天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C(天弘標普500C)基金凈值查詢(007722)

今天最新凈值 1.8552 0.0015 0.0800% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.8552
成立日期：2019-09-24
基金類型：QDII-FOF
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：24.43億元
基金公司：天弘基金
基金經(jīng)理：胡超宋蕾

近一季天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C|天弘標普500C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C(007722)基金累計收益率-2.45%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.8504	1.8504	1.8552	1.8552	-0.0048	-0.26%
2025-05-19	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.8552	1.8552	1.8537	1.8537	0.0015	0.08%
2025-05-16	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.8537	1.8537	1.8437	1.8437	0.0100	0.54%
2025-05-15	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.8437	1.8437	1.8363	1.8363	0.0074	0.40%
2025-05-14	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.8363	1.8363	1.8355	1.8355	0.0008	0.04%
2025-05-13	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.8355	1.8355	1.8241	1.8241	0.0114	0.62%
2025-05-12	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.8241	1.8241	1.7726	1.7726	0.0515	2.91%
2025-05-09	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7726	1.7726	1.7745	1.7745	-0.0019	-0.11%
2025-05-08	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7745	1.7745	1.7610	1.7610	0.0135	0.77%
2025-05-07	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7610	1.7610	1.7561	1.7561	0.0049	0.28%

2025-05-06	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7561	1.7561	1.7417	1.7417	0.0144	0.83%
2025-04-30	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7417	1.7417	1.7417	1.7417	0.0000	0.00%
2025-04-29	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7417	1.7417	1.7320	1.7320	0.0097	0.56%
2025-04-28	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7320	1.7320	1.7315	1.7315	0.0005	0.03%
2025-04-25	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7315	1.7315	1.7207	1.7207	0.0108	0.63%
2025-04-24	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7207	1.7207	1.6904	1.6904	0.0303	1.79%
2025-04-23	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.6904	1.6904	1.6627	1.6627	0.0277	1.67%
2025-04-22	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.6627	1.6627	1.6291	1.6291	0.0336	2.06%
2025-04-21	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.6291	1.6291	1.6621	1.6621	-0.0330	-1.99%
2025-04-18	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.6621	1.6621	1.6624	1.6624	-0.0003	-0.02%
2025-04-17	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.6624	1.6624	1.6642	1.6642	-0.0018	-0.11%
2025-04-16	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.6642	1.6642	1.6968	1.6968	-0.0326	-1.92%
2025-04-15	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.6968	1.6968	1.7005	1.7005	-0.0037	-0.22%
2025-04-14	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7005	1.7005	1.6814	1.6814	0.0191	1.14%
2025-04-11	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.6814	1.6814	1.6564	1.6564	0.0250	1.51%

2025-04-10	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.6564	1.6564	1.6995	1.6995	-0.0431	-2.54%
2025-04-09	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.6995	1.6995	1.5789	1.5789	0.1206	7.64%
2025-04-08	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.5789	1.5789	1.5910	1.5910	-0.0121	-0.76%
2025-04-07	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.5910	1.5910	1.6931	1.6931	-0.1021	-6.03%
2025-04-03	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.6931	1.6931	1.7688	1.7688	-0.0757	-4.28%
2025-04-02	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7688	1.7688	1.7586	1.7586	0.0102	0.58%
2025-04-01	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7586	1.7586	1.7513	1.7513	0.0073	0.42%
2025-03-31	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7513	1.7513	1.7434	1.7434	0.0079	0.45%
2025-03-28	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7434	1.7434	1.7767	1.7767	-0.0333	-1.87%
2025-03-27	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7767	1.7767	1.7818	1.7818	-0.0051	-0.29%
2025-03-26	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7818	1.7818	1.8007	1.8007	-0.0189	-1.05%
2025-03-25	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.8007	1.8007	1.7970	1.7970	0.0037	0.21%
2025-03-24	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7970	1.7970	1.7676	1.7676	0.0294	1.66%
2025-03-21	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7676	1.7676	1.7681	1.7681	-0.0005	-0.03%
2025-03-20	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7681	1.7681	1.7702	1.7702	-0.0021	-0.12%
2025-03-19	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7702	1.7702	1.7544	1.7544	0.0158	0.90%
2025-03-18	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7544	1.7544	1.7695	1.7695	-0.0151	-0.85%
2025-03-17	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7695	1.7695	1.7590	1.7590	0.0105	0.60%
2025-03-14	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7590	1.7590	1.7284	1.7284	0.0306	1.77%
2025-03-13	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7284	1.7284	1.7492	1.7492	-0.0208	-1.19%
2025-03-12	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7492	1.7492	1.7414	1.7414	0.0078	0.45%
2025-03-11	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7414	1.7414	1.7554	1.7554	-0.0140	-0.80%
2025-03-10	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7554	1.7554	1.7934	1.7934	-0.0380	-2.12%
2025-03-07	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7934	1.7934	1.7897	1.7897	0.0037	0.21%
2025-03-06	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7897	1.7897	1.8144	1.8144	-0.0247	-1.36%
2025-03-05	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.8144	1.8144	1.7993	1.7993	0.0151	0.84%
2025-03-04	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.7993	1.7993	1.8232	1.8232	-0.0239	-1.31%
2025-03-03	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.8232	1.8232	1.8462	1.8462	-0.0230	-1.25%
2025-02-28	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.8462	1.8462	1.8267	1.8267	0.0195	1.07%
2025-02-27	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.8267	1.8267	1.8512	1.8512	-0.0245	-1.32%
2025-02-26	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.8512	1.8512	1.8476	1.8476	0.0036	0.19%
2025-02-25	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.8476	1.8476	1.8582	1.8582	-0.0106	-0.57%
2025-02-24	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C	1.8582	1.8582	1.8673	1.8673	-0.0091	-0.49%

標簽云

天弘基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)新藥AH	0.6001	1.68%
天弘中證新能源車A	0.8481	1.68%
天弘中證新能源車C	0.8411	1.68%
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接A	0.9508	1.60%
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接C	0.9437	1.60%
天弘醫(yī)療健康A	1.3710	1.38%
天弘醫(yī)療健康C	1.3226	1.38%
天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A	0.9609	1.31%
天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C	0.9562	1.30%
天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A	0.8194	1.16%

QDII-FOF基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯	0.1509	0.07%
摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔	0.1509	0.07%
摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A	1.0851	0.05%
摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C	1.0794	0.05%
中銀全球策略(QDII-FOF)C	0.9279	-0.12%
中銀全球	0.9348	-0.13%
天弘標普500A	1.8793	-0.25%
天弘標普500C	1.8504	-0.26%
天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)D	1.8501	-0.26%

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