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南方集利18個(gè)月持有債券A(南方集利18個(gè)月債券A)基金凈值查詢(008743)

今天最新凈值 1.1933 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1927 -0.0006 -0.0483%
  • 累計(jì)凈值：1.2033
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6025億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
近一季南方集利18個(gè)月持有債券A|南方集利18個(gè)月債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方集利18個(gè)月持有債券A(008743)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1935 1.2035 1.1933 1.2033 0.0002 0.02%
2025-05-21 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1933 1.2033 1.1937 1.2037 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1937 1.2037 1.1934 1.2034 0.0003 0.03%
2025-05-19 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1934 1.2034 1.1924 1.2024 0.0010 0.08%
2025-05-16 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1924 1.2024 1.1930 1.2030 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1930 1.2030 1.1928 1.2028 0.0002 0.02%
2025-05-14 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1928 1.2028 1.1932 1.2032 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1932 1.2032 1.1921 1.2021 0.0011 0.09%
2025-05-12 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1921 1.2021 1.1967 1.2067 -0.0046 -0.38%
2025-05-09 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1967 1.2067 1.1966 1.2066 0.0001 0.01%
2025-05-08 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1966 1.2066 1.1951 1.2051 0.0015 0.13%
2025-05-07 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1951 1.2051 1.1970 1.2070 -0.0019 -0.16%
2025-05-06 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1970 1.2070 1.1953 1.2053 0.0017 0.14%
2025-04-30 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1953 1.2053 1.1945 1.2045 0.0008 0.07%
2025-04-29 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1945 1.2045 1.1923 1.2023 0.0022 0.18%
2025-04-28 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1923 1.2023 1.1912 1.2012 0.0011 0.09%
2025-04-25 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1912 1.2012 1.1908 1.2008 0.0004 0.03%
2025-04-24 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1908 1.2008 1.1886 1.1986 0.0022 0.19%
2025-04-23 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1886 1.1986 1.1906 1.2006 -0.0020 -0.17%
2025-04-22 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1906 1.2006 1.1895 1.1995 0.0011 0.09%
2025-04-21 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1895 1.1995 1.1900 1.2000 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1900 1.2000 1.1910 1.2010 -0.0010 -0.08%
2025-04-17 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1910 1.2010 1.1923 1.2023 -0.0013 -0.11%
2025-04-16 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1923 1.2023 1.1908 1.2008 0.0015 0.13%
2025-04-15 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1908 1.2008 1.1897 1.1997 0.0011 0.09%
2025-04-14 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1897 1.1997 1.1888 1.1988 0.0009 0.08%
2025-04-11 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1888 1.1988 1.1895 1.1995 -0.0007 -0.06%
2025-04-10 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1895 1.1995 1.1893 1.1993 0.0002 0.02%
2025-04-09 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1893 1.1993 1.1889 1.1989 0.0004 0.03%
2025-04-08 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1889 1.1989 1.1859 1.1959 0.0030 0.25%
2025-04-07 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1859 1.1959 1.1912 1.2012 -0.0053 -0.44%
2025-04-03 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1912 1.2012 1.1887 1.1987 0.0025 0.21%
2025-04-02 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1887 1.1987 1.1891 1.1991 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1891 1.1991 1.1871 1.1971 0.0020 0.17%
2025-03-31 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1871 1.1971 1.1876 1.1976 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1876 1.1976 1.1879 1.1979 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1879 1.1979 1.1893 1.1993 -0.0014 -0.12%
2025-03-26 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1893 1.1993 1.1894 1.1994 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1894 1.1994 1.1945 1.1945 0.0049 0.41%
2025-03-24 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1945 1.1945 1.1926 1.1926 0.0019 0.16%
2025-03-21 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1926 1.1926 1.1929 1.1929 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1929 1.1929 1.1881 1.1881 0.0048 0.40%
2025-03-19 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1881 1.1881 1.1864 1.1864 0.0017 0.14%
2025-03-18 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1864 1.1864 1.1860 1.1860 0.0004 0.03%
2025-03-17 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1860 1.1860 1.1892 1.1892 -0.0032 -0.27%
2025-03-14 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1892 1.1892 1.1872 1.1872 0.0020 0.17%
2025-03-13 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1872 1.1872 1.1850 1.1850 0.0022 0.19%
2025-03-12 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1850 1.1850 1.1839 1.1839 0.0011 0.09%
2025-03-11 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1839 1.1839 1.1841 1.1841 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1841 1.1841 1.1843 1.1843 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1843 1.1843 1.1856 1.1856 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1856 1.1856 1.1869 1.1869 -0.0013 -0.11%
2025-03-05 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1869 1.1869 1.1866 1.1866 0.0003 0.03%
2025-03-04 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1866 1.1866 1.1870 1.1870 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.00%
2025-02-28 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1870 1.1870 1.1879 1.1879 -0.0009 -0.08%
2025-02-27 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1879 1.1879 1.1882 1.1882 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1882 1.1882 1.1872 1.1872 0.0010 0.08%
2025-02-25 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1872 1.1872 1.1882 1.1882 -0.0010 -0.08%
2025-02-24 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1882 1.1882 1.1878 1.1878 0.0004 0.03%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%