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華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C(華安納斯達克100指數(shù)C)基金凈值查詢(014978)

今天最新凈值 6.3014 0.0034 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：6.3014
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9350億
  • 最近資產(chǎn)：13.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一季華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C|華安納斯達克100指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C(014978)基金累計收益率-4.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2810 6.2810 6.3014 6.3014 -0.0204 -0.32%
2025-05-19 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3014 6.3014 6.2980 6.2980 0.0034 0.05%
2025-05-16 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2980 6.2980 6.2724 6.2724 0.0256 0.41%
2025-05-15 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2724 6.2724 6.2666 6.2666 0.0058 0.09%
2025-05-14 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2666 6.2666 6.2355 6.2355 0.0311 0.50%
2025-05-13 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2355 6.2355 6.1491 6.1491 0.0864 1.41%
2025-05-12 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.1491 6.1491 5.9242 5.9242 0.2249 3.80%
2025-05-09 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9242 5.9242 5.9234 5.9234 0.0008 0.01%
2025-05-08 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9234 5.9234 5.8638 5.8638 0.0596 1.02%
2025-05-07 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8638 5.8638 5.8423 5.8423 0.0215 0.37%
2025-05-06 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8423 5.8423 5.7811 5.7811 0.0612 1.06%
2025-04-30 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7811 5.7811 5.7748 5.7748 0.0063 0.11%
2025-04-29 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7748 5.7748 5.7421 5.7421 0.0327 0.57%
2025-04-28 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7421 5.7421 5.7456 5.7456 -0.0035 -0.06%
2025-04-25 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7456 5.7456 5.6873 5.6873 0.0583 1.03%
2025-04-24 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.6873 5.6873 5.5445 5.5445 0.1428 2.58%
2025-04-23 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.5445 5.5445 5.4245 5.4245 0.1200 2.21%
2025-04-22 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.4245 5.4245 5.2957 5.2957 0.1288 2.43%
2025-04-21 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.2957 5.2957 5.4222 5.4222 -0.1265 -2.33%
2025-04-18 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.4222 5.4222 5.4232 5.4232 -0.0010 -0.02%
2025-04-17 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.4232 5.4232 5.4277 5.4277 -0.0045 -0.08%
2025-04-16 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.4277 5.4277 5.5824 5.5824 -0.1547 -2.77%
2025-04-15 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.5824 5.5824 5.5740 5.5740 0.0084 0.15%
2025-04-14 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.5740 5.5740 5.5442 5.5442 0.0298 0.54%
2025-04-11 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.5442 5.5442 5.4481 5.4481 0.0961 1.76%
2025-04-10 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.4481 5.4481 5.6553 5.6553 -0.2072 -3.66%
2025-04-09 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.6553 5.6553 5.1196 5.1196 0.5357 10.46%
2025-04-08 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.1196 5.1196 5.1992 5.1992 -0.0796 -1.53%
2025-04-07 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.1992 5.1992 5.5532 5.5532 -0.3540 -6.37%
2025-04-03 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.5532 5.5532 5.8620 5.8620 -0.3088 -5.27%
2025-04-02 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8620 5.8620 5.8168 5.8168 0.0452 0.78%
2025-04-01 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8168 5.8168 5.7703 5.7703 0.0465 0.81%
2025-03-31 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7703 5.7703 5.7698 5.7698 0.0005 0.01%
2025-03-28 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7698 5.7698 5.9232 5.9232 -0.1534 -2.59%
2025-03-27 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9232 5.9232 5.9576 5.9576 -0.0344 -0.58%
2025-03-26 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9576 5.9576 6.0685 6.0685 -0.1109 -1.83%
2025-03-25 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.0685 6.0685 6.0362 6.0362 0.0323 0.54%
2025-03-24 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.0362 6.0362 5.9104 5.9104 0.1258 2.13%
2025-03-21 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9104 5.9104 5.8875 5.8875 0.0229 0.39%
2025-03-20 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8875 5.8875 5.9005 5.9005 -0.0130 -0.22%
2025-03-19 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9005 5.9005 5.8292 5.8292 0.0713 1.22%
2025-03-18 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8292 5.8292 5.9226 5.9226 -0.0934 -1.58%
2025-03-17 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9226 5.9226 5.8932 5.8932 0.0294 0.50%
2025-03-14 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8932 5.8932 5.7518 5.7518 0.1414 2.46%
2025-03-13 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7518 5.7518 5.8585 5.8585 -0.1067 -1.82%
2025-03-12 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8585 5.8585 5.7947 5.7947 0.0638 1.10%
2025-03-11 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7947 5.7947 5.8101 5.8101 -0.0154 -0.27%
2025-03-10 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8101 5.8101 6.0358 6.0358 -0.2257 -3.74%
2025-03-07 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.0358 6.0358 5.9895 5.9895 0.0463 0.77%
2025-03-06 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9895 5.9895 6.1603 6.1603 -0.1708 -2.77%
2025-03-05 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.1603 6.1603 6.0803 6.0803 0.0800 1.32%
2025-03-04 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.0803 6.0803 6.1022 6.1022 -0.0219 -0.36%
2025-03-03 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.1022 6.1022 6.2392 6.2392 -0.1370 -2.20%
2025-02-28 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2392 6.2392 6.1406 6.1406 0.0986 1.61%
2025-02-27 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.1406 6.1406 6.3137 6.3137 -0.1731 -2.74%
2025-02-26 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3137 6.3137 6.3005 6.3005 0.0132 0.21%
2025-02-25 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3005 6.3005 6.3782 6.3782 -0.0777 -1.22%
2025-02-24 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3782 6.3782 6.4542 6.4542 -0.0760 -1.18%