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南方集利18個(gè)月持有債券C(南方集利18個(gè)月債券C)基金凈值查詢(008744)

今天最新凈值 1.1686 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1683 -0.0004 -0.0360%
  • 累計(jì)凈值：1.1786
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6135億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
近一季南方集利18個(gè)月持有債券C|南方集利18個(gè)月債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方集利18個(gè)月持有債券C(008744)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1687 1.1787 1.1686 1.1786 0.0001 0.01%
2025-05-21 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1686 1.1786 1.1690 1.1790 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1690 1.1790 1.1687 1.1787 0.0003 0.03%
2025-05-19 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1687 1.1787 1.1678 1.1778 0.0009 0.08%
2025-05-16 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1678 1.1778 1.1684 1.1784 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1684 1.1784 1.1682 1.1782 0.0002 0.02%
2025-05-14 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1682 1.1782 1.1685 1.1785 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1685 1.1785 1.1675 1.1775 0.0010 0.09%
2025-05-12 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1675 1.1775 1.1721 1.1821 -0.0046 -0.39%
2025-05-09 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1721 1.1821 1.1720 1.1820 0.0001 0.01%
2025-05-08 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1720 1.1820 1.1705 1.1805 0.0015 0.13%
2025-05-07 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1705 1.1805 1.1724 1.1824 -0.0019 -0.16%
2025-05-06 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1724 1.1824 1.1708 1.1808 0.0016 0.14%
2025-04-30 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1708 1.1808 1.1701 1.1801 0.0007 0.06%
2025-04-29 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1701 1.1801 1.1679 1.1779 0.0022 0.19%
2025-04-28 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1679 1.1779 1.1668 1.1768 0.0011 0.09%
2025-04-25 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1668 1.1768 1.1664 1.1764 0.0004 0.03%
2025-04-24 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1664 1.1764 1.1643 1.1743 0.0021 0.18%
2025-04-23 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1643 1.1743 1.1663 1.1763 -0.0020 -0.17%
2025-04-22 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1663 1.1763 1.1652 1.1752 0.0011 0.09%
2025-04-21 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1652 1.1752 1.1658 1.1758 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1658 1.1758 1.1668 1.1768 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1668 1.1768 1.1680 1.1780 -0.0012 -0.10%
2025-04-16 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1680 1.1780 1.1666 1.1766 0.0014 0.12%
2025-04-15 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1666 1.1766 1.1655 1.1755 0.0011 0.09%
2025-04-14 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1655 1.1755 1.1646 1.1746 0.0009 0.08%
2025-04-11 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1646 1.1746 1.1653 1.1753 -0.0007 -0.06%
2025-04-10 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1653 1.1753 1.1652 1.1752 0.0001 0.01%
2025-04-09 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1652 1.1752 1.1648 1.1748 0.0004 0.03%
2025-04-08 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1648 1.1748 1.1619 1.1719 0.0029 0.25%
2025-04-07 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1619 1.1719 1.1671 1.1771 -0.0052 -0.45%
2025-04-03 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1671 1.1771 1.1647 1.1747 0.0024 0.21%
2025-04-02 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1647 1.1747 1.1651 1.1751 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1651 1.1751 1.1632 1.1732 0.0019 0.16%
2025-03-31 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1632 1.1732 1.1637 1.1737 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1637 1.1737 1.1640 1.1740 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1640 1.1740 1.1653 1.1753 -0.0013 -0.11%
2025-03-26 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1653 1.1753 1.1655 1.1755 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1655 1.1755 1.1706 1.1706 0.0049 0.42%
2025-03-24 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1706 1.1706 1.1688 1.1688 0.0018 0.15%
2025-03-21 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1688 1.1688 1.1692 1.1692 -0.0004 -0.03%
2025-03-20 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1692 1.1692 1.1644 1.1644 0.0048 0.41%
2025-03-19 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1644 1.1644 1.1629 1.1629 0.0015 0.13%
2025-03-18 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1629 1.1629 1.1624 1.1624 0.0005 0.04%
2025-03-17 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1624 1.1624 1.1656 1.1656 -0.0032 -0.27%
2025-03-14 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1656 1.1656 1.1637 1.1637 0.0019 0.16%
2025-03-13 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1637 1.1637 1.1615 1.1615 0.0022 0.19%
2025-03-12 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1615 1.1615 1.1605 1.1605 0.0010 0.09%
2025-03-11 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1605 1.1605 1.1606 1.1606 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1606 1.1606 1.1609 1.1609 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1609 1.1609 1.1622 1.1622 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1622 1.1622 1.1635 1.1635 -0.0013 -0.11%
2025-03-05 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1635 1.1635 1.1632 1.1632 0.0003 0.03%
2025-03-04 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1632 1.1632 1.1636 1.1636 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1636 1.1636 1.1637 1.1637 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1637 1.1637 1.1645 1.1645 -0.0008 -0.07%
2025-02-27 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1645 1.1645 1.1649 1.1649 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1649 1.1649 1.1638 1.1638 0.0011 0.09%
2025-02-25 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1638 1.1638 1.1649 1.1649 -0.0011 -0.09%
2025-02-24 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1649 1.1649 1.1645 1.1645 0.0004 0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D 1.0522 0.10%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫A 1.0589 0.09%