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前海開(kāi)源多元策略混合A - 基金主頁(yè)(代碼:004496)

今天最新凈值 1.9988 0.0116 0.5800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0564 0.0576 2.8828%
  • 累計(jì)凈值:2.5988
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.4041億
  • 最近資產(chǎn):2.14億元
  • 基金公司:前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理:黃玥 葉嘉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 6.08% 1.14% 2.94% 4.74% 14.48% 13.78% 34.45% 166.55%
同類排名 469/2304 340/2327 889/2326 236/2315 410/2243 183/2139 46/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.6000元
前海開(kāi)源多元策略混合A基金動(dòng)態(tài)
前海開(kāi)源多元策略混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.01% 7.69%
01787 山東黃金 0.0000 3.75% 6.16%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 3.66% 7.69%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.29% 5.90%
02099 中國(guó)黃金國(guó)際 0.0000 2.33% 6.20%
01772 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 2.18% 3.44%
002738 中礦資源 0.0000 2.02% 3.02%
600489 中金黃金 0.0000 1.76% 3.32%
601857 中國(guó)石油 0.0000 1.74% 0.85%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 1.70% 2.41%
前海開(kāi)源多元策略混合A(004496)基金檔案
基金代碼 004496 基金簡(jiǎn)稱 前海開(kāi)源多元策略混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-28~2017-06-27 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 黃玥 葉嘉 基金托管人 基金公司 前海開(kāi)源基金
最近資產(chǎn) 2.14億元 最近份額 2.4041億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%