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易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣)(易方達(dá)標(biāo)普信息科技(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(012868)

今天最新凈值 4.7815 -0.0045 -0.0900% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.7815
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5167億
  • 最近資產(chǎn)：15.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)
近一季易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣)|易方達(dá)標(biāo)普信息科技(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣)(012868)基金累計(jì)收益率-2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7616 4.7616 4.7815 4.7815 -0.0199 -0.42%
2025-05-19 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7815 4.7815 4.7860 4.7860 -0.0045 -0.09%
2025-05-16 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7860 4.7860 4.7821 4.7821 0.0039 0.08%
2025-05-15 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7821 4.7821 4.7815 4.7815 0.0006 0.01%
2025-05-14 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7815 4.7815 4.7407 4.7407 0.0408 0.86%
2025-05-13 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7407 4.7407 4.6468 4.6468 0.0939 2.02%
2025-05-12 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.6468 4.6468 4.4504 4.4504 0.1964 4.41%
2025-05-09 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.4504 4.4504 4.4491 4.4491 0.0013 0.03%
2025-05-08 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.4491 4.4491 4.4097 4.4097 0.0394 0.89%
2025-05-07 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.4097 4.4097 4.3727 4.3727 0.0370 0.85%
2025-05-06 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.3727 4.3727 4.2978 4.2978 0.0749 1.74%
2025-04-30 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2978 4.2978 4.2818 4.2818 0.0160 0.37%
2025-04-29 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2818 4.2818 4.2641 4.2641 0.0177 0.42%
2025-04-28 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2641 4.2641 4.2778 4.2778 -0.0137 -0.32%
2025-04-25 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2778 4.2778 4.2150 4.2150 0.0628 1.49%
2025-04-24 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2150 4.2150 4.0797 4.0797 0.1353 3.32%
2025-04-23 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.0797 4.0797 3.9682 3.9682 0.1115 2.81%
2025-04-22 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.9682 3.9682 3.8773 3.8773 0.0909 2.34%
2025-04-21 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.8773 3.8773 3.9809 3.9809 -0.1036 -2.60%
2025-04-18 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.9809 3.9809 3.9819 3.9819 -0.0010 -0.03%
2025-04-17 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.9819 3.9819 4.0096 4.0096 -0.0277 -0.69%
2025-04-16 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.0096 4.0096 4.1631 4.1631 -0.1535 -3.69%
2025-04-15 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.1631 4.1631 4.1508 4.1508 0.0123 0.30%
2025-04-14 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.1508 4.1508 4.1253 4.1253 0.0255 0.62%
2025-04-11 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.1253 4.1253 4.0284 4.0284 0.0969 2.41%
2025-04-10 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.0284 4.0284 4.2102 4.2102 -0.1818 -4.32%
2025-04-09 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2102 4.2102 3.7094 3.7094 0.5008 13.50%
2025-04-08 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.7094 3.7094 3.7847 3.7847 -0.0753 -1.99%
2025-04-07 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.7847 3.7847 4.0048 4.0048 -0.2201 -5.50%
2025-04-03 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.0048 4.0048 4.2768 4.2768 -0.2720 -6.36%
2025-04-02 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2768 4.2768 4.2532 4.2532 0.0236 0.55%
2025-04-01 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2532 4.2532 4.2159 4.2159 0.0373 0.88%
2025-03-31 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2159 4.2159 4.2135 4.2135 0.0024 0.06%
2025-03-28 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2135 4.2135 4.3137 4.3137 -0.1002 -2.32%
2025-03-27 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.3137 4.3137 4.3440 4.3440 -0.0303 -0.70%
2025-03-26 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.3440 4.3440 4.4496 4.4496 -0.1056 -2.37%
2025-03-25 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.4496 4.4496 4.4370 4.4370 0.0126 0.28%
2025-03-24 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.4370 4.4370 4.3651 4.3651 0.0719 1.65%
2025-03-21 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.3651 4.3651 4.3444 4.3444 0.0207 0.48%
2025-03-20 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.3444 4.3444 4.3611 4.3611 -0.0167 -0.38%
2025-03-19 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.3611 4.3611 4.3053 4.3053 0.0558 1.30%
2025-03-18 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.3053 4.3053 4.3714 4.3714 -0.0661 -1.51%
2025-03-17 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.3714 4.3714 4.3671 4.3671 0.0043 0.10%
2025-03-14 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.3671 4.3671 4.2444 4.2444 0.1227 2.89%
2025-03-13 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2444 4.2444 4.3157 4.3157 -0.0713 -1.65%
2025-03-12 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.3157 4.3157 4.2554 4.2554 0.0603 1.42%
2025-03-11 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2554 4.2554 4.2706 4.2706 -0.0152 -0.36%
2025-03-10 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2706 4.2706 4.4523 4.4523 -0.1817 -4.08%
2025-03-07 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.4523 4.4523 4.3921 4.3921 0.0602 1.37%
2025-03-06 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.3921 4.3921 4.5065 4.5065 -0.1144 -2.54%
2025-03-05 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.5065 4.5065 4.4496 4.4496 0.0569 1.28%
2025-03-04 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.4496 4.4496 4.4496 4.4496 0.0000 0.00%
2025-03-03 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.4496 4.4496 4.6031 4.6031 -0.1535 -3.33%
2025-02-28 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.6031 4.6031 4.5298 4.5298 0.0733 1.62%
2025-02-27 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.5298 4.5298 4.6980 4.6980 -0.1682 -3.58%
2025-02-26 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.6980 4.6980 4.6588 4.6588 0.0392 0.84%
2025-02-25 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.6588 4.6588 4.7201 4.7201 -0.0613 -1.30%
2025-02-24 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7201 4.7201 4.7841 4.7841 -0.0640 -1.34%