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易方達(dá)中證軍工(LOF)C(易方達(dá)中證軍工指數(shù)(LOF)C)基金盤中實(shí)時估值(012842)

今天最新凈值 1.2428 0.0017 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2428
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0499億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余海燕 張湛
易方達(dá)中證軍工(LOF)C基金012842重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600150 中國船舶 0.0000 5.41% -0.70% -0.0379%
002625 光啟技術(shù) 0.0000 4.53% 0.79% 0.0358%
002179 中航光電 0.0000 4.14% -1.17% -0.0484%
600893 航發(fā)動力 0.0000 3.83% -0.29% -0.0111%
601989 中國重工 0.0000 3.83% -0.92% -0.0352%
600760 中航沈飛 0.0000 3.70% -0.25% -0.0093%
000768 中航西飛 0.0000 2.61% -1.37% -0.0358%
000066 中國長城 0.0000 2.16% -1.95% -0.0421%
600372 中航機(jī)載 0.0000 2.13% -1.13% -0.0241%
600482 中國動力 0.0000 1.95% -0.87% -0.0170%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
34.29% -0.2251% 95.14%
易方達(dá)中證軍工(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.58% -0.57%
2025-05-21 0.14% 0.09%
2025-05-20 -0.27% -0.27%
2025-05-19 0.93% 0.94%
2025-05-16 -0.10% -0.11%
2025-05-15 -1.70% -1.69%
2025-05-14 -0.63% -0.63%
2025-05-13 -2.82% -2.84%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)中證軍工(LOF)C基金012842實(shí)時估值圖
易方達(dá)中證軍工(LOF)C基金012842實(shí)時估值圖