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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A(中華300)基金盤中實時估值(160925)

今天最新凈值 1.1905 -0.0067 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1905
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3301億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A基金160925重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.07% -0.29% -0.0234%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.09% -0.92% -0.0560%
00005 匯豐控股 0.0000 3.98% 0.43% 0.0171%
03690 美團-W 0.0000 2.35% 0.22% 0.0052%
600519 貴州茅臺 0.0000 2.34% -0.47% -0.0110%
01810 小米集團-W 0.0000 2.15% -0.56% -0.0120%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 2.05% 0.57% 0.0117%
601318 中國平安 0.0000 1.41% -1.13% -0.0159%
600036 招商銀行 0.0000 1.35% -1.03% -0.0139%
01211 比亞迪股份 0.0000 1.09% 1.49% 0.0162%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
30.88% -0.082% 79.22%
大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.20% -0.32%
2025-05-22 -0.56% -0.69%
2025-05-21 0.53% 0.33%
2025-05-20 0.86% 0.87%
2025-05-19 -0.25% -0.11%
2025-05-16 -0.61% -0.78%
2025-05-15 -0.72% -0.69%
2025-05-14 1.64% 1.69%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A基金160925實時估值圖
大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A基金160925實時估值圖
大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A基金動態(tài)