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國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A(國泰CES半導(dǎo)體行業(yè)ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(008281)

今天最新凈值 1.3531 0.0047 0.3500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5141
  • 成立日期：2019-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.1929億
  • 最近資產(chǎn)：16.31億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一季國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A|國泰CES半導(dǎo)體行業(yè)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A(008281)基金累計收益率-4.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3587 1.5197 1.3531 1.5141 0.0056 0.41%
2025-05-19 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3531 1.5141 1.3484 1.5094 0.0047 0.35%
2025-05-16 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3484 1.5094 1.3515 1.5125 -0.0031 -0.23%
2025-05-15 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3515 1.5125 1.3770 1.5380 -0.0255 -1.85%
2025-05-14 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3770 1.5380 1.3703 1.5313 0.0067 0.49%
2025-05-13 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3703 1.5313 1.3767 1.5377 -0.0064 -0.46%
2025-05-12 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3767 1.5377 1.3698 1.5308 0.0069 0.50%
2025-05-09 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3698 1.5308 1.3987 1.5597 -0.0289 -2.07%
2025-05-08 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3987 1.5597 1.4063 1.5673 -0.0076 -0.54%
2025-05-07 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4063 1.5673 1.4120 1.5730 -0.0057 -0.40%
2025-05-06 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4120 1.5730 1.3921 1.5531 0.0199 1.43%
2025-04-30 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3921 1.5531 1.3789 1.5399 0.0132 0.96%
2025-04-29 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3789 1.5399 1.3669 1.5279 0.0120 0.88%
2025-04-28 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3669 1.5279 1.3643 1.5253 0.0026 0.19%
2025-04-25 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3643 1.5253 1.3659 1.5269 -0.0016 -0.12%
2025-04-24 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3659 1.5269 1.3809 1.5419 -0.0150 -1.09%
2025-04-23 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3809 1.5419 1.3829 1.5439 -0.0020 -0.14%
2025-04-22 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3829 1.5439 1.3881 1.5491 -0.0052 -0.37%
2025-04-21 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3881 1.5491 1.3736 1.5346 0.0145 1.06%
2025-04-18 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3736 1.5346 1.3876 1.5486 -0.0140 -1.01%
2025-04-17 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3876 1.5486 1.3835 1.5445 0.0041 0.30%
2025-04-16 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3835 1.5445 1.3705 1.5315 0.0130 0.95%
2025-04-15 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3705 1.5315 1.3862 1.5472 -0.0157 -1.13%
2025-04-14 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3862 1.5472 1.3854 1.5464 0.0008 0.06%
2025-04-11 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3854 1.5464 1.3323 1.4933 0.0531 3.99%
2025-04-10 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3323 1.4933 1.3201 1.4811 0.0122 0.92%
2025-04-09 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3201 1.4811 1.2601 1.4211 0.0600 4.76%
2025-04-08 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.2601 1.4211 1.2607 1.4217 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.2607 1.4217 1.3716 1.5326 -0.1109 -8.09%
2025-04-03 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3716 1.5326 1.3761 1.5371 -0.0045 -0.33%
2025-04-02 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3761 1.5371 1.3768 1.5378 -0.0007 -0.05%
2025-04-01 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3768 1.5378 1.3766 1.5376 0.0002 0.01%
2025-03-31 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3766 1.5376 1.3787 1.5397 -0.0021 -0.15%
2025-03-28 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3787 1.5397 1.3989 1.5599 -0.0202 -1.44%
2025-03-27 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3989 1.5599 1.3861 1.5471 0.0128 0.92%
2025-03-26 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3861 1.5471 1.3877 1.5487 -0.0016 -0.12%
2025-03-25 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3877 1.5487 1.4118 1.5728 -0.0241 -1.71%
2025-03-24 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4118 1.5728 1.4032 1.5642 0.0086 0.61%
2025-03-21 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4032 1.5642 1.4356 1.5966 -0.0324 -2.26%
2025-03-20 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4356 1.5966 1.4480 1.6090 -0.0124 -0.86%
2025-03-19 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4480 1.6090 1.4665 1.6275 -0.0185 -1.26%
2025-03-18 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4665 1.6275 1.4579 1.6189 0.0086 0.59%
2025-03-17 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4579 1.6189 1.4640 1.6250 -0.0061 -0.42%
2025-03-14 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4640 1.6250 1.4390 1.6000 0.0250 1.74%
2025-03-13 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4390 1.6000 1.4759 1.6369 -0.0369 -2.50%
2025-03-12 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4759 1.6369 1.4809 1.6419 -0.0050 -0.34%
2025-03-11 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4809 1.6419 1.4887 1.6497 -0.0078 -0.52%
2025-03-10 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4887 1.6497 1.4908 1.6518 -0.0021 -0.14%
2025-03-07 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4908 1.6518 1.5117 1.6727 -0.0209 -1.38%
2025-03-06 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.5117 1.6727 1.4711 1.6321 0.0406 2.76%
2025-03-05 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4711 1.6321 1.4656 1.6266 0.0055 0.38%
2025-03-04 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4656 1.6266 1.4333 1.5943 0.0323 2.25%
2025-03-03 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4333 1.5943 1.4539 1.6149 -0.0206 -1.42%
2025-02-28 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4539 1.6149 1.5228 1.6838 -0.0689 -4.52%
2025-02-27 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.5228 1.6838 1.5276 1.6886 -0.0048 -0.31%
2025-02-26 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.5276 1.6886 1.5018 1.6628 0.0258 1.72%
2025-02-25 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.5018 1.6628 1.5062 1.6672 -0.0044 -0.29%
2025-02-24 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.5062 1.6672 1.5012 1.6622 0.0050 0.33%
2025-02-21 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.5012 1.6622 1.4300 1.5910 0.0712 4.98%