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國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A(國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體聯(lián)接A)基金凈值查詢(007300)

今天最新凈值 2.0480 -0.0195 -0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0480
  • 成立日期：2019-06-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.8987億
  • 最近資產(chǎn)：44.02億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近一季國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A|國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A(007300)基金累計(jì)收益率-10.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0402 2.0402 2.0480 2.0480 -0.0078 -0.38%
2025-05-21 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0480 2.0480 2.0675 2.0675 -0.0195 -0.94%
2025-05-20 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0675 2.0675 2.0590 2.0590 0.0085 0.41%
2025-05-19 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0590 2.0590 2.0506 2.0506 0.0084 0.41%
2025-05-16 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0506 2.0506 2.0545 2.0545 -0.0039 -0.19%
2025-05-15 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0545 2.0545 2.0947 2.0947 -0.0402 -1.92%
2025-05-14 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0947 2.0947 2.0869 2.0869 0.0078 0.37%
2025-05-13 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0869 2.0869 2.0985 2.0985 -0.0116 -0.55%
2025-05-12 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0985 2.0985 2.0860 2.0860 0.0125 0.60%
2025-05-09 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0860 2.0860 2.1327 2.1327 -0.0467 -2.19%
2025-05-08 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1327 2.1327 2.1423 2.1423 -0.0096 -0.45%
2025-05-07 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1423 2.1423 2.1522 2.1522 -0.0099 -0.46%
2025-05-06 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1522 2.1522 2.1182 2.1182 0.0340 1.61%
2025-04-30 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1182 2.1182 2.0956 2.0956 0.0226 1.08%
2025-04-29 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0956 2.0956 2.0766 2.0766 0.0190 0.91%
2025-04-28 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0766 2.0766 2.0753 2.0753 0.0013 0.06%
2025-04-25 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0753 2.0753 2.0800 2.0800 -0.0047 -0.23%
2025-04-24 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0800 2.0800 2.1052 2.1052 -0.0252 -1.20%
2025-04-23 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1052 2.1052 2.1044 2.1044 0.0008 0.04%
2025-04-22 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1044 2.1044 2.1110 2.1110 -0.0066 -0.31%
2025-04-21 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1110 2.1110 2.0894 2.0894 0.0216 1.03%
2025-04-18 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0894 2.0894 2.1123 2.1123 -0.0229 -1.08%
2025-04-17 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1123 2.1123 2.1020 2.1020 0.0103 0.49%
2025-04-16 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1020 2.1020 2.0859 2.0859 0.0161 0.77%
2025-04-15 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0859 2.0859 2.1078 2.1078 -0.0219 -1.04%
2025-04-14 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1078 2.1078 2.1058 2.1058 0.0020 0.09%
2025-04-11 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1058 2.1058 2.0153 2.0153 0.0905 4.49%
2025-04-10 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0153 2.0153 1.9947 1.9947 0.0206 1.03%
2025-04-09 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.9947 1.9947 1.9050 1.9050 0.0897 4.71%
2025-04-08 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.9050 1.9050 1.9025 1.9025 0.0025 0.13%
2025-04-07 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.9025 1.9025 2.0833 2.0833 -0.1808 -8.68%
2025-04-03 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0833 2.0833 2.0951 2.0951 -0.0118 -0.56%
2025-04-02 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0951 2.0951 2.0985 2.0985 -0.0034 -0.16%
2025-04-01 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0985 2.0985 2.0973 2.0973 0.0012 0.06%
2025-03-31 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0973 2.0973 2.0948 2.0948 0.0025 0.12%
2025-03-28 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0948 2.0948 2.1250 2.1250 -0.0302 -1.42%
2025-03-27 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1250 2.1250 2.1033 2.1033 0.0217 1.03%
2025-03-26 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1033 2.1033 2.1026 2.1026 0.0007 0.03%
2025-03-25 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1026 2.1026 2.1421 2.1421 -0.0395 -1.84%
2025-03-24 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1421 2.1421 2.1294 2.1294 0.0127 0.60%
2025-03-21 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1294 2.1294 2.1841 2.1841 -0.0547 -2.50%
2025-03-20 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1841 2.1841 2.2026 2.2026 -0.0185 -0.84%
2025-03-19 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.2026 2.2026 2.2294 2.2294 -0.0268 -1.20%
2025-03-18 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.2294 2.2294 2.2170 2.2170 0.0124 0.56%
2025-03-17 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.2170 2.2170 2.2247 2.2247 -0.0077 -0.35%
2025-03-14 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.2247 2.2247 2.1861 2.1861 0.0386 1.77%
2025-03-13 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1861 2.1861 2.2475 2.2475 -0.0614 -2.73%
2025-03-12 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.2475 2.2475 2.2557 2.2557 -0.0082 -0.36%
2025-03-11 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.2557 2.2557 2.2696 2.2696 -0.0139 -0.61%
2025-03-10 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.2696 2.2696 2.2732 2.2732 -0.0036 -0.16%
2025-03-07 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.2732 2.2732 2.3039 2.3039 -0.0307 -1.33%
2025-03-06 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.3039 2.3039 2.2471 2.2471 0.0568 2.53%
2025-03-05 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.2471 2.2471 2.2354 2.2354 0.0117 0.52%
2025-03-04 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.2354 2.2354 2.1803 2.1803 0.0551 2.53%
2025-03-03 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1803 2.1803 2.2104 2.2104 -0.0301 -1.36%
2025-02-28 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.2104 2.2104 2.3158 2.3158 -0.1054 -4.55%
2025-02-27 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.3158 2.3158 2.3260 2.3260 -0.0102 -0.44%
2025-02-26 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.3260 2.3260 2.2889 2.2889 0.0371 1.62%
2025-02-25 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.2889 2.2889 2.2964 2.2964 -0.0075 -0.33%
2025-02-24 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.2964 2.2964 2.2897 2.2897 0.0067 0.29%