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南方集利18個月持有債券C(南方集利18個月債券C)基金盤中實時估值(008744)

今天最新凈值 1.1686 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1786
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6135億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
南方集利18個月持有債券C基金008744重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600483 福能股份 0.0000 3.22% -0.83% -0.0267%
000543 皖能電力 0.0000 2.90% -0.67% -0.0194%
601668 中國建筑 0.0000 2.70% -1.38% -0.0373%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.82% -0.0834% 3.42%
南方集利18個月持有債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.01% -0.05%
2025-05-21 -0.03% 0.01%
2025-05-20 0.03% 0.02%
2025-05-19 0.08% 0.00%
2025-05-16 -0.05% -0.01%
2025-05-15 0.02% 0.03%
2025-05-14 -0.03% 0.00%
2025-05-13 0.09% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方集利18個月持有債券C基金008744實時估值圖
南方集利18個月持有債券C基金008744實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%