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華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C(華寶消費龍頭C) - 基金主頁(代碼:009329)

今天最新凈值 1.2159 0.0015 0.1200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2117 -0.0042 -0.3476%
  • 累計凈值：1.2159
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8974億
  • 最近資產(chǎn)：7.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡潔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.45% -0.03% 3.52% 2.90% 1.06% -0.17% -2.88% 31.70%
同類排名 72/138 89/146 49/146 32/140 96/123 57/99 53/85 -
華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 14.59% -0.47%
000858 五 糧 液 0.0000 12.45% -0.73%
000651 格力電器 0.0000 9.95% -1.10%
600887 伊利股份 0.0000 8.73% 0.13%
600690 海爾智家 0.0000 5.01% -1.64%
600660 福耀玻璃 0.0000 4.58% 2.20%
002027 分眾傳媒 0.0000 3.47% 1.49%
603288 海天味業(yè) 0.0000 3.31% 0.98%
601888 中國中免 0.0000 2.87% -0.59%
002311 海大集團 0.0000 2.03% -1.19%
華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C(009329)基金檔案
基金代碼 009329 基金簡稱 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 胡潔 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 7.59億 最近份額 5.8974億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率