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諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?諾德強(qiáng)債) - 基金主頁(yè)(代碼:573003)

今天最新凈值 0.9940 0.0010 0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9953 -0.0007 -0.0751%
  • 累計(jì)凈值：1.1590
  • 成立日期：2009-03-04
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：11.849億份
  • 最近份額：0.0291億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 Yi Xie 郝旭東 景輝 Yi Xie 徐娟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.50% - 0.10% -3.40% -1.59% 0.81% 2.27% 15.64%
同類排名 1265/1267 560/1330 1223/1326 1275/1285 1131/1149 812/961 555/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-05-11 2020-05-11 2020-05-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0980元
2010-08-25 2010-08-25 2010-08-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
諾德增強(qiáng)收益?zhèn)貍}(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.42% -1.35%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.32% 0.71%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.31% -0.47%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 1.25% -0.31%
002475 立訊精密 0.0000 1.15% -1.09%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 1.11% -1.33%
601138 工業(yè)富聯(lián) 0.0000 1.11% 0.42%
002230 科大訊飛 0.0000 1.07% 0.15%
002594 比亞迪 0.0000 1.05% -0.30%
002241 歌爾股份 0.0000 1.03% -1.11%
諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?573003)基金檔案
基金代碼 573003 基金簡(jiǎn)稱 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 基金全稱 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金
發(fā)行日期 2009-01-19 成立日期 2009-03-04 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 劉建巖 Yi Xie 郝旭東 景輝 Yi Xie 徐娟 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 諾德基金
最近資產(chǎn) 0.03億 最近份額 0.0291億 成立份額 11.849億份
管理費(fèi)率 0.75% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.10%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾德天富 0.9712 1.00%
諾德策略回報(bào)股票A 0.8906 0.86%
諾德策略回報(bào)股票C 0.8766 0.84%
諾德新盛A 1.1331 0.76%
諾德新能源汽車A 1.1318 0.70%
諾德新能源汽車C 1.1104 0.70%
諾德新宜 0.9746 0.64%
諾德新旺 1.1107 0.63%
諾德靈活 1.2294 0.47%
諾德新享 1.3131 0.44%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%