0.12%
2025-03-28 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0599 2.0599 2.0896 2.0896 -0.0297 -1.42%
2025-03-27 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0896 2.0896 2.0683 2.0683 0.0213 1.03%
2025-03-26 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0683 2.0683 2.0676 2.0676 0.0007 0.03%
2025-03-25 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0676 2.0676 2.1064 2.1064 -0.0388 -1.84%
2025-03-24 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1064 2.1064 2.0940 2.0940 0.0124 0.59%
2025-03-21 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0940 2.0940 2.1478 2.1478 -0.0538 -2.50%
2025-03-20 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1478 2.1478 2.1660 2.1660 -0.0182 -0.84%
2025-03-19 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1660 2.1660 2.1924 2.1924 -0.0264 -1.20%
2025-03-18 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1924 2.1924 2.1802 2.1802 0.0122 0.56%
2025-03-17 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1802 2.1802 2.1878 2.1878 -0.0076 -0.35%
2025-03-14 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1878 2.1878 2.1499 2.1499 0.0379 1.76%
2025-03-13 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1499 2.1499 2.2103 2.2103 -0.0604 -2.73%
2025-03-12 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.2103 2.2103 2.2184 2.2184 -0.0081 -0.37%
2025-03-11 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.2184 2.2184 2.2321 2.2321 -0.0137 -0.61%
2025-03-10 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.2321 2.2321 2.2356 2.2356 -0.0035 -0.16%
2025-03-07 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.2356 2.2356 2.2659 2.2659 -0.0303 -1.34%
2025-03-06 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.2659 2.2659 2.2100 2.2100 0.0559 2.53%
2025-03-05 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.2100 2.2100 2.1985 2.1985 0.0115 0.52%
2025-03-04 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1985 2.1985 2.1443 2.1443 0.0542 2.53%
2025-03-03 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1443 2.1443 2.1740 2.1740 -0.0297 -1.37%
2025-02-28 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1740 2.1740 2.2777 2.2777 -0.1037 -4.55%
2025-02-27 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.2777 2.2777 2.2877 2.2877 -0.0100 -0.44%
2025-02-26 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.2877 2.2877 2.2512 2.2512 0.0365 1.62%
2025-02-25 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.2512 2.2512 2.2586 2.2586 -0.0074 -0.33%
2025-02-24 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.2586 2.2586 2.2521 2.2521 0.0065 0.29%
2025-02-21 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.2521 2.2521 2.1482 2.1482 0.1039 4.84%