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中信保誠鼎利混合(LOF)C(信誠鼎利(LOF)C)基金盤中實時估值(015937)

今天最新凈值 1.0712 -0.0006 -0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0712
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5589億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王睿 吳振華
中信保誠鼎利混合(LOF)C基金015937重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 7.90% -0.97% -0.0766%
688012 中微公司 0.0000 7.61% -0.48% -0.0365%
688981 中芯國際 0.0000 7.59% -0.31% -0.0235%
688041 海光信息 0.0000 7.42% -1.58% -0.1172%
688347 華虹公司 0.0000 7.15% -1.58% -0.1130%
688072 拓荊科技 0.0000 6.96% -1.34% -0.0933%
688256 寒武紀-U 0.0000 6.89% -0.72% -0.0496%
688037 芯源微 0.0000 5.04% -1.26% -0.0635%
601728 中國電信 0.0000 4.95% -0.25% -0.0124%
688596 正帆科技 0.0000 4.89% -1.10% -0.0538%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
66.4% -0.6394% 94.74%
中信保誠鼎利混合(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 -0.39% -0.35%
2025-05-20 -0.06% -0.08%
2025-05-19 0.57% 0.56%
2025-05-16 -0.54% -0.47%
2025-05-15 -1.52% -1.60%
2025-05-14 0.58% 0.89%
2025-05-13 -0.22% -0.22%
2025-05-12 0.32% -0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠鼎利混合(LOF)C基金015937實時估值圖
中信保誠鼎利混合(LOF)C基金015937實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%