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國泰策略價值靈活配置混合基金盤中實時估值(020022)

今天最新凈值 1.7540 -0.0040 -0.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.7540
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.4086億
  • 最近資產(chǎn):0.82億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:艾小軍 吳可凡
國泰策略價值靈活配置混合基金020022重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0000 4.02% -1.25% -0.0503%
688041 海光信息 0.0000 2.75% -0.39% -0.0107%
688256 寒武紀-U 0.0000 2.71% -0.46% -0.0125%
688981 中芯國際 0.0000 2.66% -1.09% -0.0290%
688008 瀾起科技 0.0000 2.35% -2.06% -0.0484%
688012 中微公司 0.0000 2.10% -0.61% -0.0128%
300059 東方財富 0.0000 2.04% -2.12% -0.0432%
002230 科大訊飛 0.0000 1.82% -1.43% -0.0260%
002475 立訊精密 0.0000 1.64% -1.48% -0.0243%
000063 中興通訊 0.0000 1.23% -1.61% -0.0198%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
23.32% -0.277% 73.95%
國泰策略價值靈活配置混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.25% -0.78%
2025-05-22 -0.23% -0.32%
2025-05-21 -0.51% 0.12%
2025-05-20 0.40% 0.32%
2025-05-19 -0.17% -0.04%
2025-05-16 -0.40% -0.52%
2025-05-15 -1.67% -1.09%
2025-05-14 0.67% 0.95%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
國泰策略價值靈活配置混合基金020022實時估值圖
國泰策略價值靈活配置混合基金020022實時估值圖
國泰策略價值靈活配置混合基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%