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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年03月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.4829 1.4829 1.3237 1.3237 0.1592 12.03% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.6249 1.6249 1.4554 1.4554 0.1695 11.65% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.2307 1.2307 1.1025 1.1025 0.1282 11.63% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.2209 1.2209 1.0937 1.0937 0.1272 11.63% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 0.9916 0.9916 0.8928 0.8928 0.0988 11.07% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6049 0.6049 0.5456 0.5456 0.0593 10.87% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8664 0.8664 0.7841 0.7841 0.0823 10.50% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7638 0.7638 0.6946 0.6946 0.0692 9.96% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.1187 1.1187 1.0191 1.0191 0.0996 9.77% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0040 1.0040 0.9230 0.9230 0.0810 8.78% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 513960 博時中證港股通消費主題ETF 1.0748 1.0748 0.9890 0.9890 0.0858 8.68% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8253 0.8253 0.7649 0.7649 0.0604 7.90% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8116 0.8116 0.7522 0.7522 0.0594 7.90% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 0.9995 0.9995 0.9279 0.9279 0.0716 7.72% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 0.9878 0.9878 0.9171 0.9171 0.0707 7.71% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006659 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8557 0.8557 0.7948 0.7948 0.0609 7.66% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006658 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8632 0.8632 0.8018 0.8018 0.0614 7.66% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7720 0.7720 0.7177 0.7177 0.0543 7.57% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7630 0.7630 0.7093 0.7093 0.0537 7.57% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8261 0.8261 0.7681 0.7681 0.0580 7.55% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002333 匯豐晉信滬港深C 1.2615 1.3165 1.1755 1.2305 0.0860 7.32% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.3011 1.3561 1.2124 1.2674 0.0887 7.32% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9043 0.9043 0.8427 0.8427 0.0616 7.31% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.8957 0.8957 0.8350 0.8350 0.0607 7.27% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8952 0.8952 0.8346 0.8346 0.0606 7.26% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3191 1.3191 1.2301 1.2301 0.0890 7.24% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006127 華寶香港中小C 1.3021 1.3021 1.2143 1.2143 0.0878 7.23% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005663 嘉實金融精選股票C 1.2534 1.2534 1.1693 1.1693 0.0841 7.19% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005662 嘉實金融精選股票A 1.2790 1.2790 1.1932 1.1932 0.0858 7.19% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1270 0.1270 0.1185 0.1185 0.0085 7.17% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1270 0.1270 0.1185 0.1185 0.0085 7.17% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6010 0.6010 0.5613 0.5613 0.0397 7.07% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 241001 華寶海外中國成長混合 1.5140 1.5140 1.4150 1.4150 0.0990 7.00% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1285 0.1285 0.1201 0.1201 0.0084 6.99% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 118001 易方達亞洲精選股票 0.9960 0.9960 0.9310 0.9310 0.0650 6.98% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7250 0.7270 0.6780 0.6800 0.0470 6.93% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8227 0.8227 0.7697 0.7697 0.0530 6.89% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519601 海富通中國海外混合 1.3804 1.6504 1.2920 1.5620 0.0884 6.84% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.8016 0.8016 0.7505 0.7505 0.0511 6.81% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1350 1.5050 1.0630 1.4330 0.0720 6.77% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006752 天弘港股通精選A 1.0314 1.0314 0.9660 0.9660 0.0654 6.77% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006753 天弘港股通精選C 1.0226 1.0226 0.9578 0.9578 0.0648 6.77% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1786 0.1786 0.1673 0.1673 0.0113 6.75% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1786 0.1786 0.1673 0.1673 0.0113 6.75% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8044 0.8044 0.7537 0.7537 0.0507 6.73% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8111 0.8111 0.7606 0.7606 0.0505 6.64% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8270 0.8270 0.7755 0.7755 0.0515 6.64% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.1994 1.1994 1.1249 1.1249 0.0745 6.62% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7437 0.7437 0.6978 0.6978 0.0459 6.58% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5455 0.5455 0.5119 0.5119 0.0336 6.56% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8140 0.8140 0.7641 0.7641 0.0499 6.53% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.7420 0.7420 0.6965 0.6965 0.0455 6.53% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8051 0.8051 0.7558 0.7558 0.0493 6.52% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 860008 光大陽光生活18個月混合A 0.9152 1.5291 0.8595 1.4734 0.0557 6.48% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.9000 0.9000 0.8452 0.8452 0.0548 6.48% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.9388 0.9388 0.8817 0.8817 0.0571 6.48% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.8886 0.8886 0.8345 0.8345 0.0541 6.48% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9442 0.9442 0.8867 0.8867 0.0575 6.48% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 860061 光大陽光生活18個月混合C 0.5460 0.5460 0.5128 0.5128 0.0332 6.47% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 860060 光大陽光生活18個月混合B 0.5478 0.5478 0.5145 0.5145 0.0333 6.47% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501308 銀河中證滬港深高股息C 0.9512 0.9512 0.8936 0.8936 0.0576 6.45% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 501307 銀河中證滬港深高股息A 0.9603 0.9603 0.9022 0.9022 0.0581 6.44% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002387 工銀滬港深股票A 1.0666 1.1346 1.0026 1.0706 0.0640 6.38% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007512 工銀滬港深股票C 1.0561 1.0561 0.9928 0.9928 0.0633 6.38% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8149 0.8149 0.7665 0.7665 0.0484 6.31% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.6950 0.6950 0.6538 0.6538 0.0412 6.30% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9669 0.9669 0.9096 0.9096 0.0573 6.30% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.7000 0.7000 0.6586 0.6586 0.0414 6.29% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9677 0.9677 0.9104 0.9104 0.0573 6.29% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0270 1.1170 0.9663 1.0563 0.0607 6.28% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9051 0.9051 0.8517 0.8517 0.0534 6.27% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7314 0.7314 0.6884 0.6884 0.0430 6.25% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.7383 0.7383 0.6949 0.6949 0.0434 6.25% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 0.8144 0.8144 0.7668 0.7668 0.0476 6.21% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008972 大成恒生綜合中小型股指數(shù)C 0.8770 0.8770 0.8260 0.8260 0.0510 6.17% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 0.8790 0.8790 0.8280 0.8280 0.0510 6.16% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1216 1.1216 1.0568 1.0568 0.0648 6.13% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1326 1.1326 1.0672 1.0672 0.0654 6.13% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9589 0.9589 0.9036 0.9036 0.0553 6.12% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9705 0.9705 0.9145 0.9145 0.0560 6.12% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 159788 易方達中證港股通中國100ETF 0.9235 0.9235 0.8704 0.8704 0.0531 6.10% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006370 國富大中華精選混合美元 0.3274 0.3274 0.3086 0.3086 0.0188 6.09% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501018 南方原油A 1.1664 1.1664 1.1000 1.1000 0.0664 6.04% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006476 南方原油C 1.1557 1.1557 1.0899 1.0899 0.0658 6.04% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1560 1.2060 1.0910 1.1410 0.0650 5.96% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8516 0.8516 0.8038 0.8038 0.0478 5.95% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003323 易方達原油C類美元匯 0.1745 0.1745 0.1647 0.1647 0.0098 5.95% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003322 易方達原油A類美元匯 0.1802 0.1802 0.1701 0.1701 0.0101 5.94% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8519 0.9969 0.8042 0.9492 0.0477 5.93% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1667 0.1677 0.1574 0.1584 0.0093 5.91% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.3830 1.3830 1.3060 1.3060 0.0770 5.90% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 009127 嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.1729 1.1729 1.1076 1.1076 0.0653 5.90% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 009126 嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.1841 1.1841 1.1182 1.1182 0.0659 5.89% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.7580 0.9080 0.7160 0.8660 0.0420 5.87% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7003 0.7003 0.6616 0.6616 0.0387 5.85% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7600 0.7600 0.7180 0.7180 0.0420 5.85% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6889 0.6889 0.6509 0.6509 0.0380 5.84% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8148 0.8148 0.7700 0.7700 0.0448 5.82% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8305 0.8305 0.7848 0.7848 0.0457 5.82% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005228 匯添富港股通專注成長 0.7614 0.7614 0.7196 0.7196 0.0418 5.81% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004098 前海開源港股通股息率50強 0.8946 0.8946 0.8459 0.8459 0.0487 5.76% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2140 1.3810 1.1480 1.3150 0.0660 5.75% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006263 易方達香港小型股指數(shù)C 1.0168 1.0168 0.9618 0.9618 0.0550 5.72% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.0225 1.0225 0.9672 0.9672 0.0553 5.72% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.8686 0.8686 0.8217 0.8217 0.0469 5.71% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.2690 1.2690 1.2008 1.2008 0.0682 5.68% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 159711 華夏中證港股通50ETF 0.9158 0.9158 0.8666 0.8666 0.0492 5.68% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.2664 1.2664 1.1984 1.1984 0.0680 5.67% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160216 國泰大宗商品 0.4310 0.4310 0.4080 0.4080 0.0230 5.64% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8512 0.8512 0.8058 0.8058 0.0454 5.63% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0081 1.0081 0.9548 0.9548 0.0533 5.58% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 0.9963 0.9963 0.9437 0.9437 0.0526 5.57% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8400 0.8400 0.7958 0.7958 0.0442 5.55% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8442 0.8442 0.7998 0.7998 0.0444 5.55% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501301 華寶香港大盤A 0.8647 0.8647 0.8192 0.8192 0.0455 5.55% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006355 華寶香港大盤C 0.8534 0.8534 0.8085 0.8085 0.0449 5.55% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.2683 1.3383 1.2020 1.2720 0.0663 5.52% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2624 1.2624 1.1964 1.1964 0.0660 5.52% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 0.9327 1.3807 0.8843 1.3323 0.0484 5.47% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8313 1.8313 1.7368 1.7368 0.0945 5.44% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007368 浙商滬港深精選混合A 0.9927 1.1487 0.9415 1.0975 0.0512 5.44% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000934 國富大中華精選混合 2.0760 2.0760 1.9690 1.9690 0.1070 5.43% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007369 浙商滬港深精選混合C 0.9809 1.1309 0.9304 1.0804 0.0505 5.43% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005335 浙商全景消費混合A 1.5179 1.5179 1.4398 1.4398 0.0781 5.42% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 014373 浙商全景消費混合C 1.5162 1.5162 1.4382 1.4382 0.0780 5.42% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6584 0.6584 0.6250 0.6250 0.0334 5.34% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6623 0.6623 0.6288 0.6288 0.0335 5.33% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8388 0.8388 0.7965 0.7965 0.0423 5.31% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8253 0.8253 0.7837 0.7837 0.0416 5.31% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161129 易方達原油A類人民幣 1.1426 1.1426 1.0851 1.0851 0.0575 5.30% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.0094 1.0094 0.9586 0.9586 0.0508 5.30% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003321 易方達原油C類人民幣 1.1062 1.1062 1.0506 1.0506 0.0556 5.29% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 0.9398 0.9398 0.8926 0.8926 0.0472 5.29% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002380 工銀香港中小盤美元 0.2467 0.2467 0.2343 0.2343 0.0124 5.29% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050015 博時大中華亞太精選 1.0570 1.1390 1.0040 1.0860 0.0530 5.28% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162416 華寶港股通恒生香港35 0.8848 0.8848 0.8407 0.8407 0.0441 5.25% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.8340 1.8340 1.7430 1.7430 0.0910 5.22% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 014364 銀華滬港深增長股票C 2.0440 2.0440 1.9430 1.9430 0.1010 5.20% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4580 1.4580 1.3860 1.3860 0.0720 5.19% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001703 銀華滬港深增長股票A 2.0460 2.1160 1.9450 2.0150 0.1010 5.19% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5948 1.5948 1.5164 1.5164 0.0784 5.17% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0938 0.0938 0.0892 0.0892 0.0046 5.16% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7943 0.7943 0.7554 0.7554 0.0389 5.15% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 6.1064 7.8964 5.8081 7.5981 0.2983 5.14% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 1.7755 1.7755 1.6888 1.6888 0.0867 5.13% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 0.9137 0.9137 0.8693 0.8693 0.0444 5.11% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 0.8740 0.8740 0.8316 0.8316 0.0424 5.10% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8257 0.8257 0.7857 0.7857 0.0400 5.09% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.8644 0.8644 0.8226 0.8226 0.0418 5.08% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1430 1.7550 1.0880 1.7000 0.0550 5.06% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1640 1.7790 1.1080 1.7230 0.0560 5.05% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 1.4974 1.7364 1.4256 1.6646 0.0718 5.04% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 1.5365 1.7915 1.4628 1.7178 0.0737 5.04% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.8284 0.8284 0.7889 0.7889 0.0395 5.01% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 860039 光大陽光智造混合C 0.8363 1.9236 0.7964 1.8837 0.0399 5.01% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 860018 光大陽光智造混合A 1.7584 1.7584 1.6746 1.6746 0.0838 5.00% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 860038 光大陽光智造混合B 0.8415 1.9307 0.8014 1.8906 0.0401 5.00% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2740 0.2740 0.2610 0.2610 0.0130 4.98% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3390 0.3390 0.3230 0.3230 0.0160 4.95% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 1.0054 1.9144 0.9580 1.8298 0.0474 4.95% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 1.3547 1.3547 1.2910 1.2910 0.0637 4.93% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 1.3631 1.3631 1.2990 1.2990 0.0641 4.93% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.3740 1.3740 1.3100 1.3100 0.0640 4.89% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.7997 0.7997 0.7624 0.7624 0.0373 4.89% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 517280 天弘中證滬港深線上消費主題ETF 0.8083 0.8083 0.7708 0.7708 0.0375 4.87% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.2898 1.2898 1.2299 1.2299 0.0599 4.87% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006106 景順長城量化港股通股票A 0.8390 0.8390 0.8002 0.8002 0.0388 4.85% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.2580 1.3780 1.2000 1.3200 0.0580 4.83% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 517500 國泰中證滬港深動漫游戲ETF 1.0063 1.0063 0.9599 0.9599 0.0464 4.83% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.3670 1.3670 1.3040 1.3040 0.0630 4.83% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1762 0.1762 0.1681 0.1681 0.0081 4.82% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000772 景順長城中國回報混合A 1.8080 1.8080 1.7250 1.7250 0.0830 4.81% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9013 1.9013 1.8142 1.8142 0.0871 4.80% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 015183 匯添富文體娛樂混合C 1.9015 1.9015 1.8144 1.8144 0.0871 4.80% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 860027 光大陽光價值30個月混合B 1.1187 1.1187 1.0675 1.0675 0.0512 4.80% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 860007 光大陽光價值30個月混合A 2.0527 2.0927 1.9587 1.9987 0.0940 4.80% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.6400 1.6400 1.5650 1.5650 0.0750 4.79% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 1.7005 1.7005 1.6228 1.6228 0.0777 4.79% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.3707 1.3707 1.3081 1.3081 0.0626 4.79% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.9015 1.9015 1.8145 1.8145 0.0870 4.79% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.3370 1.7260 1.2760 1.6650 0.0610 4.78% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5040 3.3320 0.4810 3.3090 0.0230 4.78% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.3200 1.6690 1.2600 1.6090 0.0600 4.76% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票C 0.8730 0.8730 0.8333 0.8333 0.0397 4.76% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.3430 1.3430 1.2823 1.2823 0.0607 4.73% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.4216 1.4216 1.3577 1.3577 0.0639 4.71% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0552 1.0552 1.0078 1.0078 0.0474 4.70% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.4471 1.4471 1.3821 1.3821 0.0650 4.70% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 1.0398 1.0398 0.9931 0.9931 0.0467 4.70% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 012188 華安優(yōu)勢龍頭混合A 0.7677 0.7677 0.7333 0.7333 0.0344 4.69% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 012189 華安優(yōu)勢龍頭混合C 0.7664 0.7664 0.7321 0.7321 0.0343 4.69% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.8740 2.0860 1.7900 2.0020 0.0840 4.69% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.9660 1.9660 1.8783 1.8783 0.0877 4.67% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 0.9305 0.9305 0.8891 0.8891 0.0414 4.66% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.5640 1.5640 1.4950 1.4950 0.0690 4.62% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3073 1.3073 1.2498 1.2498 0.0575 4.60% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 015187 匯添富消費升級混合C 2.0173 2.0173 1.9287 1.9287 0.0886 4.59% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006408 匯添富消費升級混合A 2.0174 2.0174 1.9288 1.9288 0.0886 4.59% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 015188 匯添富消費升級混合D 2.0175 2.0175 1.9290 1.9290 0.0885 4.59% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.0738 1.0738 1.0273 1.0273 0.0465 4.53% 2022-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值