搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開源多元策略混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(004496)

今天最新凈值 1.9988 0.0116 0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.5988
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4041億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：黃玥 葉嘉
前海開源多元策略混合A基金004496重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.01% 0.86% 0.0431%
01787 山東黃金 0.0000 3.75% 1.19% 0.0446%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 3.66% 2.19% 0.0802%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.29% 0.22% 0.0072%
02099 中國黃金國際 0.0000 2.33% 3.00% 0.0699%
01772 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 2.18% 0.20% 0.0044%
002738 中礦資源 0.0000 2.02% -0.23% -0.0046%
600489 中金黃金 0.0000 1.76% -0.29% -0.0051%
601857 中國石油 0.0000 1.74% 0.36% 0.0063%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 1.70% -1.47% -0.0250%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
27.44% 0.221% 73.47%
前海開源多元策略混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.80% 2.84%
2025-05-20 0.58% 0.69%
2025-05-19 0.22% 0.12%
2025-05-16 -0.10% 0.16%
2025-05-15 -1.34% -1.14%
2025-05-14 0.65% 0.48%
2025-05-13 -0.28% 0.87%
2025-05-12 1.21% -0.43%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源多元策略混合A基金004496實(shí)時(shí)估值圖
前海開源多元策略混合A基金004496實(shí)時(shí)估值圖
前海開源多元策略混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8904%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8904%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4202 1.4314%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.3658 1.4314%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5053 1.0932%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4942 1.0932%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7866 0.8249%