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工銀主題策略混合C基金凈值查詢(xún)(013312)

今天最新凈值 3.0470 -0.0020 -0.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.9917 -0.0163 -0.5433%
  • 累計(jì)凈值：3.0470
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2935億
  • 最近資產(chǎn)：6.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃安樂(lè) 林念
近一季工銀主題策略混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,工銀主題策略混合C(013312)基金累計(jì)收益率-7.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013312 工銀主題策略混合C 3.0080 3.0080 3.0470 3.0470 -0.0390 -1.28%
2025-05-20 013312 工銀主題策略混合C 3.0470 3.0470 3.0490 3.0490 -0.0020 -0.07%
2025-05-19 013312 工銀主題策略混合C 3.0490 3.0490 3.0490 3.0490 0.0000 0.00%
2025-05-16 013312 工銀主題策略混合C 3.0490 3.0490 3.0410 3.0410 0.0080 0.26%
2025-05-15 013312 工銀主題策略混合C 3.0410 3.0410 3.1020 3.1020 -0.0610 -1.97%
2025-05-14 013312 工銀主題策略混合C 3.1020 3.1020 3.1020 3.1020 0.0000 0.00%
2025-05-13 013312 工銀主題策略混合C 3.1020 3.1020 3.1150 3.1150 -0.0130 -0.42%
2025-05-12 013312 工銀主題策略混合C 3.1150 3.1150 3.0970 3.0970 0.0180 0.58%
2025-05-09 013312 工銀主題策略混合C 3.0970 3.0970 3.1840 3.1840 -0.0870 -2.73%
2025-05-08 013312 工銀主題策略混合C 3.1840 3.1840 3.1870 3.1870 -0.0030 -0.09%
2025-05-07 013312 工銀主題策略混合C 3.1870 3.1870 3.2170 3.2170 -0.0300 -0.93%
2025-05-06 013312 工銀主題策略混合C 3.2170 3.2170 3.1590 3.1590 0.0580 1.84%
2025-04-30 013312 工銀主題策略混合C 3.1590 3.1590 3.1470 3.1470 0.0120 0.38%
2025-04-29 013312 工銀主題策略混合C 3.1470 3.1470 3.1210 3.1210 0.0260 0.83%
2025-04-28 013312 工銀主題策略混合C 3.1210 3.1210 3.1170 3.1170 0.0040 0.13%
2025-04-25 013312 工銀主題策略混合C 3.1170 3.1170 3.1090 3.1090 0.0080 0.26%
2025-04-24 013312 工銀主題策略混合C 3.1090 3.1090 3.1340 3.1340 -0.0250 -0.80%
2025-04-23 013312 工銀主題策略混合C 3.1340 3.1340 3.0960 3.0960 0.0380 1.23%
2025-04-22 013312 工銀主題策略混合C 3.0960 3.0960 3.0880 3.0880 0.0080 0.26%
2025-04-21 013312 工銀主題策略混合C 3.0880 3.0880 3.0330 3.0330 0.0550 1.81%
2025-04-18 013312 工銀主題策略混合C 3.0330 3.0330 3.0740 3.0740 -0.0410 -1.33%
2025-04-17 013312 工銀主題策略混合C 3.0740 3.0740 3.0800 3.0800 -0.0060 -0.19%
2025-04-16 013312 工銀主題策略混合C 3.0800 3.0800 3.0760 3.0760 0.0040 0.13%
2025-04-15 013312 工銀主題策略混合C 3.0760 3.0760 3.0990 3.0990 -0.0230 -0.74%
2025-04-14 013312 工銀主題策略混合C 3.0990 3.0990 3.0970 3.0970 0.0020 0.06%
2025-04-11 013312 工銀主題策略混合C 3.0970 3.0970 2.9940 2.9940 0.1030 3.44%
2025-04-10 013312 工銀主題策略混合C 2.9940 2.9940 2.9500 2.9500 0.0440 1.49%
2025-04-09 013312 工銀主題策略混合C 2.9500 2.9500 2.8410 2.8410 0.1090 3.84%
2025-04-08 013312 工銀主題策略混合C 2.8410 2.8410 2.8580 2.8580 -0.0170 -0.59%
2025-04-07 013312 工銀主題策略混合C 2.8580 2.8580 3.1200 3.1200 -0.2620 -8.40%
2025-04-03 013312 工銀主題策略混合C 3.1200 3.1200 3.1460 3.1460 -0.0260 -0.83%
2025-04-02 013312 工銀主題策略混合C 3.1460 3.1460 3.1390 3.1390 0.0070 0.22%
2025-04-01 013312 工銀主題策略混合C 3.1390 3.1390 3.1130 3.1130 0.0260 0.84%
2025-03-31 013312 工銀主題策略混合C 3.1130 3.1130 3.1190 3.1190 -0.0060 -0.19%
2025-03-28 013312 工銀主題策略混合C 3.1190 3.1190 3.1970 3.1970 -0.0780 -2.44%
2025-03-27 013312 工銀主題策略混合C 3.1970 3.1970 3.1760 3.1760 0.0210 0.66%
2025-03-26 013312 工銀主題策略混合C 3.1760 3.1760 3.1950 3.1950 -0.0190 -0.59%
2025-03-25 013312 工銀主題策略混合C 3.1950 3.1950 3.2370 3.2370 -0.0420 -1.30%
2025-03-24 013312 工銀主題策略混合C 3.2370 3.2370 3.2110 3.2110 0.0260 0.81%
2025-03-21 013312 工銀主題策略混合C 3.2110 3.2110 3.3070 3.3070 -0.0960 -2.90%
2025-03-20 013312 工銀主題策略混合C 3.3070 3.3070 3.3540 3.3540 -0.0470 -1.40%
2025-03-19 013312 工銀主題策略混合C 3.3540 3.3540 3.3920 3.3920 -0.0380 -1.12%
2025-03-18 013312 工銀主題策略混合C 3.3920 3.3920 3.3900 3.3900 0.0020 0.06%
2025-03-17 013312 工銀主題策略混合C 3.3900 3.3900 3.3920 3.3920 -0.0020 -0.06%
2025-03-14 013312 工銀主題策略混合C 3.3920 3.3920 3.3290 3.3290 0.0630 1.89%
2025-03-13 013312 工銀主題策略混合C 3.3290 3.3290 3.4220 3.4220 -0.0930 -2.72%
2025-03-12 013312 工銀主題策略混合C 3.4220 3.4220 3.4460 3.4460 -0.0240 -0.70%
2025-03-11 013312 工銀主題策略混合C 3.4460 3.4460 3.4920 3.4920 -0.0460 -1.32%
2025-03-10 013312 工銀主題策略混合C 3.4920 3.4920 3.5340 3.5340 -0.0420 -1.19%
2025-03-07 013312 工銀主題策略混合C 3.5340 3.5340 3.5780 3.5780 -0.0440 -1.23%
2025-03-06 013312 工銀主題策略混合C 3.5780 3.5780 3.4290 3.4290 0.1490 4.35%
2025-03-05 013312 工銀主題策略混合C 3.4290 3.4290 3.4050 3.4050 0.0240 0.70%
2025-03-04 013312 工銀主題策略混合C 3.4050 3.4050 3.3490 3.3490 0.0560 1.67%
2025-03-03 013312 工銀主題策略混合C 3.3490 3.3490 3.3920 3.3920 -0.0430 -1.27%
2025-02-28 013312 工銀主題策略混合C 3.3920 3.3920 3.5710 3.5710 -0.1790 -5.01%
2025-02-27 013312 工銀主題策略混合C 3.5710 3.5710 3.6300 3.6300 -0.0590 -1.63%
2025-02-26 013312 工銀主題策略混合C 3.6300 3.6300 3.6230 3.6230 0.0070 0.19%
2025-02-25 013312 工銀主題策略混合C 3.6230 3.6230 3.6110 3.6110 0.0120 0.33%
2025-02-24 013312 工銀主題策略混合C 3.6110 3.6110 3.6310 3.6310 -0.0200 -0.55%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%