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廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A(廣發(fā)納斯達(dá)克100)基金凈值查詢(270042)

今天最新凈值 6.4189 0.0272 0.4300% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：6.6889
  • 成立日期：2012-08-15
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：2.547億份
  • 最近份額：23.0313億
  • 最近資產(chǎn)：145.97億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一季廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A|廣發(fā)納斯達(dá)克100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A(270042)基金累計收益率-2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.4226 6.6926 6.4189 6.6889 0.0037 0.06%
2025-05-16 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.4189 6.6889 6.3917 6.6617 0.0272 0.43%
2025-05-15 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.3917 6.6617 6.3862 6.6562 0.0055 0.09%
2025-05-14 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.3862 6.6562 6.3522 6.6222 0.0340 0.54%
2025-05-13 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.3522 6.6222 6.2593 6.5293 0.0929 1.48%
2025-05-12 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.2593 6.5293 6.0215 6.2915 0.2378 3.95%
2025-05-09 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.0215 6.2915 6.0213 6.2913 0.0002 0.00%
2025-05-08 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.0213 6.2913 5.9578 6.2278 0.0635 1.07%
2025-05-07 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.9578 6.2278 5.9348 6.2048 0.0230 0.39%
2025-05-06 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.9348 6.2048 5.8725 6.1425 0.0623 1.06%
2025-04-30 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.8725 6.1425 5.8668 6.1368 0.0057 0.10%
2025-04-29 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.8668 6.1368 5.8331 6.1031 0.0337 0.58%
2025-04-28 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.8331 6.1031 5.8364 6.1064 -0.0033 -0.06%
2025-04-25 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.8364 6.1064 5.7738 6.0438 0.0626 1.08%
2025-04-24 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.7738 6.0438 5.6216 5.8916 0.1522 2.71%
2025-04-23 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.6216 5.8916 5.4969 5.7669 0.1247 2.27%
2025-04-22 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.4969 5.7669 5.3620 5.6320 0.1349 2.52%
2025-04-21 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.3620 5.6320 5.4958 5.7658 -0.1338 -2.43%
2025-04-18 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.4958 5.7658 5.4975 5.7675 -0.0017 -0.03%
2025-04-17 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.4975 5.7675 5.5021 5.7721 -0.0046 -0.08%
2025-04-16 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.5021 5.7721 5.6683 5.9383 -0.1662 -2.93%
2025-04-15 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.6683 5.9383 5.6598 5.9298 0.0085 0.15%
2025-04-14 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.6598 5.9298 5.6270 5.8970 0.0328 0.58%
2025-04-11 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.6270 5.8970 5.5281 5.7981 0.0989 1.79%
2025-04-10 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.5281 5.7981 5.7643 6.0343 -0.2362 -4.10%
2025-04-09 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.7643 6.0343 5.1577 5.4277 0.6066 11.76%
2025-04-08 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.1577 5.4277 5.2543 5.5243 -0.0966 -1.84%
2025-04-07 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.2543 5.5243 5.5644 5.8344 -0.3101 -5.57%
2025-04-03 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.5644 5.8344 5.8669 6.1369 -0.3025 -5.16%
2025-04-02 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.8669 6.1369 5.8234 6.0934 0.0435 0.75%
2025-04-01 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.8234 6.0934 5.7788 6.0488 0.0446 0.77%
2025-03-31 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.7788 6.0488 5.7787 6.0487 0.0001 0.00%
2025-03-28 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.7787 6.0487 5.9314 6.2014 -0.1527 -2.57%
2025-03-27 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.9314 6.2014 5.9655 6.2355 -0.0341 -0.57%
2025-03-26 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.9655 6.2355 6.0777 6.3477 -0.1122 -1.85%
2025-03-25 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.0777 6.3477 6.0453 6.3153 0.0324 0.54%
2025-03-24 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.0453 6.3153 5.9201 6.1901 0.1252 2.11%
2025-03-21 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.9201 6.1901 5.8969 6.1669 0.0232 0.39%
2025-03-20 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.8969 6.1669 5.9105 6.1805 -0.0136 -0.23%
2025-03-19 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.9105 6.1805 5.8381 6.1081 0.0724 1.24%
2025-03-18 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.8381 6.1081 5.9336 6.2036 -0.0955 -1.61%
2025-03-17 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.9336 6.2036 5.9056 6.1756 0.0280 0.47%
2025-03-14 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.9056 6.1756 5.7624 6.0324 0.1432 2.49%
2025-03-13 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.7624 6.0324 5.8707 6.1407 -0.1083 -1.84%
2025-03-12 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.8707 6.1407 5.8084 6.0784 0.0623 1.07%
2025-03-11 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.8084 6.0784 5.8241 6.0941 -0.0157 -0.27%
2025-03-10 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.8241 6.0941 6.0481 6.3181 -0.2240 -3.70%
2025-03-07 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.0481 6.3181 6.0044 6.2744 0.0437 0.73%
2025-03-06 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.0044 6.2744 6.1732 6.4432 -0.1688 -2.73%
2025-03-05 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.1732 6.4432 6.0945 6.3645 0.0787 1.29%
2025-03-04 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.0945 6.3645 6.1161 6.3861 -0.0216 -0.35%
2025-03-03 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.1161 6.3861 6.2511 6.5211 -0.1350 -2.16%
2025-02-28 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.2511 6.5211 6.1533 6.4233 0.0978 1.59%
2025-02-27 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.1533 6.4233 6.3243 6.5943 -0.1710 -2.70%
2025-02-26 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.3243 6.5943 6.3112 6.5812 0.0131 0.21%
2025-02-25 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.3112 6.5812 6.3902 6.6602 -0.0790 -1.24%
2025-02-24 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.3902 6.6602 6.4637 6.7337 -0.0735 -1.14%
2025-02-21 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.4637 6.7337 6.5992 6.8692 -0.1355 -2.05%