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中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C(中歐睿達(dá)定開C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(009648)

今天最新凈值 1.6335 -0.0019 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6335
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3328億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣雯文 胡闐洋
中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C基金009648重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600066 宇通客車 0.5700 0.30% -0.44% -0.0013%
600926 杭州銀行 0.9300 0.27% -0.70% -0.0019%
601088 中國(guó)神華 0.3200 0.25% -1.73% -0.0043%
002014 永新股份 1.0200 0.24% 1.11% 0.0027%
600863 內(nèi)蒙華電 2.9500 0.23% -0.74% -0.0017%
600919 江蘇銀行 1.2300 0.23% -0.72% -0.0017%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 2.2400 0.23% -1.25% -0.0029%
601838 成都銀行 0.6800 0.23% -1.06% -0.0024%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.8000 0.23% -0.90% -0.0021%
601958 金鉬股份 1.0800 0.23% -0.78% -0.0018%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.44% -0.0174% 8.27%
中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.01% -0.06%
2025-05-22 -0.12% 0.06%
2025-05-21 -0.02% 0.08%
2025-05-20 0.04% 0.05%
2025-05-19 0.08% -0.02%
2025-05-16 0.03% -0.03%
2025-05-15 -0.12% -0.05%
2025-05-14 -0.02% 0.07%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C基金009648實(shí)時(shí)估值圖
中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C基金009648實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%