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浦銀安盛全球智能科技(QDII)A(浦銀安盛全球智能科技(QDII))基金凈值查詢(006555)

今天最新凈值 2.0061 0.0005 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0061
  • 成立日期：2019-01-29
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6782億
  • 最近資產(chǎn)：14.63億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：IKEDA KAE 俞瑾
近一季浦銀安盛全球智能科技(QDII)A|浦銀安盛全球智能科技(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金累計收益率-6.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 2.0009 2.0009 2.0061 2.0061 -0.0052 -0.26%
2025-05-19 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 2.0061 2.0061 2.0056 2.0056 0.0005 0.02%
2025-05-16 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 2.0056 2.0056 2.0014 2.0014 0.0042 0.21%
2025-05-15 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 2.0014 2.0014 2.0135 2.0135 -0.0121 -0.60%
2025-05-14 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 2.0135 2.0135 1.9971 1.9971 0.0164 0.82%
2025-05-13 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9971 1.9971 1.9633 1.9633 0.0338 1.72%
2025-05-12 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9633 1.9633 1.8890 1.8890 0.0743 3.93%
2025-05-09 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8890 1.8890 1.8925 1.8925 -0.0035 -0.18%
2025-05-08 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8925 1.8925 1.8727 1.8727 0.0198 1.06%
2025-05-07 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8727 1.8727 1.8708 1.8708 0.0019 0.10%
2025-05-06 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8708 1.8708 1.8302 1.8302 0.0406 2.22%
2025-04-30 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8302 1.8302 1.8341 1.8341 -0.0039 -0.21%
2025-04-29 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8341 1.8341 1.8242 1.8242 0.0099 0.54%
2025-04-28 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8242 1.8242 1.8289 1.8289 -0.0047 -0.26%
2025-04-25 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8289 1.8289 1.8051 1.8051 0.0238 1.32%
2025-04-24 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8051 1.8051 1.7571 1.7571 0.0480 2.73%
2025-04-23 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7571 1.7571 1.7092 1.7092 0.0479 2.80%
2025-04-22 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7092 1.7092 1.6666 1.6666 0.0426 2.56%
2025-04-21 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.6666 1.6666 1.7036 1.7036 -0.0370 -2.17%
2025-04-18 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7036 1.7036 1.7041 1.7041 -0.0005 -0.03%
2025-04-17 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7041 1.7041 1.7094 1.7094 -0.0053 -0.31%
2025-04-16 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7094 1.7094 1.7591 1.7591 -0.0497 -2.83%
2025-04-15 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7591 1.7591 1.7538 1.7538 0.0053 0.30%
2025-04-14 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7538 1.7538 1.7457 1.7457 0.0081 0.46%
2025-04-11 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7457 1.7457 1.7135 1.7135 0.0322 1.88%
2025-04-10 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7135 1.7135 1.7830 1.7830 -0.0695 -3.90%
2025-04-09 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7830 1.7830 1.6120 1.6120 0.1710 10.61%
2025-04-08 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.6120 1.6120 1.6328 1.6328 -0.0208 -1.27%
2025-04-07 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.6328 1.6328 1.7175 1.7175 -0.0847 -4.93%
2025-04-03 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7175 1.7175 1.8252 1.8252 -0.1077 -5.90%
2025-04-02 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8252 1.8252 1.8126 1.8126 0.0126 0.70%
2025-04-01 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8126 1.8126 1.7906 1.7906 0.0220 1.23%
2025-03-31 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7906 1.7906 1.8006 1.8006 -0.0100 -0.56%
2025-03-28 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8006 1.8006 1.8523 1.8523 -0.0517 -2.79%
2025-03-27 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8523 1.8523 1.8699 1.8699 -0.0176 -0.94%
2025-03-26 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8699 1.8699 1.9160 1.9160 -0.0461 -2.41%
2025-03-25 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9160 1.9160 1.9091 1.9091 0.0069 0.36%
2025-03-24 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9091 1.9091 1.8646 1.8646 0.0445 2.39%
2025-03-21 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8646 1.8646 1.8640 1.8640 0.0006 0.03%
2025-03-20 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8640 1.8640 1.8687 1.8687 -0.0047 -0.25%
2025-03-19 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8687 1.8687 1.8457 1.8457 0.0230 1.25%
2025-03-18 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8457 1.8457 1.8698 1.8698 -0.0241 -1.29%
2025-03-17 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8698 1.8698 1.8665 1.8665 0.0033 0.18%
2025-03-14 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8665 1.8665 1.8159 1.8159 0.0506 2.79%
2025-03-13 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8159 1.8159 1.8555 1.8555 -0.0396 -2.13%
2025-03-12 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8555 1.8555 1.8252 1.8252 0.0303 1.66%
2025-03-11 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8252 1.8252 1.8216 1.8216 0.0036 0.20%
2025-03-10 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8216 1.8216 1.8992 1.8992 -0.0776 -4.09%
2025-03-07 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8992 1.8992 1.8935 1.8935 0.0057 0.30%
2025-03-06 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8935 1.8935 1.9527 1.9527 -0.0592 -3.03%
2025-03-05 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9527 1.9527 1.9199 1.9199 0.0328 1.71%
2025-03-04 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9199 1.9199 1.9121 1.9121 0.0078 0.41%
2025-03-03 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9121 1.9121 1.9651 1.9651 -0.0530 -2.70%
2025-02-28 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9651 1.9651 1.9423 1.9423 0.0228 1.17%
2025-02-27 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9423 1.9423 2.0050 2.0050 -0.0627 -3.13%
2025-02-26 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 2.0050 2.0050 1.9800 1.9800 0.0250 1.26%
2025-02-25 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9800 1.9800 2.0106 2.0106 -0.0306 -1.52%
2025-02-24 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 2.0106 2.0106 2.0419 2.0419 -0.0313 -1.53%