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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年09月29日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8550 0.8550 0.8366 0.8366 0.0184 2.20% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8468 0.8468 0.8286 0.8286 0.0182 2.20% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.0981 1.0981 1.0745 1.0745 0.0236 2.20% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9419 0.9919 0.9217 0.9717 0.0202 2.19% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.8144 0.8144 0.7977 0.7977 0.0167 2.09% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.8072 0.8072 0.7907 0.7907 0.0165 2.09% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 162416 華寶港股通恒生香港35 0.9869 0.9869 0.9736 0.9736 0.0133 1.37% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 012890 大成景盈債券C 1.0258 1.0258 1.0129 1.0129 0.0129 1.27% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 007151 前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 1.4386 1.4386 1.4234 1.4234 0.0152 1.07% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.4845 1.4845 1.4693 1.4693 0.0152 1.03% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.4510 1.4510 1.4363 1.4363 0.0147 1.02% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2764 1.2764 1.2643 1.2643 0.0121 0.96% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2982 1.2982 1.2859 1.2859 0.0123 0.96% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.2968 1.2968 1.2845 1.2845 0.0123 0.96% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 1.2096 2.2786 1.1981 2.2581 0.0115 0.96% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 008515 國(guó)富基本面優(yōu)選混合A 1.4644 1.4644 1.4505 1.4505 0.0139 0.96% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2630 1.3490 1.2520 1.3380 0.0110 0.88% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 004063 華夏恒融債券 1.1050 1.2047 1.0955 1.1952 0.0095 0.87% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2639 1.2639 1.2533 1.2533 0.0106 0.85% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2457 1.2457 1.2353 1.2353 0.0104 0.84% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.0810 1.0810 1.0720 1.0720 0.0090 0.84% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1815 1.3092 1.1717 1.2994 0.0098 0.84% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2605 1.4186 1.2500 1.4068 0.0105 0.84% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.1805 1.2005 1.1707 1.1907 0.0098 0.84% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 012042 鵬華銀行C 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 516210 華安中證銀行ETF 0.9838 0.9838 0.9756 0.9756 0.0082 0.84% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.1624 1.1824 1.1528 1.1728 0.0096 0.83% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1687 1.1687 1.1592 1.1592 0.0095 0.82% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0613 1.0613 1.0527 1.0527 0.0086 0.82% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 160631 鵬華銀行A 0.9800 1.1070 0.9720 1.0990 0.0080 0.82% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9517 1.1057 0.9440 1.0980 0.0077 0.82% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1386 1.1386 1.1293 1.1293 0.0093 0.82% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1789 1.7437 1.1693 1.7341 0.0096 0.82% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1425 1.2587 1.1332 1.2494 0.0093 0.82% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1595 1.1595 1.1502 1.1502 0.0093 0.81% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9755 0.9755 0.9677 0.9677 0.0078 0.81% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0594 1.0594 1.0509 1.0509 0.0085 0.81% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2490 1.6860 1.2390 1.6760 0.0100 0.81% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.1475 1.1475 1.1383 1.1383 0.0092 0.81% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.2623 1.2623 1.2522 1.2522 0.0101 0.81% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 013330 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2620 1.2620 1.2520 1.2520 0.0100 0.80% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9616 0.9616 0.9540 0.9540 0.0076 0.80% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1470 1.1470 1.1384 1.1384 0.0086 0.76% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1532 1.1532 1.1445 1.1445 0.0087 0.76% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 968029 恒生指數(shù)基金M類(lèi)人民幣(對(duì)沖) 0.9301 0.9301 0.9233 0.9233 0.0068 0.74% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1932 0.2595 0.1918 0.2581 0.0014 0.73% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3950 1.3950 1.3850 1.3850 0.0100 0.72% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 968030 中銀香港香港股票基金A類(lèi)-人民幣 37.3363 37.3363 37.0720 37.0720 0.2643 0.71% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.7927 1.7927 1.7800 1.7800 0.0127 0.71% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 006355 華寶香港大盤(pán)C 1.0078 1.0078 1.0011 1.0011 0.0067 0.67% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3156 1.3156 1.3069 1.3069 0.0087 0.67% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9856 1.1306 0.9790 1.1240 0.0066 0.67% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3267 1.3267 1.3179 1.3179 0.0088 0.67% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 501301 華寶香港大盤(pán)A 1.0192 1.0192 1.0124 1.0124 0.0068 0.67% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9856 0.9856 0.9790 0.9790 0.0066 0.67% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 1.0135 1.0135 1.0070 1.0070 0.0065 0.65% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1053 1.1053 1.0982 1.0982 0.0071 0.65% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.0945 1.0945 1.0875 1.0875 0.0070 0.64% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 1.0066 1.0066 1.0002 1.0002 0.0064 0.64% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3055 4.2238 1.2973 4.2156 0.0082 0.63% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8221 0.8221 0.8171 0.8171 0.0050 0.61% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8341 0.8341 0.8291 0.8291 0.0050 0.60% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.1790 1.1790 1.1720 1.1720 0.0070 0.60% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.8890 1.9990 1.8780 1.9880 0.0110 0.59% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2052 0.2052 0.2040 0.2040 0.0012 0.59% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2052 0.2052 0.2040 0.2040 0.0012 0.59% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7432 1.7432 1.7331 1.7331 0.0101 0.58% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7423 1.7423 1.7323 1.7323 0.0100 0.58% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.9380 0.9400 0.9330 0.9350 0.0050 0.54% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2696 0.2696 0.2682 0.2682 0.0014 0.52% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6578 0.6578 0.6544 0.6544 0.0034 0.52% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 008381 前海開(kāi)源新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5672 1.5672 1.5593 1.5593 0.0079 0.51% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.6821 1.6821 1.6735 1.6735 0.0086 0.51% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 006778 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)A 0.8224 0.8224 0.8183 0.8183 0.0041 0.50% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 007110 國(guó)投瑞銀港股通混合A 1.0745 1.0745 1.0692 1.0692 0.0053 0.50% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 006779 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)C 0.8222 0.8222 0.8181 0.8181 0.0041 0.50% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.6240 1.6240 1.6160 1.6160 0.0080 0.50% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0705 1.0705 1.0652 1.0652 0.0053 0.50% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9641 0.9641 0.9595 0.9595 0.0046 0.48% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2694 0.2694 0.2681 0.2681 0.0013 0.48% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2921 0.3090 0.2907 0.3076 0.0014 0.48% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.2456 1.2456 1.2396 1.2396 0.0060 0.48% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.5258 1.5258 1.5187 1.5187 0.0071 0.47% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9760 0.9760 0.9715 0.9715 0.0045 0.46% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.5205 1.5205 1.5135 1.5135 0.0070 0.46% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2600 1.2600 1.2543 1.2543 0.0057 0.45% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 002663 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8130 1.8130 1.8050 1.8050 0.0080 0.44% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.5157 1.5157 1.5092 1.5092 0.0065 0.43% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 008976 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.5065 1.5065 1.5000 1.5000 0.0065 0.43% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 011386 鵬華紅利優(yōu)選混合 1.0867 1.0867 1.0822 1.0822 0.0045 0.42% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.2995 1.2995 1.2942 1.2942 0.0053 0.41% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1949 0.1949 0.1941 0.1941 0.0008 0.41% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1949 0.1949 0.1941 0.1941 0.0008 0.41% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.0760 1.0760 1.0716 1.0716 0.0044 0.41% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.2849 1.2849 1.2797 1.2797 0.0052 0.41% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 004136 博時(shí)民澤純債債券A 1.0578 1.1582 1.0535 1.1539 0.0043 0.41% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1491 0.1491 0.1485 0.1485 0.0006 0.40% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2650 1.5770 1.2600 1.5720 0.0050 0.40% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 006921 南方智誠(chéng)混合 1.7838 1.7838 1.7767 1.7767 0.0071 0.40% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1491 0.1491 0.1485 0.1485 0.0006 0.40% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 011706 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2540 0.2540 0.2530 0.2530 0.0010 0.40% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.0694 1.0694 1.0652 1.0652 0.0042 0.39% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3775 1.3775 1.3722 1.3722 0.0053 0.39% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 002662 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8270 1.8270 1.8200 1.8200 0.0070 0.38% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.4636 1.4636 1.4581 1.4581 0.0055 0.38% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.3340 1.3340 1.3290 1.3290 0.0050 0.38% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3715 1.3715 1.3663 1.3663 0.0052 0.38% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 1.4684 1.4684 1.4629 1.4629 0.0055 0.38% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 1.3118 1.3618 1.3069 1.3569 0.0049 0.37% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.3991 1.3991 1.3940 1.3940 0.0051 0.37% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.7020 2.7020 2.6920 2.6920 0.0100 0.37% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 001414 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合C 1.2392 1.2892 1.2346 1.2846 0.0046 0.37% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.6780 2.6780 2.6680 2.6680 0.0100 0.37% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.3742 1.3742 1.3692 1.3692 0.0050 0.37% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.6410 2.1580 1.6350 2.1520 0.0060 0.37% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.7411 0.7411 0.7384 0.7384 0.0027 0.37% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000574 寶盈新價(jià)值混合A 2.5980 3.2860 2.5890 3.2770 0.0090 0.35% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.5460 2.5460 2.5370 2.5370 0.0090 0.35% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2010 0.2010 0.2003 0.2003 0.0007 0.35% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.3350 1.3350 1.3304 1.3304 0.0046 0.35% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.3921 1.3921 1.3873 1.3873 0.0048 0.35% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3514 1.3514 1.3468 1.3468 0.0046 0.34% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3553 1.3553 1.3507 1.3507 0.0046 0.34% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.9626 2.9626 2.9527 2.9527 0.0099 0.34% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.9800 0.9800 0.9768 0.9768 0.0032 0.33% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.9611 2.9611 2.9513 2.9513 0.0098 0.33% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9493 0.9493 0.9462 0.9462 0.0031 0.33% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 008712 景順長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合A 1.3803 1.3803 1.3757 1.3757 0.0046 0.33% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.4451 1.4951 1.4405 1.4905 0.0046 0.32% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 004357 南方智慧混合 2.5340 2.5340 2.5260 2.5260 0.0080 0.32% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.4434 1.4434 1.4388 1.4388 0.0046 0.32% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8734 1.8734 1.8674 1.8674 0.0060 0.32% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7985 1.7985 1.7928 1.7928 0.0057 0.32% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 1.0187 1.0187 1.0154 1.0154 0.0033 0.32% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 968053 摩根國(guó)際債券人民幣派息 9.7100 10.6193 9.6800 10.5893 0.0300 0.31% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2870 1.2870 1.2830 1.2830 0.0040 0.31% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 002801 泓德泓信混合 2.2510 2.2510 2.2442 2.2442 0.0068 0.30% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.9059 4.2259 1.9002 4.2202 0.0057 0.30% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4179 0.4179 0.4167 0.4167 0.0012 0.29% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.7310 1.9130 1.7260 1.9080 0.0050 0.29% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3440 0.3440 0.3430 0.3430 0.0010 0.29% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.2199 1.2199 1.2164 1.2164 0.0035 0.29% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 1.2213 1.2213 1.2179 1.2179 0.0034 0.28% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 968052 摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì) 10.5900 10.5900 10.5600 10.5600 0.0300 0.28% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2250 2.5540 2.2190 2.5480 0.0060 0.27% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5660 2.5660 2.5590 2.5590 0.0070 0.27% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.6070 3.6510 2.6000 3.6440 0.0070 0.27% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 002640 中信建投睿溢混合A 1.3587 1.3587 1.3552 1.3552 0.0035 0.26% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.0041 2.0041 1.9990 1.9990 0.0051 0.26% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.3022 1.3022 1.2990 1.2990 0.0032 0.25% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.3092 1.3092 1.3060 1.3060 0.0032 0.25% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 1.2005 1.2005 1.1975 1.1975 0.0030 0.25% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 006843 中信建投睿溢混合C 1.2328 1.2328 1.2297 1.2297 0.0031 0.25% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8402 0.8722 0.8382 0.8702 0.0020 0.24% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.6830 1.6830 1.6790 1.6790 0.0040 0.24% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.8381 0.8381 0.8361 0.8361 0.0020 0.24% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.1697 3.2287 3.1624 3.2214 0.0073 0.23% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.7516 1.7516 1.7475 1.7475 0.0041 0.23% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.1244 3.1244 3.1173 3.1173 0.0071 0.23% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.7532 1.7532 1.7491 1.7491 0.0041 0.23% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.5753 2.5753 2.5693 2.5693 0.0060 0.23% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 002362 國(guó)富恒瑞債券C 1.3520 1.3850 1.3490 1.3820 0.0030 0.22% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9060 1.2820 0.9040 1.2800 0.0020 0.22% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.1627 1.4397 1.1603 1.4373 0.0024 0.21% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.4094 1.4094 1.4065 1.4065 0.0029 0.21% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.2399 1.2399 1.2373 1.2373 0.0026 0.21% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2501 1.2501 1.2475 1.2475 0.0026 0.21% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.2401 1.2401 1.2375 1.2375 0.0026 0.21% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.3785 1.3785 1.3757 1.3757 0.0028 0.20% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 004748 天弘策略精選混合C 1.1404 1.1404 1.1381 1.1381 0.0023 0.20% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.1900 1.4930 1.1876 1.4906 0.0024 0.20% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 004694 天弘策略精選混合A 1.1550 1.1550 1.1527 1.1527 0.0023 0.20% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.8836 1.2226 0.8819 1.2209 0.0017 0.19% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0610 1.2260 1.0590 1.2240 0.0020 0.19% 2021-09-29 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 163007 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)A 0.8642 1.2682 0.8626 1.2666 0.0016 0.19% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 2.6540 3.6680 2.6490 3.6630 0.0050 0.19% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 19.3730 26.1770 19.3380 26.1420 0.0350 0.18% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.1920 2.1920 2.1880 2.1880 0.0040 0.18% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 501309 國(guó)泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.1086 1.1086 1.1066 1.1066 0.0020 0.18% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.1820 2.1820 2.1780 2.1780 0.0040 0.18% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 164824 工銀印度基金人民幣 1.2553 1.2553 1.2532 1.2532 0.0021 0.17% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 968050 摩根國(guó)際債券人民幣對(duì)沖累計(jì) 11.4700 11.4700 11.4500 11.4500 0.0200 0.17% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 970020 信達(dá)價(jià)值精選A 1.1951 1.3801 1.1931 1.3781 0.0020 0.17% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.17% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.1770 1.1770 1.1750 1.1750 0.0020 0.17% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 004943 格林伯元靈活配置C 1.4716 1.4716 1.4691 1.4691 0.0025 0.17% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 004942 格林伯元靈活配置A 1.4804 1.4804 1.4779 1.4779 0.0025 0.17% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.1951 1.1951 1.1931 1.1931 0.0020 0.17% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1918 0.1918 0.1915 0.1915 0.0003 0.16% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 501068 招商富時(shí)A-H50指數(shù)C 1.3547 1.3547 1.3526 1.3526 0.0021 0.16% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.2390 1.4400 1.2370 1.4380 0.0020 0.16% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1918 0.1918 0.1915 0.1915 0.0003 0.16% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.4132 1.4132 1.4110 1.4110 0.0022 0.16% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0874 1.1144 1.0857 1.1127 0.0017 0.16% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4832 0.4832 0.4825 0.4825 0.0007 0.15% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 007095 建信中債國(guó)開(kāi)行債C 1.0591 1.1081 1.0575 1.1065 0.0016 0.15% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1296 0.1296 0.1294 0.1294 0.0002 0.15% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1299 0.1299 0.1297 0.1297 0.0002 0.15% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 007094 建信中債國(guó)開(kāi)行債A 1.0605 1.1105 1.0589 1.1089 0.0016 0.15% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值