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國泰價值遠(yuǎn)見混合A(國泰價值遠(yuǎn)見兩年封閉運(yùn)作混合型A) - 基金主頁(代碼:012308)

今天最新凈值 0.7113 0.0128 1.8300%
盤中實時估值(僅供參考) 0.6994 -0.0083 -1.1716%
  • 累計凈值：0.7113
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6404億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李恒 丁小丹
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.15% 1.46% 7.59% -5.21% -9.26% -13.15% -16.72% -30.54%
同類排名 3928/4578 452/4703 619/4685 3688/4620 3941/4271 2537/3698 1981/2936 -
國泰價值遠(yuǎn)見混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603766 隆鑫通用 0.0000 7.60% 1.70%
600031 三一重工 0.0000 7.31% 0.32%
600595 中孚實業(yè) 0.0000 5.18% -3.65%
00700 騰訊控股 0.0000 4.99% -1.15%
300119 瑞普生物 0.0000 4.13% -2.12%
000680 山推股份 0.0000 3.04% -0.33%
603529 愛瑪科技 0.0000 3.04% 0.35%
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 2.95% -4.99%
832982 錦波生物 0.0000 2.37% -14.55%
301187 歐圣電氣 0.0000 2.32% -1.86%
國泰價值遠(yuǎn)見混合A(012308)基金檔案
基金代碼 012308 基金簡稱 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 李恒 丁小丹 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.26億 最近份額 1.6404億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率