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國泰價值遠見混合A(國泰價值遠見兩年封閉運作混合型A)基金凈值查詢(012308)

今天最新凈值 0.6985 0.0039 0.5600% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.7019 0.0034 0.4908%
  • 累計凈值：0.6985
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6404億
  • 最近資產：1.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李恒 丁小丹
近一季國泰價值遠見混合A|國泰價值遠見兩年封閉運作混合型A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰價值遠見混合A(012308)基金累計收益率-5.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 012308 國泰價值遠見混合A 0.6985 0.6985 0.6946 0.6946 0.0039 0.56%
2025-05-16 012308 國泰價值遠見混合A 0.6946 0.6946 0.6916 0.6916 0.0030 0.43%
2025-05-15 012308 國泰價值遠見混合A 0.6916 0.6916 0.6901 0.6901 0.0015 0.22%
2025-05-14 012308 國泰價值遠見混合A 0.6901 0.6901 0.6888 0.6888 0.0013 0.19%
2025-05-13 012308 國泰價值遠見混合A 0.6888 0.6888 0.6896 0.6896 -0.0008 -0.12%
2025-05-12 012308 國泰價值遠見混合A 0.6896 0.6896 0.6846 0.6846 0.0050 0.73%
2025-05-09 012308 國泰價值遠見混合A 0.6846 0.6846 0.6866 0.6866 -0.0020 -0.29%
2025-05-08 012308 國泰價值遠見混合A 0.6866 0.6866 0.6884 0.6884 -0.0018 -0.26%
2025-05-07 012308 國泰價值遠見混合A 0.6884 0.6884 0.6926 0.6926 -0.0042 -0.61%
2025-05-06 012308 國泰價值遠見混合A 0.6926 0.6926 0.6818 0.6818 0.0108 1.58%
2025-04-30 012308 國泰價值遠見混合A 0.6818 0.6818 0.6809 0.6809 0.0009 0.13%
2025-04-29 012308 國泰價值遠見混合A 0.6809 0.6809 0.6723 0.6723 0.0086 1.28%
2025-04-28 012308 國泰價值遠見混合A 0.6723 0.6723 0.6703 0.6703 0.0020 0.30%
2025-04-25 012308 國泰價值遠見混合A 0.6703 0.6703 0.6702 0.6702 0.0001 0.01%
2025-04-24 012308 國泰價值遠見混合A 0.6702 0.6702 0.6685 0.6685 0.0017 0.25%
2025-04-23 012308 國泰價值遠見混合A 0.6685 0.6685 0.6670 0.6670 0.0015 0.22%
2025-04-22 012308 國泰價值遠見混合A 0.6670 0.6670 0.6615 0.6615 0.0055 0.83%
2025-04-21 012308 國泰價值遠見混合A 0.6615 0.6615 0.6507 0.6507 0.0108 1.66%
2025-04-18 012308 國泰價值遠見混合A 0.6507 0.6507 0.6525 0.6525 -0.0018 -0.28%
2025-04-17 012308 國泰價值遠見混合A 0.6525 0.6525 0.6456 0.6456 0.0069 1.07%
2025-04-16 012308 國泰價值遠見混合A 0.6456 0.6456 0.6575 0.6575 -0.0119 -1.81%
2025-04-15 012308 國泰價值遠見混合A 0.6575 0.6575 0.6590 0.6590 -0.0015 -0.23%
2025-04-14 012308 國泰價值遠見混合A 0.6590 0.6590 0.6431 0.6431 0.0159 2.47%
2025-04-11 012308 國泰價值遠見混合A 0.6431 0.6431 0.6358 0.6358 0.0073 1.15%
2025-04-10 012308 國泰價值遠見混合A 0.6358 0.6358 0.6161 0.6161 0.0197 3.20%
2025-04-09 012308 國泰價值遠見混合A 0.6161 0.6161 0.6056 0.6056 0.0105 1.73%
2025-04-08 012308 國泰價值遠見混合A 0.6056 0.6056 0.6047 0.6047 0.0009 0.15%
2025-04-07 012308 國泰價值遠見混合A 0.6047 0.6047 0.6728 0.6728 -0.0681 -10.12%
2025-04-03 012308 國泰價值遠見混合A 0.6728 0.6728 0.6897 0.6897 -0.0169 -2.45%
2025-04-02 012308 國泰價值遠見混合A 0.6897 0.6897 0.6842 0.6842 0.0055 0.80%
2025-04-01 012308 國泰價值遠見混合A 0.6842 0.6842 0.6812 0.6812 0.0030 0.44%
2025-03-31 012308 國泰價值遠見混合A 0.6812 0.6812 0.6885 0.6885 -0.0073 -1.06%
2025-03-28 012308 國泰價值遠見混合A 0.6885 0.6885 0.6921 0.6921 -0.0036 -0.52%
2025-03-27 012308 國泰價值遠見混合A 0.6921 0.6921 0.6892 0.6892 0.0029 0.42%
2025-03-26 012308 國泰價值遠見混合A 0.6892 0.6892 0.6894 0.6894 -0.0002 -0.03%
2025-03-25 012308 國泰價值遠見混合A 0.6894 0.6894 0.6942 0.6942 -0.0048 -0.69%
2025-03-24 012308 國泰價值遠見混合A 0.6942 0.6942 0.6918 0.6918 0.0024 0.35%
2025-03-21 012308 國泰價值遠見混合A 0.6918 0.6918 0.7079 0.7079 -0.0161 -2.27%
2025-03-20 012308 國泰價值遠見混合A 0.7079 0.7079 0.7153 0.7153 -0.0074 -1.03%
2025-03-19 012308 國泰價值遠見混合A 0.7153 0.7153 0.7214 0.7214 -0.0061 -0.85%
2025-03-18 012308 國泰價值遠見混合A 0.7214 0.7214 0.7224 0.7224 -0.0010 -0.14%
2025-03-17 012308 國泰價值遠見混合A 0.7224 0.7224 0.7195 0.7195 0.0029 0.40%
2025-03-14 012308 國泰價值遠見混合A 0.7195 0.7195 0.7132 0.7132 0.0063 0.88%
2025-03-13 012308 國泰價值遠見混合A 0.7132 0.7132 0.7274 0.7274 -0.0142 -1.95%
2025-03-12 012308 國泰價值遠見混合A 0.7274 0.7274 0.7289 0.7289 -0.0015 -0.21%
2025-03-11 012308 國泰價值遠見混合A 0.7289 0.7289 0.7262 0.7262 0.0027 0.37%
2025-03-10 012308 國泰價值遠見混合A 0.7262 0.7262 0.7335 0.7335 -0.0073 -1.00%
2025-03-07 012308 國泰價值遠見混合A 0.7335 0.7335 0.7350 0.7350 -0.0015 -0.20%
2025-03-06 012308 國泰價值遠見混合A 0.7350 0.7350 0.7175 0.7175 0.0175 2.44%
2025-03-05 012308 國泰價值遠見混合A 0.7175 0.7175 0.7062 0.7062 0.0113 1.60%
2025-03-04 012308 國泰價值遠見混合A 0.7062 0.7062 0.7016 0.7016 0.0046 0.66%
2025-03-03 012308 國泰價值遠見混合A 0.7016 0.7016 0.7013 0.7013 0.0003 0.04%
2025-02-28 012308 國泰價值遠見混合A 0.7013 0.7013 0.7251 0.7251 -0.0238 -3.28%
2025-02-27 012308 國泰價值遠見混合A 0.7251 0.7251 0.7328 0.7328 -0.0077 -1.05%
2025-02-26 012308 國泰價值遠見混合A 0.7328 0.7328 0.7311 0.7311 0.0017 0.23%
2025-02-25 012308 國泰價值遠見混合A 0.7311 0.7311 0.7402 0.7402 -0.0091 -1.23%
2025-02-24 012308 國泰價值遠見混合A 0.7402 0.7402 0.7461 0.7461 -0.0059 -0.79%
2025-02-21 012308 國泰價值遠見混合A 0.7461 0.7461 0.7234 0.7234 0.0227 3.14%