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國富恒瑞債券C基金盤中實時估值(002362)

今天最新凈值 1.3050 0.0010 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5230
  • 成立日期：2016-02-04
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.6564億
  • 最近資產(chǎn)：54.07億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
國富恒瑞債券C基金002362重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601577 長沙銀行 0.0000 4.09% 1.04% 0.0425%
600048 保利發(fā)展 0.0000 3.68% -0.36% -0.0132%
600016 民生銀行 0.0000 2.15% 0.72% 0.0155%
601155 新城控股 0.0000 1.12% -2.31% -0.0259%
002035 華帝股份 0.0000 1.07% -1.05% -0.0112%
603605 珀萊雅 0.0000 0.97% -2.81% -0.0273%
002568 百潤股份 0.0000 0.70% -0.59% -0.0041%
600054 黃山旅游 0.0000 0.67% -1.13% -0.0076%
601888 中國中免 0.0000 0.63% -0.53% -0.0033%
000858 五 糧 液 0.0000 0.61% -0.07% -0.0004%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
15.69% -0.035% 14.55%
國富恒瑞債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.15% 0.09%
2025-05-20 0.08% 0.02%
2025-05-19 0.00% 0.01%
2025-05-16 -0.08% -0.03%
2025-05-15 -0.15% -0.14%
2025-05-14 0.08% 0.06%
2025-05-13 0.15% 0.11%
2025-05-12 0.08% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國富恒瑞債券C基金002362實時估值圖
國富恒瑞債券C基金002362實時估值圖
國富恒瑞債券C基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0464 0.3896%
財通穩(wěn)裕回報債券A 1.0162 0.3185%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0146 0.3185%
嘉合磐恒債券A 1.0390 0.2949%
嘉合磐恒債券C 1.0276 0.2949%
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉 1.0241 0.2805%
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌 1.0217 0.2805%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0843 0.2740%