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南方集利18個月持有債券A(南方集利18個月債券A) - 基金主頁(代碼:008743)

今天最新凈值 1.1935 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1931 -0.0004 -0.0360%
  • 累計凈值：1.2035
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6025億
  • 最近資產：0.71億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：金凌志
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.66% 0.11% 0.29% 1.13% 2.88% 5.34% 7.26% 20.34%
同類排名 665/1264 182/1329 1066/1325 120/1282 673/1146 458/958 316/771 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
南方集利18個月持有債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600483 福能股份 0.0000 3.22% -0.83%
000543 皖能電力 0.0000 2.90% -0.67%
601668 中國建筑 0.0000 2.70% -1.38%
南方集利18個月持有債券A(008743)基金檔案
基金代碼 008743 基金簡稱 南方集利18個月持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-02-24~2020-03-20 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經理 金凌志 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產 0.71億 最近份額 0.6025億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%