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諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?諾德強(qiáng)債)基金盤中實(shí)時(shí)估值(573003)

今天最新凈值 0.9970 0.0010 0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1620
  • 成立日期：2009-03-04
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：11.849億份
  • 最近份額：0.0291億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 Yi Xie 郝旭東 景輝 Yi Xie 徐娟
諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?73003重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.42% -1.25% -0.0178%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.32% -0.59% -0.0078%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.31% 2.79% 0.0365%
688981 中芯國際 0.0000 1.25% -1.09% -0.0136%
002475 立訊精密 0.0000 1.15% -1.48% -0.0170%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 1.11% -2.74% -0.0304%
601138 工業(yè)富聯(lián) 0.0000 1.11% -1.36% -0.0151%
002230 科大訊飛 0.0000 1.07% -1.43% -0.0153%
002594 比亞迪 0.0000 1.05% 1.55% 0.0163%
002241 歌爾股份 0.0000 1.03% -1.26% -0.0130%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.82% -0.0772% 19.26%
諾德增強(qiáng)收益?zhèn)鸸乐禋v史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.20% -0.13%
2025-05-22 0.10% -0.08%
2025-05-21 0.20% 0.05%
2025-05-20 0.10% 0.14%
2025-05-19 0.30% -0.07%
2025-05-16 -0.10% 0.06%
2025-05-15 -0.10% -0.30%
2025-05-14 0.00% 0.14%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?73003實(shí)時(shí)估值圖
諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?73003實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%