搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年05月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8780 0.8780 0.8310 0.8310 0.0470 5.66% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.8790 1.8790 1.7910 1.7910 0.0880 4.91% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1276 1.1276 1.0751 1.0751 0.0525 4.88% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7851 0.7851 0.7493 0.7493 0.0358 4.78% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.7771 0.7771 0.7417 0.7417 0.0354 4.77% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 2.4460 2.4460 2.3370 2.3370 0.1090 4.66% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 2.4710 2.4710 2.3620 2.3620 0.1090 4.61% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 118001 易方達亞洲精選股票 0.9790 0.9790 0.9370 0.9370 0.0420 4.48% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.0190 1.0190 0.9764 0.9764 0.0426 4.36% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.0162 1.0162 0.9737 0.9737 0.0425 4.36% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.6975 3.6975 3.5438 3.5438 0.1537 4.34% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.7318 4.0018 3.5766 3.8466 0.1552 4.34% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 5.1280 5.6280 4.9200 5.4200 0.2080 4.23% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.8310 3.8310 3.6760 3.6760 0.1550 4.22% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.1280 2.5670 2.0420 2.4810 0.0860 4.21% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.7860 3.7860 3.6330 3.6330 0.1530 4.21% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.9370 2.9370 2.8190 2.8190 0.1180 4.19% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.9430 1.9430 1.8650 1.8650 0.0780 4.18% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.6009 2.6009 2.4970 2.4970 0.1039 4.16% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.6103 2.6103 2.5060 2.5060 0.1043 4.16% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 009975 華寶標普美國消費人民幣C 1.9260 1.9260 1.8490 1.8490 0.0770 4.16% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1300 1.1800 1.0860 1.1360 0.0440 4.05% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5465 1.5465 1.4865 1.4865 0.0600 4.04% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.5186 1.5186 1.4597 1.4597 0.0589 4.04% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.0055 2.0055 1.9278 1.9278 0.0777 4.03% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.9979 1.9979 1.9205 1.9205 0.0774 4.03% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7000 1.7000 1.6350 1.6350 0.0650 3.98% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.7000 1.7000 1.6350 1.6350 0.0650 3.98% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6009 0.6009 0.5782 0.5782 0.0227 3.93% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.1180 2.1180 2.0380 2.0380 0.0800 3.93% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.9430 2.9430 2.8330 2.8330 0.1100 3.88% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.1200 2.1200 2.0410 2.0410 0.0790 3.87% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.1180 2.1180 2.0390 2.0390 0.0790 3.87% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9854 0.9894 0.9490 0.9530 0.0364 3.84% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1165 0.1165 0.1122 0.1122 0.0043 3.83% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.3082 1.3082 1.2608 1.2608 0.0474 3.76% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.3123 1.3123 1.2648 1.2648 0.0475 3.76% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5530 0.5530 0.5330 0.5330 0.0200 3.75% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0443 1.0443 1.0071 1.0071 0.0372 3.69% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0431 1.0431 1.0060 1.0060 0.0371 3.69% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3667 0.3667 0.3538 0.3538 0.0129 3.65% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.0519 1.0519 1.0154 1.0154 0.0365 3.59% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.0388 1.0388 1.0029 1.0029 0.0359 3.58% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8682 0.8682 0.8386 0.8386 0.0296 3.53% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8688 1.0138 0.8392 0.9842 0.0296 3.53% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1157 2.1157 2.0438 2.0438 0.0719 3.52% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1239 2.1239 2.0518 2.0518 0.0721 3.51% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7700 0.7700 0.7440 0.7440 0.0260 3.49% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0110 1.0110 0.9770 0.9770 0.0340 3.48% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8166 0.8166 0.7891 0.7891 0.0275 3.48% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8123 0.8123 0.7850 0.7850 0.0273 3.48% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1486 1.1486 1.1103 1.1103 0.0383 3.45% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.6200 1.6200 1.5660 1.5660 0.0540 3.45% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6290 0.6290 0.6080 0.6080 0.0210 3.45% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1368 1.1368 1.0989 1.0989 0.0379 3.45% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1508 0.1508 0.1458 0.1458 0.0050 3.43% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1512 0.1512 0.1462 0.1462 0.0050 3.42% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5538 0.5937 0.5357 0.5756 0.0181 3.38% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8738 0.8738 0.8452 0.8452 0.0286 3.38% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5487 0.5487 0.5308 0.5308 0.0179 3.37% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.7523 1.7523 1.6962 1.6962 0.0561 3.31% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2480 1.7220 1.2080 1.6820 0.0400 3.31% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.8646 1.8646 1.8049 1.8049 0.0597 3.31% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 012860 易方達標普500指數(shù)人民幣C 1.7472 1.7472 1.6913 1.6913 0.0559 3.31% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1330 1.5030 1.0970 1.4670 0.0360 3.28% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3158 0.3776 0.3058 0.3676 0.0100 3.27% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6940 0.6960 0.6720 0.6740 0.0220 3.27% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 3.1415 3.2005 3.0423 3.1013 0.0992 3.26% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 3.0876 3.0876 2.9900 2.9900 0.0976 3.26% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5685 0.5685 0.5506 0.5506 0.0179 3.25% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5685 0.5685 0.5506 0.5506 0.0179 3.25% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3874 0.3874 0.3753 0.3753 0.0121 3.22% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002423 華寶標普美國消費美元 0.2883 0.2883 0.2793 0.2793 0.0090 3.22% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3860 0.3860 0.3740 0.3740 0.0120 3.21% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.7420 2.1630 1.6880 2.1090 0.0540 3.20% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2099 1.2299 1.1727 1.1927 0.0372 3.17% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1887 1.2087 1.1522 1.1722 0.0365 3.17% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.0327 1.0327 1.0010 1.0010 0.0317 3.17% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7783 0.7783 0.7547 0.7547 0.0236 3.13% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2254 0.2254 0.2186 0.2186 0.0068 3.11% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2220 2.6160 2.1550 2.5490 0.0670 3.11% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.8924 0.8924 0.8656 0.8656 0.0268 3.10% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2295 0.2295 0.2226 0.2226 0.0069 3.10% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2965 0.2965 0.2876 0.2876 0.0089 3.09% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.8804 0.8804 0.8540 0.8540 0.0264 3.09% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2976 0.2976 0.2887 0.2887 0.0089 3.08% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.7284 1.7284 1.6768 1.6768 0.0516 3.08% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.7880 2.7880 2.7050 2.7050 0.0830 3.07% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7351 1.7351 1.6834 1.6834 0.0517 3.07% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.2142 1.2142 1.1785 1.1785 0.0357 3.03% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8840 1.0250 0.8580 0.9990 0.0260 3.03% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006355 華寶香港大盤C 0.8678 0.8678 0.8424 0.8424 0.0254 3.02% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2861 1.2861 1.2484 1.2484 0.0377 3.02% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8599 0.8599 0.8347 0.8347 0.0252 3.02% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8454 0.8454 0.8207 0.8207 0.0247 3.01% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501301 華寶香港大盤A 0.8799 0.8799 0.8542 0.8542 0.0257 3.01% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.2967 1.2967 1.2589 1.2589 0.0378 3.00% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.2874 1.2874 1.2499 1.2499 0.0375 3.00% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0358 1.0358 1.0057 1.0057 0.0301 2.99% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.0230 1.0230 0.9934 0.9934 0.0296 2.98% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1770 1.5800 1.1430 1.5460 0.0340 2.97% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006477 中郵滬港深精選混合A 0.7905 0.7905 0.7677 0.7677 0.0228 2.97% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.6640 2.6640 2.5880 2.5880 0.0760 2.94% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162416 華寶港股通恒生香港35 0.8999 0.8999 0.8744 0.8744 0.0255 2.92% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3020 2.1250 1.2650 2.0880 0.0370 2.92% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9560 0.9560 0.9290 0.9290 0.0270 2.91% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7103 0.7103 0.6902 0.6902 0.0201 2.91% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6982 0.6982 0.6785 0.6785 0.0197 2.90% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1462 0.1468 0.1421 0.1427 0.0041 2.89% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519601 海富通中國海外混合 1.3333 1.6033 1.2960 1.5660 0.0373 2.88% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8771 0.8771 0.8526 0.8526 0.0245 2.87% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8820 2.7400 2.8020 2.6640 0.0800 2.86% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.0117 2.0117 1.9561 1.9561 0.0556 2.84% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.1760 2.9670 2.1160 2.9070 0.0600 2.84% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8668 0.8668 0.8431 0.8431 0.0237 2.81% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.8680 0.8680 0.8443 0.8443 0.0237 2.81% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7685 0.7685 0.7476 0.7476 0.0209 2.80% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8523 0.8523 0.8291 0.8291 0.0232 2.80% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8487 0.8487 0.8257 0.8257 0.0230 2.79% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9620 1.3380 0.9360 1.3120 0.0260 2.78% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7825 0.7825 0.7613 0.7613 0.0212 2.78% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2250 1.2250 1.1920 1.1920 0.0330 2.77% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.2250 1.2250 1.1920 1.1920 0.0330 2.77% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0032 1.1021 0.9765 1.0754 0.0267 2.73% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163208 諾安油氣能源 1.0940 1.0940 1.0650 1.0650 0.0290 2.72% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 1.6747 1.6747 1.6310 1.6310 0.0437 2.68% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.6119 1.6119 1.5700 1.5700 0.0419 2.67% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007132 長城港股通價值精選混合A 0.9484 0.9684 0.9237 0.9437 0.0247 2.67% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.7745 1.7745 1.7284 1.7284 0.0461 2.67% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 860061 光大陽光生活18個月混合C 0.5065 0.5065 0.4934 0.4934 0.0131 2.66% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 860060 光大陽光生活18個月混合B 0.5085 0.5085 0.4954 0.4954 0.0131 2.64% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 860008 光大陽光生活18個月混合A 0.8489 1.4628 0.8271 1.4410 0.0218 2.64% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519981 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 1.6370 2.1540 1.5950 2.1120 0.0420 2.63% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 012990 天弘國證港股通50指數(shù)C 1.0512 1.0512 1.0243 1.0243 0.0269 2.63% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 012989 天弘國證港股通50指數(shù)A 1.0444 1.0444 1.0176 1.0176 0.0268 2.63% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6687 0.6687 0.6516 0.6516 0.0171 2.62% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9346 0.9346 0.9107 0.9107 0.0239 2.62% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050015 博時大中華亞太精選 1.0190 1.1010 0.9930 1.0750 0.0260 2.62% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 0.9042 1.3522 0.8811 1.3291 0.0231 2.62% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9361 0.9361 0.9122 0.9122 0.0239 2.62% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2560 1.2560 1.2240 1.2240 0.0320 2.61% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6641 0.6641 0.6472 0.6472 0.0169 2.61% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 0.9006 0.9006 0.8778 0.8778 0.0228 2.60% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0351 1.0351 1.0091 1.0091 0.0260 2.58% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3140 0.3140 0.3061 0.3061 0.0079 2.58% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3152 0.3152 0.3073 0.3073 0.0079 2.57% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1500 0.1500 0.1463 0.1463 0.0037 2.53% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.7959 0.7959 0.7763 0.7763 0.0196 2.52% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7430 0.7430 0.7250 0.7250 0.0180 2.48% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1704 0.1704 0.1663 0.1663 0.0041 2.47% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1205 0.1205 0.1176 0.1176 0.0029 2.47% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1205 0.1205 0.1176 0.1176 0.0029 2.47% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0837 1.1337 1.0577 1.1077 0.0260 2.46% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0781 1.0781 1.0522 1.0522 0.0259 2.46% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1140 1.1140 1.0873 1.0873 0.0267 2.46% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.7150 0.8650 0.6980 0.8480 0.0170 2.44% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3193 1.3193 1.2880 1.2880 0.0313 2.43% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 0.9604 0.9604 0.9377 0.9377 0.0227 2.42% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.8227 7.6127 5.6865 7.4765 0.1362 2.40% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1852 0.2573 0.1809 0.2530 0.0043 2.38% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 012861 易方達標普500指數(shù)美元匯C 0.2593 0.2593 0.2533 0.2533 0.0060 2.37% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2590 0.2590 0.2530 0.2530 0.0060 2.37% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.6004 1.6004 1.5636 1.5636 0.0368 2.35% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4900 1.4900 1.4560 1.4560 0.0340 2.34% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.4010 1.4010 1.3691 1.3691 0.0319 2.33% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.4219 1.4219 1.3895 1.3895 0.0324 2.33% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007512 工銀滬港深股票C 0.9798 0.9798 0.9575 0.9575 0.0223 2.33% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.4110 2.4110 2.3560 2.3560 0.0550 2.33% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4582 0.4582 0.4478 0.4478 0.0104 2.32% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.2600 0.2600 0.2541 0.2541 0.0059 2.32% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002387 工銀滬港深股票A 0.9906 1.0586 0.9681 1.0361 0.0225 2.32% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 013425 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4662 0.4662 0.4557 0.4557 0.0105 2.30% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.4060 2.4060 2.3520 2.3520 0.0540 2.30% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 014163 富國港股通量化精選股票C 0.8500 0.8500 0.8310 0.8310 0.0190 2.29% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005707 富國港股通量化精選股票A 0.8507 0.8507 0.8317 0.8317 0.0190 2.28% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.7251 1.7251 1.6867 1.6867 0.0384 2.28% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.6657 1.6657 1.6286 1.6286 0.0371 2.28% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.3500 1.3500 1.3200 1.3200 0.0300 2.27% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001715 工銀新焦點混合A 2.0370 2.0370 1.9918 1.9918 0.0452 2.27% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7202 0.7202 0.7042 0.7042 0.0160 2.27% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001998 工銀新焦點混合C 1.9677 1.9677 1.9240 1.9240 0.0437 2.27% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7290 0.7290 0.7128 0.7128 0.0162 2.27% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.0431 1.0431 1.0201 1.0201 0.0230 2.25% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160925 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A 1.0448 1.0448 1.0218 1.0218 0.0230 2.25% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.2008 2.5858 2.1524 2.5374 0.0484 2.25% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9280 0.9280 0.9077 0.9077 0.0203 2.24% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.1434 2.5284 2.0964 2.4814 0.0470 2.24% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9395 0.9395 0.9190 0.9190 0.0205 2.23% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.8266 1.8266 1.7868 1.7868 0.0398 2.23% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.6518 1.6518 1.6160 1.6160 0.0358 2.22% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.6940 1.6940 1.6572 1.6572 0.0368 2.22% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.8548 0.8548 0.8362 0.8362 0.0186 2.22% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0315 1.0815 1.0091 1.0591 0.0224 2.22% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0133 1.0133 0.9914 0.9914 0.0219 2.21% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.2017 1.2017 1.1757 1.1757 0.0260 2.21% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0033 1.0033 0.9816 0.9816 0.0217 2.21% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.8985 0.8985 0.8792 0.8792 0.0193 2.20% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9043 0.9043 0.8848 0.8848 0.0195 2.20% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1532 0.1532 0.1499 0.1499 0.0033 2.20% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7357 0.7357 0.7199 0.7199 0.0158 2.19% 2022-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值