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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A(中華300) - 基金主頁(代碼:160925)

今天最新凈值 1.1909 0.0102 0.8600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1879 -0.0093 -0.7746%
  • 累計(jì)凈值：1.1909
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3301億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.86% 0.90% 6.43% 2.31% 14.76% 14.15% 13.26% 19.09%
同類排名 349/3387 633/3756 772/3711 720/3495 861/2764 343/2141 449/1736 -
大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A基金動態(tài)
大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 8.07% -1.25%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.09% -3.41%
00005 匯豐控股 0.0000 3.98% 0.00%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 2.35% -1.24%
600519 貴州茅臺 0.0000 2.34% -0.06%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 2.15% -2.75%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 2.05% -0.29%
601318 中國平安 0.0000 1.41% -0.02%
600036 招商銀行 0.0000 1.35% 1.39%
01211 比亞迪股份 0.0000 1.09% -1.56%
大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A(160925)基金檔案
基金代碼 160925 基金簡稱 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-18~2019-03-13 成立日期 2019-03-20 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 冉凌浩 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 0.37億 最近份額 0.3301億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率