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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達中證軍工(LOF)C(易方達中證軍工指數(shù)(LOF)C) - 基金主頁(代碼:012842)

今天最新凈值 1.2356 -0.0072 -0.5800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2229 -0.0127 -1.0275%
  • 累計凈值：1.2356
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0499億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余海燕 張湛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.16% 0.11% 3.15% -0.30% 13.49% -4.62% -1.14% -8.76%
同類排名 2155/3435 2288/3844 1900/3782 1112/3551 964/2805 1398/2174 1043/1762 -
易方達中證軍工(LOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600150 中國船舶 0.0000 5.41% -0.70%
002625 光啟技術 0.0000 4.53% 0.79%
002179 中航光電 0.0000 4.14% -1.17%
600893 航發(fā)動力 0.0000 3.83% -0.29%
601989 中國重工 0.0000 3.83% -0.92%
600760 中航沈飛 0.0000 3.70% -0.25%
000768 中航西飛 0.0000 2.61% -1.37%
000066 中國長城 0.0000 2.16% -1.95%
600372 中航機載 0.0000 2.13% -1.13%
600482 中國動力 0.0000 1.95% -0.87%
易方達中證軍工(LOF)C(012842)基金檔案
基金代碼 012842 基金簡稱 易方達中證軍工(LOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 余海燕 張湛 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.19億元 最近份額 7.0499億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率