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國泰價值遠(yuǎn)見混合A(國泰價值遠(yuǎn)見兩年封閉運作混合型A)基金盤中實時估值(012308)

今天最新凈值 0.6990 -0.0087 -1.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6990
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6404億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李恒 丁小丹
國泰價值遠(yuǎn)見混合A基金012308重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603766 隆鑫通用 0.0000 7.60% -0.23% -0.0175%
600031 三一重工 0.0000 7.31% -0.84% -0.0614%
600595 中孚實業(yè) 0.0000 5.18% 0.00% 0.0000%
00700 騰訊控股 0.0000 4.99% -0.29% -0.0145%
300119 瑞普生物 0.0000 4.13% -1.77% -0.0731%
000680 山推股份 0.0000 3.04% -1.11% -0.0337%
603529 愛瑪科技 0.0000 3.04% -3.09% -0.0939%
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 2.95% -1.87% -0.0552%
832982 錦波生物 0.0000 2.37% 0.85% 0.0201%
301187 歐圣電氣 0.0000 2.32% -1.25% -0.0290%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
42.93% -0.3582% 94.49%
國泰價值遠(yuǎn)見混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.90% -0.77%
2025-05-22 -1.23% -1.16%
2025-05-21 -0.51% 0.28%
2025-05-20 1.83% 0.49%
2025-05-19 0.56% 0.64%
2025-05-16 0.43% 0.29%
2025-05-15 0.22% -0.29%
2025-05-14 0.19% 0.66%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰價值遠(yuǎn)見混合A基金012308實時估值圖
國泰價值遠(yuǎn)見混合A基金012308實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%