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大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣(大成標普)基金凈值查詢(096001)

今天最新凈值 2.5759 -0.0010 -0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：3.1856
  • 成立日期：2011-03-23
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：8.228億份
  • 最近份額：2.8782億
  • 最近資產：7.43億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：冉凌浩
近一季大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣|大成標普基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣(096001)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.5688 3.1785 2.5759 3.1856 -0.0071 -0.28%
2025-05-19 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.5759 3.1856 2.5769 3.1866 -0.0010 -0.04%
2025-05-16 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.5769 3.1866 2.5539 3.1636 0.0230 0.90%
2025-05-15 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.5539 3.1636 2.5319 3.1416 0.0220 0.87%
2025-05-14 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.5319 3.1416 2.5479 3.1576 -0.0160 -0.63%
2025-05-13 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.5479 3.1576 2.5451 3.1548 0.0028 0.11%
2025-05-12 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.5451 3.1548 2.4809 3.0906 0.0642 2.59%
2025-05-09 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4809 3.0906 2.4802 3.0899 0.0007 0.03%
2025-05-08 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4802 3.0899 2.4583 3.0680 0.0219 0.89%
2025-05-07 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4583 3.0680 2.4444 3.0541 0.0139 0.57%
2025-05-06 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4444 3.0541 2.4332 3.0429 0.0112 0.46%
2025-04-30 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4332 3.0429 2.4298 3.0395 0.0034 0.14%
2025-04-29 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4298 3.0395 2.4178 3.0275 0.0120 0.50%
2025-04-28 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4178 3.0275 2.4118 3.0215 0.0060 0.25%
2025-04-25 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4118 3.0215 2.4161 3.0258 -0.0043 -0.18%
2025-04-24 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4161 3.0258 2.3792 2.9889 0.0369 1.55%
2025-04-23 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.3792 2.9889 2.3566 2.9663 0.0226 0.96%
2025-04-22 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.3566 2.9663 2.3026 2.9123 0.0540 2.35%
2025-04-21 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.3026 2.9123 2.3475 2.9572 -0.0449 -1.91%
2025-04-18 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.3475 2.9572 2.3481 2.9578 -0.0006 -0.03%
2025-04-17 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.3481 2.9578 2.3331 2.9428 0.0150 0.64%
2025-04-16 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.3331 2.9428 2.3616 2.9713 -0.0285 -1.21%
2025-04-15 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.3616 2.9713 2.3688 2.9785 -0.0072 -0.30%
2025-04-14 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.3688 2.9785 2.3400 2.9497 0.0288 1.23%
2025-04-11 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.3400 2.9497 2.3067 2.9164 0.0333 1.44%
2025-04-10 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.3067 2.9164 2.3787 2.9884 -0.0720 -3.03%
2025-04-09 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.3787 2.9884 2.2133 2.8230 0.1654 7.47%
2025-04-08 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.2133 2.8230 2.2526 2.8623 -0.0393 -1.74%
2025-04-07 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.2526 2.8623 2.3899 2.9996 -0.1373 -5.75%
2025-04-03 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.3899 2.9996 2.4954 3.1051 -0.1055 -4.23%
2025-04-02 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4954 3.1051 2.4749 3.0846 0.0205 0.83%
2025-04-01 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4749 3.0846 2.4726 3.0823 0.0023 0.09%
2025-03-31 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4726 3.0823 2.4541 3.0638 0.0185 0.75%
2025-03-28 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4541 3.0638 2.4889 3.0986 -0.0348 -1.40%
2025-03-27 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4889 3.0986 2.4946 3.1043 -0.0057 -0.23%
2025-03-26 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4946 3.1043 2.5007 3.1104 -0.0061 -0.24%
2025-03-25 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.5007 3.1104 2.5067 3.1164 -0.0060 -0.24%
2025-03-24 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.5067 3.1164 2.4728 3.0825 0.0339 1.37%
2025-03-21 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4728 3.0825 2.4834 3.0931 -0.0106 -0.43%
2025-03-20 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4834 3.0931 2.4898 3.0995 -0.0064 -0.26%
2025-03-19 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4898 3.0995 2.4747 3.0844 0.0151 0.61%
2025-03-18 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4747 3.0844 2.4853 3.0950 -0.0106 -0.43%
2025-03-17 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4853 3.0950 2.4574 3.0671 0.0279 1.14%
2025-03-14 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4574 3.0671 2.4147 3.0244 0.0427 1.77%
2025-03-13 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4147 3.0244 2.4358 3.0455 -0.0211 -0.87%
2025-03-12 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4358 3.0455 2.4475 3.0572 -0.0117 -0.48%
2025-03-11 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4475 3.0572 2.4788 3.0885 -0.0313 -1.26%
2025-03-10 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4788 3.0885 2.5099 3.1196 -0.0311 -1.24%
2025-03-07 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.5099 3.1196 2.4884 3.0981 0.0215 0.86%
2025-03-06 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4884 3.0981 2.5148 3.1245 -0.0264 -1.05%
2025-03-05 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.5148 3.1245 2.4937 3.1034 0.0211 0.85%
2025-03-04 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4937 3.1034 2.5320 3.1417 -0.0383 -1.51%
2025-03-03 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.5320 3.1417 2.5573 3.1670 -0.0253 -0.99%
2025-02-28 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.5573 3.1670 2.5327 3.1424 0.0246 0.97%
2025-02-27 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.5327 3.1424 2.5534 3.1631 -0.0207 -0.81%
2025-02-26 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.5534 3.1631 2.5586 3.1683 -0.0052 -0.20%
2025-02-25 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.5586 3.1683 2.5552 3.1649 0.0034 0.13%
2025-02-24 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.5552 3.1649 2.5529 3.1626 0.0023 0.09%