收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 6.08% | 1.14% | 2.94% | 4.74% | 14.48% | 13.78% | 34.45% | 166.55% |
同類排名 | 469/2304 | 340/2327 | 889/2326 | 236/2315 | 410/2243 | 183/2139 | 46/2019 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.6000元 |
不僅如此,今年以來(lái)漲勢(shì)居前的FOF中,多只自成立以來(lái)的總回報(bào)尚未回正。這也從一定程度上說(shuō)明,當(dāng)下市場(chǎng)板塊輪動(dòng)較快,F(xiàn)OF產(chǎn)品的業(yè)績(jī)排名變化也較大,F(xiàn)OF基金經(jīng)理想要抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì),仍有不小的挑戰(zhàn)。
標(biāo)簽: 持倉(cāng) 開(kāi)源 收益 凈值 市值 科技 貴金屬 關(guān)聯(lián)基金: 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 華寶中證醫(yī)療ETF 華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 鵬華中證酒ETF 前海開(kāi)源多元策略混合A 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A今年,隨著權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)走出低谷,F(xiàn)OF(基金中基金)一季度的業(yè)績(jī)也終回暖。截至一季度末,公募FOF的平均收益率達(dá)到2.05%,漲幅最高達(dá)到7.43%,最低為-1.32%;表現(xiàn)較好的FOF產(chǎn)品對(duì)貴金屬類、科技類基金關(guān)注較多不僅如此,今年以來(lái)漲勢(shì)居前的FOF中,多只自成立以來(lái)的總回報(bào)尚未回正。這也從一定程度上說(shuō)明,當(dāng)下市場(chǎng)板塊輪動(dòng)較快,F(xiàn)OF產(chǎn)品的業(yè)績(jī)排名變化也較大,F(xiàn)OF基金經(jīng)理想要抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì),仍有不小的挑戰(zhàn)。
標(biāo)簽: 持倉(cāng) 開(kāi)源 收益 凈值 市值 科技 產(chǎn)品 關(guān)聯(lián)基金: 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 華寶中證醫(yī)療ETF 華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 鵬華中證酒ETF 前海開(kāi)源多元策略混合A 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A面對(duì)“中字頭”股票的火熱行情,公募機(jī)構(gòu)們卻集體“踏空”。截至3月15日收盤(pán),今年以來(lái),A股98只“中字頭”股票中有89只錄得漲幅,其中漲幅在10%以上的“中字頭”個(gè)股有65只,漲幅在20%以上的有34只比如,3月14日晚間,證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示,廣發(fā)基金、嘉實(shí)基金、南方基金、招商基金等9家公募基金,上報(bào)了央企主題指數(shù)基金產(chǎn)品,指數(shù)標(biāo)的分別是中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù)、中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)指數(shù)、中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)。
標(biāo)簽: 估值 指數(shù) 漲幅 股票 凈值 重倉(cāng)股 關(guān)聯(lián)基金: 前海開(kāi)源多元策略混合A股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
02899 | 紫金礦業(yè) | 0.0000 | 5.01% | 7.69% |
01787 | 山東黃金 | 0.0000 | 3.75% | 6.16% |
01818 | 招金礦業(yè) | 0.0000 | 3.66% | 7.69% |
601899 | 紫金礦業(yè) | 0.0000 | 3.29% | 5.90% |
02099 | 中國(guó)黃金國(guó)際 | 0.0000 | 2.33% | 6.20% |
01772 | 贛鋒鋰業(yè) | 0.0000 | 2.18% | 3.44% |
002738 | 中礦資源 | 0.0000 | 2.02% | 3.02% |
600489 | 中金黃金 | 0.0000 | 1.76% | 3.32% |
601857 | 中國(guó)石油 | 0.0000 | 1.74% | 0.85% |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 0.0000 | 1.70% | 2.41% |
基金代碼 | 004496 | 基金簡(jiǎn)稱 | 前海開(kāi)源多元策略混合A | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2017-03-28~2017-06-27 | 成立日期 | 基金類型 | 混合型-靈活 | |
基金經(jīng)理 | 黃玥 葉嘉 | 基金托管人 | 基金公司 | 前海開(kāi)源基金 | |
最近資產(chǎn) | 2.14億元 | 最近份額 | 2.4041億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
前海金銀A | 1.7640 | 3.89% |
黃金基金ETF | 7.3968 | 2.69% |
前海開(kāi)源黃金ETF聯(lián)接A | 1.8054 | 2.61% |
前海開(kāi)源醫(yī)療健康C | 1.0253 | 1.83% |
前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票C | 0.3734 | 1.83% |
前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) | 1.0328 | 1.82% |
前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A | 0.3795 | 1.82% |
前海開(kāi)源多元策略混合A | 2.0347 | 1.80% |
前海開(kāi)源多元策略混合C | 1.9907 | 1.80% |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 | 1.5424 | 1.41% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中航新起航靈活配置混合C | 0.5681 | 5.65% |
中航新起航靈活配置混合A | 0.5789 | 5.64% |
華富永鑫A | 1.2332 | 4.44% |
華富永鑫C | 1.1985 | 4.43% |
前海金銀C | 1.7250 | 3.92% |
前海金銀A | 1.7640 | 3.89% |
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C | 2.0985 | 2.93% |
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A | 2.1225 | 2.93% |
中信建投醫(yī)改C | 1.3627 | 2.81% |
中信建投醫(yī)改A | 1.6654 | 2.80% |