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浦銀安盛全球智能科技(QDII)C基金凈值查詢(014002)

今天最新凈值 1.9740 0.0004 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9740
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7852億
  • 最近資產(chǎn)：14.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：IKEDA KAE 俞瑾
近一季浦銀安盛全球智能科技(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛全球智能科技(QDII)C(014002)基金累計(jì)收益率-6.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9689 1.9689 1.9740 1.9740 -0.0051 -0.26%
2025-05-19 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9740 1.9740 1.9736 1.9736 0.0004 0.02%
2025-05-16 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9736 1.9736 1.9695 1.9695 0.0041 0.21%
2025-05-15 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9695 1.9695 1.9813 1.9813 -0.0118 -0.60%
2025-05-14 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9813 1.9813 1.9652 1.9652 0.0161 0.82%
2025-05-13 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9652 1.9652 1.9320 1.9320 0.0332 1.72%
2025-05-12 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9320 1.9320 1.8590 1.8590 0.0730 3.93%
2025-05-09 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8590 1.8590 1.8624 1.8624 -0.0034 -0.18%
2025-05-08 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8624 1.8624 1.8430 1.8430 0.0194 1.05%
2025-05-07 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8430 1.8430 1.8412 1.8412 0.0018 0.10%
2025-05-06 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8412 1.8412 1.8017 1.8017 0.0395 2.19%
2025-04-30 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8017 1.8017 1.8056 1.8056 -0.0039 -0.22%
2025-04-29 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8056 1.8056 1.7958 1.7958 0.0098 0.55%
2025-04-28 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7958 1.7958 1.8005 1.8005 -0.0047 -0.26%
2025-04-25 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8005 1.8005 1.7772 1.7772 0.0233 1.31%
2025-04-24 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7772 1.7772 1.7299 1.7299 0.0473 2.73%
2025-04-23 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7299 1.7299 1.6828 1.6828 0.0471 2.80%
2025-04-22 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6828 1.6828 1.6409 1.6409 0.0419 2.55%
2025-04-21 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6409 1.6409 1.6773 1.6773 -0.0364 -2.17%
2025-04-18 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6773 1.6773 1.6778 1.6778 -0.0005 -0.03%
2025-04-17 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6778 1.6778 1.6830 1.6830 -0.0052 -0.31%
2025-04-16 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6830 1.6830 1.7320 1.7320 -0.0490 -2.83%
2025-04-15 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7320 1.7320 1.7269 1.7269 0.0051 0.30%
2025-04-14 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7269 1.7269 1.7189 1.7189 0.0080 0.47%
2025-04-11 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7189 1.7189 1.6872 1.6872 0.0317 1.88%
2025-04-10 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6872 1.6872 1.7557 1.7557 -0.0685 -3.90%
2025-04-09 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7557 1.7557 1.5873 1.5873 0.1684 10.61%
2025-04-08 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.5873 1.5873 1.6078 1.6078 -0.0205 -1.28%
2025-04-07 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6078 1.6078 1.6916 1.6916 -0.0838 -4.95%
2025-04-03 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6916 1.6916 1.7977 1.7977 -0.1061 -5.90%
2025-04-02 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7977 1.7977 1.7853 1.7853 0.0124 0.69%
2025-04-01 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7853 1.7853 1.7636 1.7636 0.0217 1.23%
2025-03-31 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7636 1.7636 1.7735 1.7735 -0.0099 -0.56%
2025-03-28 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7735 1.7735 1.8245 1.8245 -0.0510 -2.80%
2025-03-27 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8245 1.8245 1.8419 1.8419 -0.0174 -0.94%
2025-03-26 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8419 1.8419 1.8873 1.8873 -0.0454 -2.41%
2025-03-25 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8873 1.8873 1.8804 1.8804 0.0069 0.37%
2025-03-24 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8804 1.8804 1.8367 1.8367 0.0437 2.38%
2025-03-21 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8367 1.8367 1.8362 1.8362 0.0005 0.03%
2025-03-20 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8362 1.8362 1.8407 1.8407 -0.0045 -0.24%
2025-03-19 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8407 1.8407 1.8181 1.8181 0.0226 1.24%
2025-03-18 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8181 1.8181 1.8419 1.8419 -0.0238 -1.29%
2025-03-17 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8419 1.8419 1.8387 1.8387 0.0032 0.17%
2025-03-14 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8387 1.8387 1.7889 1.7889 0.0498 2.78%
2025-03-13 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7889 1.7889 1.8279 1.8279 -0.0390 -2.13%
2025-03-12 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8279 1.8279 1.7981 1.7981 0.0298 1.66%
2025-03-11 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7981 1.7981 1.7945 1.7945 0.0036 0.20%
2025-03-10 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7945 1.7945 1.8710 1.8710 -0.0765 -4.09%
2025-03-07 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8710 1.8710 1.8655 1.8655 0.0055 0.29%
2025-03-06 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8655 1.8655 1.9239 1.9239 -0.0584 -3.04%
2025-03-05 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9239 1.9239 1.8916 1.8916 0.0323 1.71%
2025-03-04 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8916 1.8916 1.8839 1.8839 0.0077 0.41%
2025-03-03 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8839 1.8839 1.9362 1.9362 -0.0523 -2.70%
2025-02-28 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9362 1.9362 1.9138 1.9138 0.0224 1.17%
2025-02-27 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9138 1.9138 1.9755 1.9755 -0.0617 -3.12%
2025-02-26 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9755 1.9755 1.9509 1.9509 0.0246 1.26%
2025-02-25 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9509 1.9509 1.9810 1.9810 -0.0301 -1.52%
2025-02-24 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9810 1.9810 2.0120 2.0120 -0.0310 -1.54%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%