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大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C(中華300C)基金凈值查詢(008973)

今天最新凈值 1.1777 -0.0073 -0.6200% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1850 0.0103 0.8751%
  • 累計(jì)凈值：1.1777
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3315億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一季大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C|中華300C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C(008973)基金累計(jì)收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1747 1.1747 1.1777 1.1777 -0.0030 -0.25%
2025-05-16 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1777 1.1777 1.1850 1.1850 -0.0073 -0.62%
2025-05-15 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1850 1.1850 1.1936 1.1936 -0.0086 -0.72%
2025-05-14 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1936 1.1936 1.1744 1.1744 0.0192 1.63%
2025-05-13 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1744 1.1744 1.1856 1.1856 -0.0112 -0.94%
2025-05-12 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1856 1.1856 1.1625 1.1625 0.0231 1.99%
2025-05-09 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1625 1.1625 1.1613 1.1613 0.0012 0.10%
2025-05-08 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1613 1.1613 1.1553 1.1553 0.0060 0.52%
2025-05-07 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1553 1.1553 1.1537 1.1537 0.0016 0.14%
2025-05-06 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1537 1.1537 1.1348 1.1348 0.0189 1.67%
2025-04-30 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1348 1.1348 1.1322 1.1322 0.0026 0.23%
2025-04-29 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1322 1.1322 1.1328 1.1328 -0.0006 -0.05%
2025-04-28 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1328 1.1328 1.1344 1.1344 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1344 1.1344 1.1318 1.1318 0.0026 0.23%
2025-04-24 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1318 1.1318 1.1357 1.1357 -0.0039 -0.34%
2025-04-23 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1357 1.1357 1.1205 1.1205 0.0152 1.36%
2025-04-22 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1205 1.1205 1.1145 1.1145 0.0060 0.54%
2025-04-21 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1145 1.1145 1.1133 1.1133 0.0012 0.11%
2025-04-18 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1133 1.1133 1.1134 1.1134 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1134 1.1134 1.1056 1.1056 0.0078 0.71%
2025-04-16 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1056 1.1056 1.1141 1.1141 -0.0085 -0.76%
2025-04-15 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1141 1.1141 1.1118 1.1118 0.0023 0.21%
2025-04-14 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1118 1.1118 1.0964 1.0964 0.0154 1.40%
2025-04-11 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.0964 1.0964 1.0906 1.0906 0.0058 0.53%
2025-04-10 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.0906 1.0906 1.0732 1.0732 0.0174 1.62%
2025-04-09 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.0732 1.0732 1.0659 1.0659 0.0073 0.68%
2025-04-08 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.0659 1.0659 1.0504 1.0504 0.0155 1.48%
2025-04-07 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.0504 1.0504 1.1608 1.1608 -0.1104 -9.51%
2025-04-03 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1608 1.1608 1.1728 1.1728 -0.0120 -1.02%
2025-04-02 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1728 1.1728 1.1733 1.1733 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1733 1.1733 1.1701 1.1701 0.0032 0.27%
2025-03-31 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1701 1.1701 1.1819 1.1819 -0.0118 -1.00%
2025-03-28 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1819 1.1819 1.1867 1.1867 -0.0048 -0.40%
2025-03-27 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1867 1.1867 1.1823 1.1823 0.0044 0.37%
2025-03-26 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1823 1.1823 1.1804 1.1804 0.0019 0.16%
2025-03-25 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1804 1.1804 1.1940 1.1940 -0.0136 -1.14%
2025-03-24 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1940 1.1940 1.1863 1.1863 0.0077 0.65%
2025-03-21 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1863 1.1863 1.2071 1.2071 -0.0208 -1.72%
2025-03-20 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.2071 1.2071 1.2259 1.2259 -0.0188 -1.53%
2025-03-19 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.2259 1.2259 1.2255 1.2255 0.0004 0.03%
2025-03-18 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.2255 1.2255 1.2077 1.2077 0.0178 1.47%
2025-03-17 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.2077 1.2077 1.2045 1.2045 0.0032 0.27%
2025-03-14 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.2045 1.2045 1.1792 1.1792 0.0253 2.15%
2025-03-13 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1792 1.1792 1.1843 1.1843 -0.0051 -0.43%
2025-03-12 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1843 1.1843 1.1906 1.1906 -0.0063 -0.53%
2025-03-11 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1906 1.1906 1.1891 1.1891 0.0015 0.13%
2025-03-10 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1891 1.1891 1.2030 1.2030 -0.0139 -1.16%
2025-03-07 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.2030 1.2030 1.2083 1.2083 -0.0053 -0.44%
2025-03-06 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.2083 1.2083 1.1801 1.1801 0.0282 2.39%
2025-03-05 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1801 1.1801 1.1633 1.1633 0.0168 1.44%
2025-03-04 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1633 1.1633 1.1652 1.1652 -0.0019 -0.16%
2025-03-03 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1652 1.1652 1.1629 1.1629 0.0023 0.20%
2025-02-28 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1629 1.1629 1.1913 1.1913 -0.0284 -2.38%
2025-02-27 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1913 1.1913 1.1913 1.1913 0.0000 0.00%
2025-02-26 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1913 1.1913 1.1687 1.1687 0.0226 1.93%
2025-02-25 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1687 1.1687 1.1826 1.1826 -0.0139 -1.18%
2025-02-24 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1826 1.1826 1.1894 1.1894 -0.0068 -0.57%
2025-02-21 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1894 1.1894 1.1583 1.1583 0.0311 2.68%