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南方集利18個(gè)月持有債券A(南方集利18個(gè)月債券A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(008743)

今天最新凈值 1.1937 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2037
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6025億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
南方集利18個(gè)月持有債券A基金008743重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600483 福能股份 0.0000 3.22% -1.33% -0.0428%
000543 皖能電力 0.0000 2.90% -1.33% -0.0386%
601668 中國建筑 0.0000 2.70% 0.35% 0.0095%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.82% -0.0719% 3.42%
南方集利18個(gè)月持有債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.03% 0.01%
2025-05-20 0.03% 0.02%
2025-05-19 0.08% 0.00%
2025-05-16 -0.05% -0.01%
2025-05-15 0.02% 0.03%
2025-05-14 -0.03% 0.00%
2025-05-13 0.09% 0.03%
2025-05-12 -0.38% -0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方集利18個(gè)月持有債券A基金008743實(shí)時(shí)估值圖
南方集利18個(gè)月持有債券A基金008743實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%