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大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C(大摩健康產(chǎn)業(yè)C)基金盤中實時估值(014030)

今天最新凈值 1.7020 0.0130 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7020
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8952億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王大鵬
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C基金014030重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 9.84% 0.00% 0.0000%
603259 XD藥明康 0.0000 9.69% 0.00% 0.0000%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 8.54% 0.00% 0.0000%
000999 華潤三九 0.0000 3.97% 0.00% 0.0000%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 3.30% 0.00% 0.0000%
002262 恩華藥業(yè) 0.0000 3.16% 0.00% 0.0000%
300759 康龍化成 0.0000 3.06% 0.00% 0.0000%
688235 百濟神州-U 0.0000 3.04% 0.00% 0.0000%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 3.03% 0.00% 0.0000%
000403 派林生物 0.0000 3.00% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
50.63% 0% 93.08%
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.47% -0.36%
2025-05-21 0.77% 0.87%
2025-05-20 1.56% 1.81%
2025-05-19 -0.30% -0.41%
2025-05-16 0.30% 0.03%
2025-05-15 -0.12% -0.25%
2025-05-14 0.12% 0.60%
2025-05-13 0.79% 0.66%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C基金014030實時估值圖
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C基金014030實時估值圖