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寶盈消費(fèi)主題混合(寶盈消費(fèi)主題靈活配置混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003715)

今天最新凈值 2.0468 -0.0020 -0.1000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0468
  • 成立日期：2017-01-04
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2302億
  • 最近資產(chǎn)：4.52億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：楊思亮
寶盈消費(fèi)主題混合基金003715重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.03% -0.06% -0.0054%
000858 五 糧 液 0.0000 6.84% -0.13% -0.0089%
600809 山西汾酒 0.0000 6.20% -1.81% -0.1122%
600132 重慶啤酒 0.0000 6.09% 0.00% 0.0000%
600887 伊利股份 0.0000 6.09% 0.53% 0.0323%
000568 瀘州老窖 0.0000 5.63% -0.48% -0.0270%
600690 海爾智家 0.0000 4.92% -0.11% -0.0054%
002507 涪陵榨菜 0.0000 4.66% -1.11% -0.0517%
002327 富安娜 0.0000 4.29% 0.12% 0.0051%
002714 牧原股份 0.0000 4.14% -0.33% -0.0137%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
57.89% -0.1869% 40.53%
寶盈消費(fèi)主題混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.25% -0.15%
2025-05-21 -0.10% -0.19%
2025-05-20 0.68% 0.38%
2025-05-19 -0.25% -0.32%
2025-05-16 -0.63% -0.52%
2025-05-15 -0.50% -0.19%
2025-05-14 0.73% 0.64%
2025-05-13 0.00% -0.14%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
寶盈消費(fèi)主題混合基金003715實(shí)時(shí)估值圖
寶盈消費(fèi)主題混合基金003715實(shí)時(shí)估值圖
寶盈消費(fèi)主題混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%