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華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A(華安納指100人民幣) - 基金主頁(代碼:040046)

今天最新凈值 6.4141 0.0260 0.4100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:6.4141
  • 成立日期:2013-08-02
  • 基金類型:指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額:2.730億份
  • 最近份額:8.7844億
  • 最近資產(chǎn):43.69億元
  • 基金公司:華安基金
  • 基金經(jīng)理:倪斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.07% 6.31% 16.05% -4.57% 12.19% 56.44% 72.14% 541.41%
同類排名 267/330 47/344 52/344 259/337 185/302 26/218 19/157 -
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A基金動態(tài)
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A(040046)基金檔案
基金代碼 040046 基金簡稱 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 基金全稱 華安納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金
發(fā)行日期 2013-06-13 成立日期 2013-08-02 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 倪斌 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 43.69億元 最近份額 8.7844億 成立份額 2.730億份
管理費率 0.80% 申購費率 1.20% 贖回費率 0.50%