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前海開源多元策略混合C - 基金主頁(代碼:004497)

今天最新凈值 1.9555 0.0112 0.5800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.9993 0.0086 0.4323%
  • 累計凈值:2.5455
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.4500億
  • 最近資產(chǎn):3.20億元
  • 基金公司:前海開源基金
  • 基金經(jīng)理:黃玥 葉嘉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.04% 1.14% 2.93% 4.71% 14.22% 13.40% 33.87% 161.07%
同類排名 474/2304 340/2327 893/2326 239/2315 417/2243 190/2139 48/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.5900元
前海開源多元策略混合C基金動態(tài)
前海開源多元策略混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.01% 0.86%
01787 山東黃金 0.0000 3.75% 1.19%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 3.66% 2.45%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.29% 0.22%
02099 中國黃金國際 0.0000 2.33% 2.83%
01772 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 2.18% 0.10%
002738 中礦資源 0.0000 2.02% -0.23%
600489 中金黃金 0.0000 1.76% -0.29%
601857 中國石油 0.0000 1.74% 0.36%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 1.70% -1.47%
前海開源多元策略混合C(004497)基金檔案
基金代碼 004497 基金簡稱 前海開源多元策略混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-28~2017-06-27 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 黃玥 葉嘉 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產(chǎn) 3.20億元 最近份額 2.4500億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%