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諾安優(yōu)化配置混合A(諾安優(yōu)化配置混合)基金凈值查詢(006025)

今天最新凈值 1.7477 0.0154 0.8900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.7282 -0.0160 -0.9198%
  • 累計凈值：1.7477
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8031億
  • 最近資產(chǎn)：7.57億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：吳博俊 蔡嵩松 劉慧影
近一季諾安優(yōu)化配置混合A|諾安優(yōu)化配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾安優(yōu)化配置混合A(006025)基金累計收益率-7.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7442 1.7442 1.7477 1.7477 -0.0035 -0.20%
2025-05-19 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7477 1.7477 1.7323 1.7323 0.0154 0.89%
2025-05-16 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7323 1.7323 1.7350 1.7350 -0.0027 -0.16%
2025-05-15 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7350 1.7350 1.7683 1.7683 -0.0333 -1.88%
2025-05-14 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7683 1.7683 1.7619 1.7619 0.0064 0.36%
2025-05-13 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7619 1.7619 1.7678 1.7678 -0.0059 -0.33%
2025-05-12 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7678 1.7678 1.7710 1.7710 -0.0032 -0.18%
2025-05-09 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7710 1.7710 1.8217 1.8217 -0.0507 -2.78%
2025-05-08 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8217 1.8217 1.8203 1.8203 0.0014 0.08%
2025-05-07 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8203 1.8203 1.8253 1.8253 -0.0050 -0.27%
2025-05-06 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8253 1.8253 1.7780 1.7780 0.0473 2.66%
2025-04-30 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7780 1.7780 1.7748 1.7748 0.0032 0.18%
2025-04-29 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7748 1.7748 1.7753 1.7753 -0.0005 -0.03%
2025-04-28 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7753 1.7753 1.7877 1.7877 -0.0124 -0.69%
2025-04-25 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7877 1.7877 1.7584 1.7584 0.0293 1.67%
2025-04-24 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7584 1.7584 1.7853 1.7853 -0.0269 -1.51%
2025-04-23 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7853 1.7853 1.8032 1.8032 -0.0179 -0.99%
2025-04-22 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8032 1.8032 1.7950 1.7950 0.0082 0.46%
2025-04-21 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7950 1.7950 1.7779 1.7779 0.0171 0.96%
2025-04-18 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7779 1.7779 1.8116 1.8116 -0.0337 -1.86%
2025-04-17 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8116 1.8116 1.8080 1.8080 0.0036 0.20%
2025-04-16 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8080 1.8080 1.7995 1.7995 0.0085 0.47%
2025-04-15 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7995 1.7995 1.8479 1.8479 -0.0484 -2.62%
2025-04-14 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8479 1.8479 1.8339 1.8339 0.0140 0.76%
2025-04-11 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8339 1.8339 1.7979 1.7979 0.0360 2.00%
2025-04-10 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7979 1.7979 1.7895 1.7895 0.0084 0.47%
2025-04-09 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7895 1.7895 1.6842 1.6842 0.1053 6.25%
2025-04-08 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.6842 1.6842 1.6550 1.6550 0.0292 1.76%
2025-04-07 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.6550 1.6550 1.7916 1.7916 -0.1366 -7.62%
2025-04-03 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7916 1.7916 1.7798 1.7798 0.0118 0.66%
2025-04-02 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7798 1.7798 1.7965 1.7965 -0.0167 -0.93%
2025-04-01 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7965 1.7965 1.7717 1.7717 0.0248 1.40%
2025-03-31 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7717 1.7717 1.7571 1.7571 0.0146 0.83%
2025-03-28 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7571 1.7571 1.8100 1.8100 -0.0529 -2.92%
2025-03-27 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8100 1.8100 1.7846 1.7846 0.0254 1.42%
2025-03-26 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7846 1.7846 1.7967 1.7967 -0.0121 -0.67%
2025-03-25 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7967 1.7967 1.8219 1.8219 -0.0252 -1.38%
2025-03-24 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8219 1.8219 1.8122 1.8122 0.0097 0.54%
2025-03-21 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8122 1.8122 1.8277 1.8277 -0.0155 -0.85%
2025-03-20 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8277 1.8277 1.8437 1.8437 -0.0160 -0.87%
2025-03-19 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8437 1.8437 1.8709 1.8709 -0.0272 -1.45%
2025-03-18 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8709 1.8709 1.8695 1.8695 0.0014 0.07%
2025-03-17 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8695 1.8695 1.8690 1.8690 0.0005 0.03%
2025-03-14 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8690 1.8690 1.8495 1.8495 0.0195 1.05%
2025-03-13 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8495 1.8495 1.8819 1.8819 -0.0324 -1.72%
2025-03-12 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8819 1.8819 1.9185 1.9185 -0.0366 -1.91%
2025-03-11 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.9185 1.9185 1.9481 1.9481 -0.0296 -1.52%
2025-03-10 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.9481 1.9481 1.9589 1.9589 -0.0108 -0.55%
2025-03-07 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.9589 1.9589 1.9877 1.9877 -0.0288 -1.45%
2025-03-06 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.9877 1.9877 1.9038 1.9038 0.0839 4.41%
2025-03-05 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.9038 1.9038 1.9023 1.9023 0.0015 0.08%
2025-03-04 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.9023 1.9023 1.8571 1.8571 0.0452 2.43%
2025-03-03 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8571 1.8571 1.8573 1.8573 -0.0002 -0.01%
2025-02-28 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8573 1.8573 1.9412 1.9412 -0.0839 -4.32%
2025-02-27 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.9412 1.9412 1.9753 1.9753 -0.0341 -1.73%
2025-02-26 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.9753 1.9753 1.9866 1.9866 -0.0113 -0.57%
2025-02-25 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.9866 1.9866 1.9552 1.9552 0.0314 1.61%
2025-02-24 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.9552 1.9552 1.9368 1.9368 0.0184 0.95%
2025-02-21 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.9368 1.9368 1.8805 1.8805 0.0563 2.99%
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安精選價值混合A 1.4130 3.23%
諾安主題 2.5170 2.40%
諾安多策略混合A 2.5180 1.61%
諾安安鑫 2.6006 1.17%
諾安鴻鑫混合A 1.4840 1.13%
諾安價值增長混合A 1.6583 1.06%
諾安利鑫靈活配置混合A 1.8606 0.86%
諾安先鋒混合A 2.5980 0.84%
諾安新經(jīng)濟(jì) 1.3480 0.82%
諾安改革趨勢混合 1.6050 0.82%