華夏中證銀行ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(008299)
今天最新凈值
1.5764
0.0029 0.1800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5868
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.5764
- 成立日期：2019-12-06
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.9207億
- 最近資產(chǎn)：1.13億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：李俊
近一季華夏中證銀行ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,華夏中證銀行ETF聯(lián)接C(008299)基金累計收益率5.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5868 |
1.5868 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0104 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5764 |
1.5764 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5735 |
1.5735 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5784 |
1.5784 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0141 |
-0.89% |
| 2025-05-15 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5925 |
1.5925 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5942 |
1.5942 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0121 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5821 |
1.5821 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0225 |
1.44% |
| 2025-05-12 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5577 |
1.5577 |
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0.12% |
| 2025-05-09 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0208 |
1.35% |
| 2025-05-08 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5369 |
1.5369 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0155 |
1.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0210 |
1.40% |
| 2025-05-06 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5004 |
1.5004 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-04-30 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0298 |
-1.94% |
| 2025-04-29 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5323 |
1.5323 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5371 |
1.5371 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0137 |
0.90% |
| 2025-04-25 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5234 |
1.5234 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5291 |
1.5291 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0168 |
1.11% |
| 2025-04-23 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5123 |
1.5123 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2025-04-22 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5195 |
1.5195 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0096 |
0.64% |
| 2025-04-21 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5099 |
1.5099 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2025-04-18 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0131 |
0.86% |
| 2025-04-17 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5148 |
1.5148 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5138 |
1.5138 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0144 |
0.96% |
| 2025-04-15 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4994 |
1.4994 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0211 |
1.43% |
| 2025-04-14 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4783 |
1.4783 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0083 |
0.56% |
|
|
| 2025-04-11 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-04-10 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0089 |
0.61% |
| 2025-04-09 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0123 |
-0.84% |
| 2025-04-08 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4697 |
1.4697 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0228 |
1.58% |
| 2025-04-07 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4469 |
1.4469 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0654 |
-4.32% |
| 2025-04-03 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5123 |
1.5123 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-04-02 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5085 |
1.5085 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0124 |
0.83% |
| 2025-04-01 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4961 |
1.4961 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2025-03-31 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5037 |
1.5037 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-03-28 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4995 |
1.4995 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5042 |
1.5042 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-03-26 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4978 |
1.4978 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0207 |
-1.36% |
| 2025-03-25 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5185 |
1.5185 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0063 |
0.42% |
| 2025-03-24 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5122 |
1.5122 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0124 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4998 |
1.4998 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0173 |
-1.14% |
| 2025-03-20 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2025-03-19 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0195 |
1.30% |
| 2025-03-18 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5055 |
1.5055 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-03-17 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-03-14 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5030 |
1.5030 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0174 |
1.17% |
| 2025-03-13 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4856 |
1.4856 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0076 |
0.51% |
| 2025-03-12 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0106 |
0.72% |
| 2025-03-10 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2025-03-07 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4846 |
1.4846 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-03-06 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2025-03-05 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0236 |
1.61% |
| 2025-03-04 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-03-03 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4685 |
1.4685 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0177 |
1.21% |
| 2025-02-26 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2025-02-24 |
008299 |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0104 |
-0.71% |
