國聯(lián)安精選混合(國聯(lián)安精選)基金凈值查詢(257020)
今天最新凈值
0.7260
0.0020 0.2800%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.7310
0.0050 0.6827%
- 累計(jì)凈值：4.5760
- 成立日期：2005-12-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.786億份
- 最近份額：11.7925億
- 最近資產(chǎn)：7.11億元
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：魏東
近一季國聯(lián)安精選混合|國聯(lián)安精選基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)安精選混合(257020)基金累計(jì)收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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4.5800 |
0.7260 |
4.5760 |
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0.28% |
| 2025-05-20 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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4.5760 |
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| 2025-05-19 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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| 2025-05-16 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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4.5640 |
0.7160 |
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0.28% |
| 2025-05-15 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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| 2025-05-14 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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| 2025-05-13 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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| 2025-05-12 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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| 2025-05-09 |
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國聯(lián)安精選混合 |
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| 2025-05-08 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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|
|
| 2025-05-07 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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國聯(lián)安精選混合 |
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| 2025-04-28 |
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國聯(lián)安精選混合 |
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| 2025-04-25 |
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國聯(lián)安精選混合 |
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0.7150 |
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國聯(lián)安精選混合 |
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| 2025-04-23 |
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國聯(lián)安精選混合 |
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| 2025-04-22 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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| 2025-04-21 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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| 2025-04-18 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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| 2025-04-17 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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| 2025-04-16 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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| 2025-04-15 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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0.7230 |
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|
|
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257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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| 2025-04-09 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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3.57% |
| 2025-04-08 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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0.15% |
| 2025-04-07 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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-8.32% |
| 2025-04-03 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7330 |
4.5870 |
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-0.81% |
| 2025-04-02 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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-0.14% |
| 2025-04-01 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7400 |
4.5980 |
0.7370 |
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0.41% |
| 2025-03-31 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7370 |
4.5930 |
0.7410 |
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-0.54% |
| 2025-03-28 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7410 |
4.5990 |
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| 2025-03-27 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7460 |
4.6070 |
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0.13% |
| 2025-03-26 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7450 |
4.6060 |
0.7450 |
4.6060 |
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0.00% |
| 2025-03-25 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7450 |
4.6060 |
0.7470 |
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-0.27% |
| 2025-03-24 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7470 |
4.6090 |
0.7470 |
4.6090 |
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0.00% |
| 2025-03-21 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7470 |
4.6090 |
0.7620 |
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-1.97% |
| 2025-03-20 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7620 |
4.6320 |
0.7640 |
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-0.26% |
| 2025-03-19 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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4.6350 |
0.7680 |
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-0.52% |
| 2025-03-18 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7680 |
4.6410 |
0.7640 |
4.6350 |
0.0040 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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-0.91% |
| 2025-03-14 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7710 |
4.6450 |
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4.6330 |
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1.05% |
| 2025-03-13 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7630 |
4.6330 |
0.7700 |
4.6440 |
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| 2025-03-12 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7700 |
4.6440 |
0.7770 |
4.6550 |
-0.0070 |
-0.90% |
| 2025-03-11 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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| 2025-03-10 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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4.6470 |
0.7760 |
4.6530 |
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-0.52% |
| 2025-03-07 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7760 |
4.6530 |
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1.31% |
| 2025-03-06 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7660 |
4.6380 |
0.7370 |
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3.93% |
| 2025-03-05 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7370 |
4.5930 |
0.7310 |
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0.82% |
| 2025-03-04 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
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4.5840 |
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4.5670 |
0.0110 |
1.53% |
| 2025-03-03 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7200 |
4.5670 |
0.7160 |
4.5610 |
0.0040 |
0.56% |
| 2025-02-28 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7160 |
4.5610 |
0.7390 |
4.5960 |
-0.0230 |
-3.11% |
| 2025-02-27 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7390 |
4.5960 |
0.7470 |
4.6090 |
-0.0080 |
-1.07% |
| 2025-02-26 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7470 |
4.6090 |
0.7410 |
4.5990 |
0.0060 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7410 |
4.5990 |
0.7410 |
4.5990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
257020 |
國聯(lián)安精選混合 |
0.7410 |
4.5990 |
0.7360 |
4.5920 |
0.0050 |
0.68% |
