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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中融中證銀行指數(shù)(LOF)(銀行母基)基金盤中實時估值(168205)

今天最新凈值 1.0210 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0210
  • 成立日期：2015-06-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5051億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲
中融中證銀行指數(shù)(LOF)基金168205重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 18.0500 14.08% -1.03% -0.1450%
601166 興業(yè)銀行 30.0400 11.05% -0.39% -0.0431%
601398 工商銀行 72.3900 6.38% -0.56% -0.0357%
000001 平安銀行 20.0400 5.55% -0.78% -0.0433%
002142 寧波銀行 8.1900 5.42% -0.26% -0.0141%
601328 交通銀行 56.7400 5.22% -1.29% -0.0673%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 65.9300 3.68% -1.25% -0.0460%
600000 浦發(fā)銀行 24.2500 3.59% -1.61% -0.0578%
600016 民生銀行 51.2700 3.52% -0.95% -0.0334%
600919 江蘇銀行 24.4100 3.21% -0.72% -0.0231%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
61.7% -0.5088% 90.43%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中融中證銀行指數(shù)(LOF)基金168205實時估值圖
中融中證銀行指數(shù)(LOF)基金168205實時估值圖
中融中證銀行指數(shù)(LOF)基金動態(tài)