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中信建投睿溢混合C(中信建投睿溢C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006843)

今天最新凈值 1.0108 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0108
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7944億
  • 最近資產(chǎn)：10.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉鋒 孫文 李照男
中信建投睿溢混合C基金006843重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600809 山西汾酒 0.1000 3.17% -0.52% -0.0165%
300911 億田智能 0.5100 2.57% -2.30% -0.0591%
600872 中炬高新 0.5800 2.50% -0.83% -0.0208%
600199 金種子酒 0.7500 2.42% -1.84% -0.0445%
001323 慕思股份 0.5300 2.31% -0.98% -0.0226%
300957 貝泰妮 0.1400 2.09% -1.01% -0.0211%
600132 重慶啤酒 0.1400 2.03% -1.15% -0.0233%
002572 索菲亞 0.8500 1.93% -0.79% -0.0152%
002304 洋河股份 0.1000 1.92% -0.62% -0.0119%
603733 仙鶴股份 0.6000 1.77% -1.05% -0.0186%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
22.71% -0.2536% 0.00%
中信建投睿溢混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.00% -0.08%
2025-05-21 0.00% -0.13%
2025-05-20 -0.02% 0.03%
2025-05-19 0.06% -0.03%
2025-05-16 -0.02% -0.06%
2025-05-15 -0.04% 0.08%
2025-05-14 -0.03% -0.12%
2025-05-13 0.12% 0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信建投睿溢混合C基金006843實(shí)時(shí)估值圖
中信建投睿溢混合C基金006843實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%