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國(guó)富恒瑞債券C - 基金主頁(yè)(代碼:002362)

今天最新凈值 1.3070 0.0020 0.1500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3065 -0.0005 -0.0409%
  • 累計(jì)凈值：1.5250
  • 成立日期：2016-02-04
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.6564億
  • 最近資產(chǎn)：7.48億元
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.69% - 0.62% 0.85% 4.56% 7.18% 12.71% 55.44%
同類排名 748/1264 849/1334 761/1326 302/1285 374/1146 272/958 78/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.1270元
2023-10-13 2023-10-13 2023-10-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0582元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0331元
國(guó)富恒瑞債券C基金動(dòng)態(tài)
國(guó)富恒瑞債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601577 長(zhǎng)沙銀行 0.0000 4.09% 0.10%
600048 保利發(fā)展 0.0000 3.68% -0.12%
600016 民生銀行 0.0000 2.15% -0.24%
601155 新城控股 0.0000 1.12% -0.31%
002035 華帝股份 0.0000 1.07% 0.00%
603605 珀萊雅 0.0000 0.97% 0.00%
002568 百潤(rùn)股份 0.0000 0.70% -0.07%
600054 黃山旅游 0.0000 0.67% -0.18%
601888 中國(guó)中免 0.0000 0.63% 0.00%
000858 五 糧 液 0.0000 0.61% -0.03%
國(guó)富恒瑞債券C(002362)基金檔案
基金代碼 002362 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)富恒瑞債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-01-25~2016-02-01 成立日期 2016-02-04 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 趙曉東 基金托管人 基金公司 國(guó)海富蘭克林基金
最近資產(chǎn) 7.48億元 最近份額 41.6564億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%